Head and Shoulders Trading Strategy

استراتيجية تداول الرأس والكتفين

استراتيجية تداول الرأس والكتفين هي نمط التحليل الفني شائع يستخدمه المتداولون لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة في أسواق العملات المشفرة، الأسهم، أو أي سوق مالي آخر. تعتبر من بين أنماط انعكاس الاتجاه الأكثر موثوقية، على الرغم من أنها ليست مضمونة دائمًا. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في عالم تداول الخيارات الثنائية وتداول العقود الآجلة.

فهم نمط الرأس والكتفين

نمط الرأس والكتفين يتشكل بعد اتجاه صعودي طويل الأمد. يمثل هذا النمط صراعًا بين المشترين والبائعين، حيث يبدأ البائعون في السيطرة تدريجيًا. يتكون النمط من ثلاثة أجزاء رئيسية:

**الكتف الأيسر:** قمة أولى تشكل نقطة مقاومة.
**الرأس:** قمة أعلى من الكتف الأيسر، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي، ولكنه يواجه مقاومة متزايدة.
**الكتف الأيمن:** قمة مماثلة للكتف الأيسر، ولكنها غالبًا ما تكون أقل ارتفاعًا.
**خط العنق:** خط مستقيم يربط بين أدنى نقطة بين الكتف الأيسر والرأس، وأدنى نقطة بين الرأس والكتف الأيمن.

مكونات نمط الرأس والكتفين
الوصف \|
القمة الأولى في النمط \|
القمة الثانية، أعلى من الكتف الأيسر \|
القمة الثالثة، مشابهة للكتف الأيسر \|
خط يربط بين أدنى النقاط بين الأكتاف والرأس \|

كيفية التداول باستخدام استراتيجية الرأس والكتفين

هناك طريقتان رئيسيتان للتداول باستخدام هذا النمط:

**البيع عند اختراق خط العنق:** هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. بمجرد أن ينخفض السعر تحت خط العنق، يعتبر إشارة بيع قوية. يجب على المتداولين البحث عن تأكيد إضافي، مثل زيادة في حجم التداول عند الاختراق.
**البيع عند تكوين الكتف الأيمن:** يمكن للمتداولين الأكثر خبرة البيع بمجرد اكتمال الكتف الأيمن، قبل اختراق خط العنق. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة أكثر خطورة وتتطلب تأكيدًا قويًا.

تحديد نقاط الدخول والخروج

**نقطة الدخول:** كما ذكرنا سابقًا، نقطة الدخول الرئيسية هي عند اختراق خط العنق. يمكن استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) والماكد (MACD) لتأكيد الاختراق.
**نقطة وقف الخسارة:** يجب وضع أمر وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن لحماية رأس المال في حالة عدم صحة النمط.
**نقطة جني الأرباح:** يمكن تقدير الهدف السعري عن طريق قياس المسافة بين الرأس وخط العنق، ثم طرح هذه المسافة من نقطة الاختراق.

أمثلة عملية

لنفترض أن سعر بيتكوين يشكل نمط الرأس والكتفين. يرتفع السعر ليشكل الكتف الأيسر عند 50,000 دولار، ثم الرأس عند 55,000 دولار، ثم الكتف الأيمن عند 52,000 دولار. خط العنق يقع عند 53,000 دولار.

إذا انخفض السعر تحت 53,000 دولار (خط العنق)، فهذه إشارة بيع. يمكن للمتداولين وضع أمر وقف الخسارة فوق 52,000 دولار، وتقدير الهدف السعري عند 50,000 دولار (55,000 - 5,000).

المخاطر والاعتبارات

**الإشارات الخاطئة:** نمط الرأس والكتفين ليس مضمونًا دائمًا. قد يحدث اختراق خاطئ لخط العنق، مما يؤدي إلى خسائر.
**الحاجة إلى التأكيد:** من المهم دائمًا البحث عن تأكيد إضافي قبل الدخول في صفقة، مثل زيادة في حجم التداول أو تأكيد من مؤشرات فنية أخرى.
**إدارة المخاطر:** يجب دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.
**الظروف السوقية:** يجب مراعاة الظروف السوقية العامة قبل التداول. قد يكون نمط الرأس والكتفين أكثر موثوقية في الأسواق الهابطة أو عند نهاية اتجاه صعودي.

استراتيجيات تداول ذات صلة

نمط الرأس والكتفين المقلوب: عكس نمط الرأس والكتفين، يشير إلى انعكاس الاتجاه من هبوطي إلى صعودي.
نمط القمة المزدوجة: نمط انعكاس هبوطي مشابه للكتف الأيمن.
نمط القاع المزدوج: نمط انعكاس صعودي مشابه للكتف الأيسر.
التحليل الموجي لإليوت: تحليل دورات السوق بناءً على مبادئ رياضية.
نظرية Dow: مجموعة من المبادئ التي تستخدم لتحليل الأسواق المالية.
مؤشر المتوسط المتحرك: يستخدم لتحديد الاتجاهات وتنعيم تقلبات الأسعار.
مؤشر البولنجر باندز: يستخدم لقياس تقلبات الأسعار وتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
مؤشر ستوكاستيك: يستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
الشموع اليابانية: تحليل أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بتحركات الأسعار.
تحليل الحجم: تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
الفيوناتشي: استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
استراتيجية الاختراق: التداول بناءً على اختراق مستويات الدعم أو المقاومة.
استراتيجية الارتداد: التداول بناءً على ارتداد السعر عن مستويات الدعم أو المقاومة.
مؤشر ADX: قياس قوة الاتجاه.
استراتيجية سكالبينج: تحقيق أرباح صغيرة من خلال تداول متكرر.

روابط مفيدة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين