Ladder Option

خيارات السلم: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

خيارات السلم (Ladder Options) هي نوع متقدم من الخيارات الثنائية يتيح للمتداولين إمكانية تحقيق أرباح متعددة من حركة سعر الأصل الأساسي. على عكس الخيارات الثنائية التقليدية التي تقدم ربحًا ثابتًا أو خسارة كاملة، تسمح خيارات السلم للمتداولين بتحديد عدة مستويات سعرية (سلم) والتي إذا تم الوصول إليها، يتم تفعيل الربح لكل مستوى على حدة. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح تفصيلي لخيارات السلم، وكيفية عملها، ومزاياها وعيوبها، بالإضافة إلى بعض الاستراتيجيات الأساسية لتداولها.

ما هي خيارات السلم؟

تعتبر خيارات السلم أكثر تعقيدًا من الخيارات الرقمية أو الخيارات الكلاسيكية. تتكون من سلسلة من مستويات السعر (الدرجات) التي تحددها أنت كمُتداول. كل درجة تمثل مستوى سعر محتمل للأصل الأساسي. إذا وصل سعر الأصل إلى إحدى هذه الدرجات خلال فترة صلاحية الخيار، فإنك تحصل على ربح محدد مسبقًا لتلك الدرجة. يمكنك الاستمرار في جني الأرباح مع كل درجة يتم الوصول إليها، أو يمكنك إغلاق الخيار في أي وقت لتحقيق أرباح جزئية.

مثال توضيحي:

لنفترض أنك تتداول على سعر البيتكوين، وتعتقد أنه سيرتفع. تقوم بشراء خيار سلم يتكون من خمس درجات:

الدرجة الأولى: 40,000 دولار
الدرجة الثانية: 41,000 دولار
الدرجة الثالثة: 42,000 دولار
الدرجة الرابعة: 43,000 دولار
الدرجة الخامسة: 44,000 دولار

إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 40,000 دولار، فإنك تحصل على ربح محدد للدرجة الأولى. إذا استمر السعر في الارتفاع ووصل إلى 41,000 دولار، فإنك تحصل على ربح إضافي للدرجة الثانية، وهكذا.

كيفية عمل خيارات السلم

1. تحديد الأصل الأساسي: ابدأ باختيار الأصل الذي ترغب في تداوله، مثل الإيثريوم أو الريبل.

2. اختيار عدد الدرجات: حدد عدد مستويات السعر (الدرجات) التي ترغب في تضمينها في خيار السلم الخاص بك. كلما زاد عدد الدرجات، زادت إمكانية تحقيق الأرباح، ولكن أيضًا زادت المخاطر.

3. تحديد المسافة بين الدرجات: حدد المسافة بين كل درجة وأخرى. يمكن أن تكون المسافة ثابتة (على سبيل المثال، 100 دولار) أو متغيرة بناءً على التحليل الفني.

4. تحديد مبلغ الاستثمار: حدد المبلغ الذي ترغب في استثماره في خيار السلم.

5. تحديد فترة الصلاحية: حدد المدة الزمنية التي سيظل فيها الخيار فعالاً.

6. مراقبة السعر: راقب سعر الأصل الأساسي وانتظر حتى يصل إلى إحدى الدرجات. إذا وصل السعر إلى إحدى الدرجات، فسيتم تفعيل الربح لتلك الدرجة.

مزايا وعيوب خيارات السلم

مزايا وعيوب خيارات السلم
العيوب\|	أكثر تعقيدًا من الخيارات الثنائية التقليدية.\|	تتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الأساسي و التحليل الفني.\|	المخاطر يمكن أن تكون عالية إذا لم يتم إدارة الخيار بشكل صحيح.\|	قد تكون تكاليف المعاملات أعلى بسبب وجود درجات متعددة.\|

استراتيجيات تداول خيارات السلم

1. استراتيجية الاتجاه (Trend Following): تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه السائد في السوق (صاعد أو هابط) ووضع درجات السلم في اتجاه هذا الاتجاه. إذا كان الاتجاه صاعدًا، ضع الدرجات فوق السعر الحالي، وإذا كان الاتجاه هابطًا، ضع الدرجات تحت السعر الحالي. مؤشر المتوسط المتحرك مفيد في تحديد الاتجاه.

2. استراتيجية الاختراق (Breakout): تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة. إذا كان السعر يقترب من مستوى المقاومة، ضع الدرجات فوق مستوى المقاومة، وإذا كان السعر يقترب من مستوى الدعم، ضع الدرجات تحت مستوى الدعم. خطوط الاتجاه تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.

3. استراتيجية التداول بناءً على الأخبار (News Trading): تعتمد هذه الاستراتيجية على تداول الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على سعر الأصل الأساسي. إذا كانت هناك أخبار إيجابية، ضع الدرجات فوق السعر الحالي، وإذا كانت هناك أخبار سلبية، ضع الدرجات تحت السعر الحالي. التقويم الاقتصادي ضروري لهذه الاستراتيجية.

4. استراتيجية استخدام مؤشر بولينجر : يمكن استخدام نطاقات بولينجر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، وبالتالي تحديد مستويات السلم.

5. استراتيجية استخدام مؤشر RSI : يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، وتحديد مستويات السلم بناءً على ذلك.

إدارة المخاطر في خيارات السلم

تحديد حجم الصفقة: لا تستثمر أكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss): قم بتعيين أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.
جني الأرباح الجزئية: لا تتردد في جني الأرباح الجزئية في أي وقت.
تنويع المحفظة: لا تعتمد على أصل واحد فقط. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
فهم التقلب : تقلبات السوق تؤثر بشكل كبير على خيارات السلم.

الأدوات والموارد الإضافية

الخلاصة

خيارات السلم هي أداة تداول قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة لتحقيق الأرباح، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا للأسواق المالية وتقنيات التحليل المختلفة. من خلال إدارة المخاطر بشكل صحيح واستخدام الاستراتيجيات المناسبة، يمكنك زيادة فرص نجاحك في تداول خيارات السلم. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يجب استثمار أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين