Help:بناء الجملة

1. 1. بناء الجملة في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. فهم بناء الجملة (Contract Specification) أمر بالغ الأهمية للمتداولين، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، لأنه يحدد الشروط الدقيقة التي يتم بها تداول هذه العقود. هذه الشروط تؤثر بشكل مباشر على المخاطر والعوائد المحتملة. يهدف هذا المقال إلى شرح تفصيلي لبناء الجملة الخاص بالعقود المستقبلية للعملات المشفرة، مع التركيز على العناصر الأساسية التي يجب على المتداولين فهمها.

العناصر الأساسية لبناء الجملة

بناء الجملة للعقود المستقبلية يشتمل على عدة عناصر رئيسية:

• العملة المشفرة الأساسية: العملة التي يتم تداول العقد عليها، مثل بيتكوين أو إيثريوم.
• حجم العقد: كمية العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد. على سبيل المثال، قد يمثل عقد بيتكوين واحد 5 بيتكوين.
• شهر التسليم: الشهر الذي يجب فيه تسليم العملة المشفرة الفعلية (أو تسوية العقد نقدًا). أشهر التسليم الشائعة هي مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر.
• سعر التسليم: السعر المحدد الذي سيتم به شراء أو بيع العملة المشفرة في تاريخ التسليم.
• الحد الأدنى لتقلب السعر (Tick Size): أصغر تغير ممكن في سعر العقد. هذا يحدد دقة التسعير.
• الرافعة المالية: نسبة المبلغ الذي يمكن للمتداول التحكم فيه مقارنة برأس المال الفعلي الذي يضعه. تعتبر الرافعة المالية سلاح ذو حدين، حيث يمكنها تضخيم الأرباح والخسائر.
• وقت التداول: الفترة الزمنية التي يمكن فيها تداول العقد. بعض العقود متاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بينما البعض الآخر له ساعات تداول محددة.
• التبادل (Exchange): المنصة التي يتم تداول العقد عليها، مثل Binance Futures أو CME Group.

حجم العقد وأهميته

يحدد حجم العقد كمية الأصل الأساسي التي يمثلها عقد واحد. هذا يؤثر بشكل مباشر على مقدار الربح أو الخسارة المحتملة لكل نقطة حركة في السعر. على سبيل المثال، إذا كان حجم عقد بيتكوين 5 بيتكوين، وكانت قيمة بيتكوين 60,000 دولار، فإن قيمة العقد ستكون 300,000 دولار. يجب على المتداولين اختيار حجم العقد الذي يتناسب مع تحملهم للمخاطر ورأس مالهم.

شهر التسليم وتأثيره

تاريخ التسليم مهم لأنه يحدد متى يجب تسوية العقد. عادةً ما تكون العقود ذات أشهر التسليم الأقرب أكثر نشاطًا من العقود ذات أشهر التسليم الأبعد. يمكن للمتداولين استخدام التحليل الموسمي لتحديد الأنماط التي قد تؤثر على أسعار العقود في أشهر التسليم المختلفة.

الرافعة المالية ومخاطرها

توفر الرافعة المالية للمتداولين القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. على سبيل المثال، إذا كان التبادل يقدم رافعة مالية بنسبة 10:1، فيمكن للمتداول التحكم في عقد بقيمة 100,000 دولار برأس مال قدره 10,000 دولار فقط. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من المخاطر، حيث يمكن أن تؤدي الخسائر إلى تصفية حساب المتداول بسرعة. إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام الرافعة المالية.

أنواع العقود المستقبلية للعملات المشفرة

هناك نوعان رئيسيان من العقود المستقبلية للعملات المشفرة:

• العقود القياسية: تتبع حجم عقد محددًا وشروط تسليم قياسية.
• العقود الصغيرة: تتميز بحجم عقد أصغر، مما يجعلها في متناول المتداولين ذوي رأس المال الأصغر.

أنواع العقود المستقبلية

**الوصف** | **المزايا** | **العيوب**

حجم عقد محدد، شروط تسليم موحدة | سيولة عالية، نطاق أوسع من الأسعار | تتطلب رأس مال أكبر

حجم عقد أصغر | سهولة الوصول للمتداولين ذوي رأس المال المحدود | سيولة أقل، نطاق أسعار أضيق

استراتيجيات التداول بالعقود المستقبلية

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في العقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك:

• التداول اليومي (Day Trading): الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة خلال يوم واحد.
• التداول المتأرجح (Swing Trading): الاحتفاظ بالعقود لعدة أيام أو أسابيع للاستفادة من الاتجاهات الأكبر.
• المضاربة (Speculation): المراهنة على اتجاه سعر الأصل الأساسي.
• التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بامتلاك الأصل الأساسي.
• المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

يعتمد المتداولون بشكل كبير على التحليل الفني وتحليل حجم التداول لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يتضمن التحليل الفني دراسة الرسوم البيانية للأسعار وأنماط المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية. يتضمن تحليل حجم التداول دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

• أنماط الشموع اليابانية
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• تصحيح فيبوناتشي
• تحليل الموجات إليوت
• مؤشر متوسط الاتجاه المتحرك (ADX)
• مؤشر التجميع والتوزيع (A/D)
• مؤشر معدل التغير (ROC)
• مؤشر تشايكين للأموال (CMF)
• مؤشر ويليامز %R
• مؤشر السحابة الإيتشي موكو (Ichimoku Cloud)
• مؤشر Parabolic SAR

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي جانب حاسم في تداول العقود المستقبلية. يجب على المتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من خسائرهم المحتملة وتحديد حجم مراكزهم بعناية. كما يجب عليهم فهم الرافعة المالية والمخاطر المرتبطة بها.

الخلاصة

فهم بناء الجملة للعقود المستقبلية للعملات المشفرة أمر ضروري لأي متداول. من خلال فهم العناصر الأساسية لبناء الجملة واستراتيجيات التداول المختلفة وتقنيات إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين زيادة فرص نجاحهم في هذا السوق المتقلب. تذكر دائمًا إجراء البحث الخاص بك وفهم المخاطر قبل التداول. الاطلاع على المصطلحات الشائعة في تداول العقود الآجلة سيساعدك على فهم المصطلحات المتخصصة. كما أن فهم الفرق بين العقود الآجلة والخيارات أمر بالغ الأهمية. التداول الخوارزمي والتداول الكمي هما طريقتان متقدمتان يمكن استخدامهما أيضًا. التداول على الهامش وتصفية الحساب من المفاهيم الهامة التي يجب فهمها. أخبار العملات المشفرة وتحليل المشاعر يمكن أن يؤثرا أيضًا على الأسعار.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين