OBV (ميزان حجم التداول المتراكم)

```wiki

ميزان حجم التداول المتراكم (OBV): دليل شامل للمبتدئين في الخيارات الثنائية

مقدمة

في عالم التحليل الفني لـ الخيارات الثنائية، يمثل فهم العلاقة بين السعر وحجم التداول أمراً بالغ الأهمية. أحد الأدوات القوية التي تساعد المتداولين على تحليل هذه العلاقة هو ميزان حجم التداول المتراكم (On Balance Volume - OBV). يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل ومبسط لمؤشر OBV، وكيف يمكن استخدامه لتحسين قرارات التداول في سوق الخيارات الثنائية. سنغطي تاريخ المؤشر، كيفية حسابه، تفسير الإشارات التي يقدمها، وكيفية دمجه مع أدوات تحليل فني أخرى.

تاريخ ميزان حجم التداول المتراكم

تم تطوير مؤشر OBV بواسطة جوزيف إي. غرانت في أوائل السبعينيات. كان هدفه هو إنشاء مؤشر يربط بين السعر وحجم التداول، مما يساعد المتداولين على تحديد قوة أو ضعف الاتجاهات. يعتمد المؤشر على فكرة أن حجم التداول هو مقدمة للسعر، أي أن التغيرات في حجم التداول يمكن أن تشير إلى تحولات محتملة في السعر قبل حدوثها فعلياً.

كيفية حساب ميزان حجم التداول المتراكم (OBV)

حساب OBV بسيط نسبياً. يتم حسابه عن طريق تجميع حجم التداول في الأيام التي يرتفع فيها السعر وطرح حجم التداول في الأيام التي ينخفض فيها السعر. رياضياً، يمكن التعبير عن ذلك على النحو التالي:

OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر أعلى من إغلاق اليوم السابق) - (حجم التداول اليوم إذا أغلق السعر أقل من إغلاق اليوم السابق)

بمعنى آخر:

إذا كان سعر الإغلاق اليومي أعلى من سعر الإغلاق اليوم السابق، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى قيمة OBV السابقة.
إذا كان سعر الإغلاق اليومي أقل من سعر الإغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من قيمة OBV السابقة.
إذا كان سعر الإغلاق اليومي مساوياً لسعر الإغلاق اليوم السابق، تظل قيمة OBV دون تغيير.

مثال

لنفترض أن قيمة OBV السابقة هي 100.

| اليوم | سعر الإغلاق | حجم التداول | OBV | |---|---|---|---| | 1 | 10 | 1000 | 100 | | 2 | 12 | 1500 | 100 + 1500 = 1600 | | 3 | 11 | 800 | 1600 - 800 = 800 | | 4 | 13 | 1200 | 800 + 1200 = 2000 |

تفسير إشارات ميزان حجم التداول المتراكم

يقدم OBV مجموعة متنوعة من الإشارات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة. فيما يلي بعض الإشارات الرئيسية:

التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد و OBV في اتجاه معاكس. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى، لكن OBV يسجل قممًا أقل، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون ضعيفًا وقد يكون عرضة للانعكاس. يعتبر التباعد الهبوطي (Bearish Divergence) إشارة بيع، بينما يعتبر التباعد الصعودي (Bullish Divergence) إشارة شراء.
الخطوط العكسية (Reversal Lines): تشير خطوط العكسية إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. تحدث خطوط العكسية عندما يخترق OBV خط اتجاه أو مستوى دعم أو مقاومة.
تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): يمكن استخدام OBV لتأكيد الاتجاه الحالي. إذا كان OBV يرتفع مع ارتفاع السعر، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي. وبالمثل، إذا كان OBV ينخفض مع انخفاض السعر، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قوي.
الكسور (Breakouts): يمكن أن تساعد كسور OBV في تحديد بداية اتجاه جديد. إذا كسر OBV مستوى مقاومة، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد بدأ. وإذا كسر OBV مستوى دعم، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي قد بدأ.

كيفية استخدام ميزان حجم التداول المتراكم في الخيارات الثنائية

في سياق الخيارات الثنائية، يمكن استخدام OBV لتحديد اتجاهات محتملة و نقاط دخول وخروج محتملة.

تحديد اتجاهات محتملة: من خلال مراقبة OBV، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان الاتجاه الحالي قويًا أم ضعيفًا.
تحديد نقاط الدخول: يمكن استخدام إشارات التباعد وخطوط العكسية لتحديد نقاط الدخول المحتملة في الصفقات. على سبيل المثال، إذا ظهر تباعد صعودي، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لشراء خيار شراء (Call Option).
تحديد نقاط الخروج: يمكن استخدام OBV لتحديد نقاط الخروج المحتملة في الصفقات. على سبيل المثال، إذا ظهر تباعد هبوطي، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لبيع خيار بيع (Put Option).
تأكيد الإشارات: يجب استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه، و مستويات الدعم والمقاومة، و المتوسطات المتحركة، لتأكيد الإشارات وتقليل مخاطر التداول.

دمج OBV مع مؤشرات أخرى

يعمل OBV بشكل أفضل عند استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى. فيما يلي بعض الأمثلة:

OBV و MACD (مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة): يمكن أن يساعد استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع MACD في تأكيد إشارات التداول. إذا كان MACD يشير إلى إشارة شراء و OBV يرتفع، فهذا يعزز إشارة الشراء.
OBV و RSI (مؤشر القوة النسبية): يمكن أن يساعد استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع RSI في تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا كان RSI يشير إلى أن الأصل في ذروة الشراء و OBV ينخفض، فهذا يشير إلى أن التصحيح السعري محتمل.
OBV و المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتنعيم بيانات OBV وتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.

قيود ميزان حجم التداول المتراكم

على الرغم من أن OBV هو أداة مفيدة، إلا أنه له بعض القيود:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب للدخول أو الخروج من الصفقات.
حساسية حجم التداول: يعتمد OBV بشكل كبير على حجم التداول، مما يعني أن التغيرات في حجم التداول يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة OBV.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام OBV

استراتيجية تباعد OBV: ابحث عن التباعد بين OBV والسعر. إذا كان هناك تباعد هبوطي، ففكر في شراء خيار بيع. إذا كان هناك تباعد صعودي، ففكر في شراء خيار شراء.
استراتيجية كسر OBV: ابحث عن كسور في OBV فوق أو تحت مستويات الدعم والمقاومة. إذا كسر OBV مستوى مقاومة، ففكر في شراء خيار شراء. إذا كسر OBV مستوى دعم، ففكر في شراء خيار بيع.
استراتيجية تأكيد الاتجاه OBV: استخدم OBV لتأكيد الاتجاه الحالي. إذا كان الاتجاه صاعدًا و OBV يرتفع، ففكر في شراء خيار شراء. إذا كان الاتجاه هابطًا و OBV ينخفض، ففكر في شراء خيار بيع.
استراتيجية خطوط العكس OBV: ابحث عن خطوط العكس في OBV. إذا كسر OBV خط اتجاه صاعد، ففكر في شراء خيار بيع. إذا كسر OBV خط اتجاه هابط، ففكر في شراء خيار شراء.

نصائح للمتداولين

لا تعتمد على OBV وحده: استخدم OBV جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد الإشارات وتقليل المخاطر.
ضع في اعتبارك سياق السوق: ضع في اعتبارك الظروف العامة للسوق عند تفسير إشارات OBV.
اختبر استراتيجياتك: قبل التداول بأموال حقيقية، اختبر استراتيجياتك باستخدام حساب تجريبي.
إدارة المخاطر: استخدم تقنيات إدارة المخاطر المناسبة، مثل وضع أوامر وقف الخسارة، للحد من الخسائر المحتملة.

خاتمة

ميزان حجم التداول المتراكم (OBV) هو أداة قوية يمكن للمتداولين استخدامها لتحليل العلاقة بين السعر وحجم التداول. من خلال فهم كيفية حساب OBV وتفسير إشاراته، يمكن للمتداولين تحسين قرارات التداول الخاصة بهم وزيادة فرصهم في النجاح في سوق الخيارات الثنائية. تذكر دائماً أن OBV هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات المتاحة للمتداولين، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى وتقنيات إدارة المخاطر.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين