Fibonacci Levels

```wiki

مستويات فيبوناتشي

مستويات فيبوناتشي هي أداة تحليل فني قوية تُستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية. تعتمد هذه المستويات على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمستويات فيبوناتشي للمبتدئين، وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية لتحسين فرص النجاح.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. وبالتالي، تكون السلسلة: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, وهكذا.

النسبة بين كل رقم في السلسلة والرقم الذي يليه تقترب من النسبة الذهبية، والتي تساوي تقريباً 1.618 (وتُرمز لها غالباً بالحرف اليوناني φ، فاي). كما أن النسبة بين كل رقم والرقم الذي يسبقه تقترب من 0.618. هذه النسب، بالإضافة إلى نسب أخرى مشتقة منها، هي الأساس الذي تُبنى عليه مستويات فيبوناتشي.

مستويات فيبوناتشي الرئيسية

في التحليل الفني، تُستخدم عدة مستويات فيبوناتشي رئيسية لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. أهم هذه المستويات هي:

23.6%: مستوى فيبوناتشي الأول.
38.2%: مستوى فيبوناتشي الثاني.
50%: على الرغم من أنه ليس مستوى فيبوناتشي حقيقياً (فهو مجرد نقطة منتصف المسافة)، إلا أنه غالباً ما يُستخدم مع مستويات فيبوناتشي الأخرى.
61.8%: مستوى فيبوناتشي الثالث، ويعتبر من أهم المستويات.
78.6%: مستوى فيبوناتشي الرابع، يُستخدم بشكل متزايد.
100%: يمثل نهاية الحركة السعرية الأصلية.

بالإضافة إلى هذه المستويات، هناك امتدادات فيبوناتشي (Fibonacci Extensions) التي تُستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم رئيسي. وتشمل هذه الامتدادات نسب مثل 161.8% و 261.8% و 423.6%.

كيفية رسم مستويات فيبوناتشي

لرسم مستويات فيبوناتشي، يجب تحديد نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني:

1. نقطة البداية (Swing Low/High): أدنى سعر (Swing Low) في حركة صعودية، أو أعلى سعر (Swing High) في حركة هبوطية. 2. نقطة النهاية (Swing High/Low): أعلى سعر (Swing High) في حركة صعودية، أو أدنى سعر (Swing Low) في حركة هبوطية.

بعد تحديد هاتين النقطتين، تقوم معظم منصات التداول تلقائياً برسم مستويات فيبوناتشي بينهما. في MetaTrader 4 أو MetaTrader 5، على سبيل المثال، يمكنك استخدام أداة "Fibonacci Retracement" لرسم هذه المستويات.

استخدام مستويات فيبوناتشي في تداول الخيارات الثنائية

تُستخدم مستويات فيبوناتشي في تداول الخيارات الثنائية بطرق متعددة:

تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول المحتملة للصفقات. على سبيل المثال، في اتجاه صعودي، قد ينتظر المتداولون ارتداد السعر إلى مستوى 38.2% أو 61.8% قبل الدخول في صفقة شراء (Call). وبالمثل، يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الخروج (Take Profit) أو وضع أوامر وقف الخسارة (Stop Loss).
تأكيد الاتجاه: يمكن أن تساعد مستويات فيبوناتشي في تأكيد قوة الاتجاه. إذا ارتد السعر بقوة عن مستوى فيبوناتشي رئيسي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي قوي ومن المرجح أن يستمر.
تحديد مناطق الدعم والمقاومة: تعتبر مستويات فيبوناتشي مناطق دعم ومقاومة محتملة. يمكن للمتداولين البحث عن هذه المناطق لتحديد نقاط الدخول والخروج.
الجمع مع مؤشرات أخرى: من الأفضل استخدام مستويات فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) أو MACD، لتأكيد الإشارات وتحسين دقة التداول.

أمثلة على استخدام مستويات فيبوناتشي

مثال 1: اتجاه صعودي

لنفترض أن سعر الأصل يرتفع من 10 دولارات إلى 20 دولاراً. بعد ذلك، يبدأ السعر في الانخفاض (Retracement). يمكن للمتداول رسم مستويات فيبوناتشي من 10 دولارات (Swing Low) إلى 20 دولاراً (Swing High). إذا ارتد السعر عن مستوى 61.8% (والذي سيكون حوالي 13.82 دولاراً)، فقد يعتبر المتداول هذا فرصة للدخول في صفقة شراء (Call) مع توقع استمرار الاتجاه الصعودي.

مثال 2: اتجاه هبوطي

لنفترض أن سعر الأصل ينخفض من 50 دولاراً إلى 30 دولاراً. بعد ذلك، يبدأ السعر في الارتداد (Retracement). يمكن للمتداول رسم مستويات فيبوناتشي من 50 دولاراً (Swing High) إلى 30 دولاراً (Swing Low). إذا ارتد السعر عن مستوى 38.2% (والذي سيكون حوالي 41.80 دولاراً)، فقد يعتبر المتداول هذا فرصة للدخول في صفقة بيع (Put) مع توقع استمرار الاتجاه الهبوطي.

القيود والمخاطر

على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي أداة مفيدة، إلا أنها ليست مضمونة. هناك بعض القيود والمخاطر التي يجب أن يكون المتداولون على دراية بها:

ذاتية التفسير: تحديد نقاط البداية والنهاية لرسم مستويات فيبوناتشي يمكن أن يكون ذاتياً، وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
ليست دقيقة 100%: قد لا يحترم السعر دائماً مستويات فيبوناتشي، وقد يخترقها دون أن يتوقف.
إشارات خاطئة: يمكن أن تولد مستويات فيبوناتشي إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

لتقليل هذه المخاطر، يجب على المتداولين استخدام مستويات فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى، وإدارة المخاطر بشكل فعال.

استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية باستخدام مستويات فيبوناتشي

استراتيجية الارتداد (Retracement Strategy): تعتمد على الدخول في صفقات شراء (Call) عندما يرتد السعر عن مستويات فيبوناتشي في اتجاه صعودي، والدخول في صفقات بيع (Put) عندما يرتد السعر عن مستويات فيبوناتشي في اتجاه هبوطي.
استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على الدخول في صفقات في اتجاه الاختراق لمستوى فيبوناتشي رئيسي.
استراتيجية الامتدادات (Extension Strategy): تعتمد على استخدام امتدادات فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة.
استراتيجية فيبوناتشي والشموع اليابانية (Fibonacci and Candlestick Patterns): تجمع بين مستويات فيبوناتشي وأنماط الشموع اليابانية لتأكيد الإشارات.

دمج مستويات فيبوناتشي مع التحليل الفني الآخر

تحليل حجم التداول (Volume Analysis): يمكن استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات فيبوناتشي. على سبيل المثال، إذا كان حجم التداول مرتفعاً عند ارتداد السعر عن مستوى فيبوناتشي رئيسي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي قوي.
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): يمكن أن يساعد التحليل الأساسي في تحديد الاتجاه العام للسوق، والذي يمكن استخدامه مع مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج.
مؤشرات الزخم (Momentum Indicators): مثل Stochastic Oscillator و Commodity Channel Index (CCI) يمكن أن تؤكد قوة الحركة السعرية بالقرب من مستويات فيبوناتشي.
أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns): مثل Head and Shoulders و Double Top/Bottom يمكن أن تتوافق مع مستويات فيبوناتشي لتقديم إشارات تداول قوية.
نظرية الموجات الإيلوت (Elliott Wave Theory): تستخدم مستويات فيبوناتشي بشكل كبير في تحديد نسب الموجات وتوقع التحركات السعرية المستقبلية.

موارد إضافية

تحذير: تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل البدء في التداول. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين