Elliott Wave Analysis

تحليل موجات إليوت: دليل شامل للمبتدئين

تحليل موجات إليوت (Elliott Wave Analysis) هو شكل من أشكال التحليل الفني الذي يهدف إلى التنبؤ باتجاهات أسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة، من خلال تحديد الأنماط المتكررة في حركة الأسعار. طور هذا التحليل المهندس الأمريكي رالف نيلسون إليوت في الثلاثينيات، ويستند إلى فكرة أن الأسواق تتحرك في أنماط محددة تعكس علم نفس المستثمرين الجماعي.

المبادئ الأساسية

يرتكز تحليل موجات إليوت على المبدأ القائل بأن حركة الأسعار لا تكون عشوائية، بل تتشكل في أنماط متكررة تسمى "الموجات". هذه الموجات تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

• الموجات الدافعة (Impulse Waves): تتحرك في اتجاه الاتجاه العام للسوق وتتكون من خمس موجات فرعية مرقمة (1، 2، 3، 4، 5).
• الموجات التصحيحية (Corrective Waves): تتحرك عكس الاتجاه العام وتتكون من ثلاث موجات فرعية مُحرفّة (A، B، C).

الدورة الكاملة تتكون من 8 موجات: خمس موجات دافعة وثلاث موجات تصحيحية. هذه الدورة تمثل دورة رئيسية واحدة، ويمكن أن تتداخل دورات أصغر داخلها، مما يخلق هيكلًا هرميًا معقدًا.

قواعد موجات إليوت

هناك عدة قواعد أساسية يجب مراعاتها عند تطبيق تحليل موجات إليوت:

• القاعدة الأولى: الموجة 2 لا يمكن أن تتجاوز بداية الموجة 1.
• القاعدة الثانية: الموجة 3 لا يمكن أن تكون الأقصر بين الموجات الدافعة (1، 3، 5). غالبًا ما تكون الأطول والأقوى.
• القاعدة الثالثة: الموجة 4 لا يمكن أن تتداخل مع منطقة الموجة 1 (باستثناء بعض الحالات النادرة التي تُعرف بالمثلثات).

هذه القواعد ليست مطلقة، ولكنها توفر إطارًا عامًا لتحديد الموجات بشكل صحيح.

الأنماط التصحيحية

تعتبر الأنماط التصحيحية أكثر تعقيدًا من الأنماط الدافعة. هناك عدة أنواع رئيسية من الأنماط التصحيحية، بما في ذلك:

• الزيجزاج (Zigzag): نمط تصحيحي حاد يتكون من موجات A-B-C، حيث الموجة A هي موجة دافعة، والموجة B هي موجة تصحيحية، والموجة C هي موجة دافعة.
• المثلث (Triangle): نمط تصحيحي متقارب يتشكل من خمس نقاط، حيث تتناقص قوة الموجات الفرعية.
• التبادل (Flat): نمط تصحيحي أفقي حيث تكون الموجات A و B و C ذات أحجام متقاربة.

تطبيق تحليل موجات إليوت على العملات المشفرة

يمكن تطبيق تحليل موجات إليوت على أي سوق مالي، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن تقلبات العملات المشفرة العالية يمكن أن تجعل تحديد الموجات أكثر صعوبة.

أمثلة على حسابات موجات إليوت

الموجة

الوصف

1

بداية الاتجاه الصعودي

2

تصحيح طفيف للموجة 1

3

حركة صعودية قوية (غالبًا الأطول)

4

تصحيح معتدل للموجة 3

5

حركة صعودية أخيرة لإكمال الدورة الدافعة

A

بداية التصحيح الهبوطي

B

ارتداد صعودي قصير

C

حركة هبوطية لإكمال الدورة التصحيحية

أدوات مساعدة في تحليل موجات إليوت

• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة داخل الموجات. مستويات فيبوناتشي هي أداة قوية لتوقع نقاط انعكاس الأسعار.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد في تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيعي، مما يمكن أن يؤكد صحة الموجات. مؤشر القوة النسبية هو مؤشر زخم شائع.
• حجم التداول (Volume): يمكن أن يوفر تأكيدًا إضافيًا للموجات. عادةً ما يزداد حجم التداول خلال الموجات الدافعة وينخفض ​​خلال الموجات التصحيحية. تحليل حجم التداول هو عنصر أساسي في التحليل الفني.

المخاطر والقيود

تحليل موجات إليوت ليس علمًا دقيقًا. هناك بعض القيود والمخاطر المرتبطة به:

• الذاتية (Subjectivity): تحديد الموجات يمكن أن يكون ذاتيًا، حيث قد يرى المحللون المختلفون أنماطًا مختلفة في نفس الرسم البياني.
• التعقيد (Complexity): يمكن أن يكون تحليل موجات إليوت معقدًا للغاية، خاصةً عند التعامل مع الأنماط التصحيحية.
• التأخر (Lagging): غالبًا ما يتم تأكيد الموجات بعد اكتمالها، مما قد يقلل من فعاليتها في التداول في الوقت الفعلي.

استراتيجيات تداول تعتمد على موجات إليوت

• تداول الاتجاه (Trend Following): الدخول في صفقات في اتجاه الموجات الدافعة.
• التداول العكسي (Counter-Trend Trading): الدخول في صفقات عكس اتجاه الموجات التصحيحية.
• تحديد نقاط الدخول والخروج (Entry and Exit Points): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية.

مصادر إضافية

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• إدارة المخاطر
• علم نفس التداول
• الشموع اليابانية
• مؤشرات التداول
• الرسوم البيانية
• الخوارزميات
• الاستثمار طويل الأجل
• التداول اليومي
• تداول الخيارات
• تداول العقود الآجلة
• تداول الفوركس
• التداول الاجتماعي
• تداول العملات المشفرة

استراتيجيات التحليل الفني ذات الصلة

• مؤشر الماكد (MACD)
• مؤشر البولينجر باند (Bollinger Bands)
• خطوط الاتجاه (Trend Lines)
• مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels)
• أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)

استراتيجيات تحليل حجم التداول ذات الصلة

• حجم التداول في الاتجاه (On-Balance Volume)
• مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line)
• حجم التداول المتوسط (Average Volume)
• التقارب/التباعد في حجم التداول (Volume Convergence/Divergence)
• الاندفاع الشرائي/الاندفاع البيعي (Buying/Selling Climax)

آمل أن يكون هذا المقال بمثابة مقدمة مفيدة لتحليل موجات إليوت. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح إتقان هذه التقنية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين