ETC

1. 1. ETC: دليل شامل للمبتدئين في السلع المتداولة في البورصة

ETC (Exchange Traded Commodities) أو السلع المتداولة في البورصة هي أدوات مالية تتيح للمستثمرين التعرض لأسعار السلع الأساسية دون الحاجة إلى امتلاك السلع الفعلية. تعتبر ETCs بديلًا جذابًا للاستثمار المباشر في السلع، وتقدم العديد من المزايا للمتداولين والمستثمرين على حد سواء. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لـ ETCs، مع التركيز على آلية عملها، أنواعها، مزاياها وعيوبها، وكيفية تداولها.

ما هي السلع المتداولة في البورصة (ETCs)؟

ETCs هي شهادات استثمارية يتم تداولها في البورصات مثل الأسهم. بدلاً من شراء الذهب أو النفط أو الفضة مباشرةً، يمكنك شراء ETC يمثل قيمة تلك السلعة. تقوم شركات إدارة الأصول بشراء السلعة الأساسية وتخزينها، ثم إصدار شهادات (ETCs) تمثل ملكية جزء من تلك السلعة. هذا يسمح للمستثمرين بالاستفادة من تقلبات أسعار السلع دون الحاجة إلى التعامل مع تعقيدات التخزين والتأمين والنقل.

أنواع السلع المتداولة في البورصة

تتنوع ETCs لتشمل مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك:

• المعادن الثمينة: مثل الذهب، الفضة، البلاتين، و البلاديوم.
• الطاقة: مثل النفط الخام، الغاز الطبيعي، و البنزين.
• المنتجات الزراعية: مثل القمح، الذرة، فول الصويا، و السكر.
• المؤشرات السلعية: تتبع سلة من السلع المختلفة، مما يوفر تنويعًا أكبر.

آلية عمل ETCs

تعتمد آلية عمل ETCs على نظام الأمانات. تقوم شركة إدارة الأصول بإيداع السلعة الأساسية في خزائن آمنة، ثم إصدار شهادات (ETCs) تمثل ملكية جزء من تلك السلعة. يمكن تداول هذه الشهادات في البورصة مثل الأسهم العادية. سعر ETC يتأثر بشكل مباشر بسعر السلعة الأساسية. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الذهب، فمن المتوقع أن يرتفع سعر ETC المرتبط بالذهب.

آلية عمل ETCs

===الوصف===|

تشتري السلعة الأساسية وتخزنها. |

السلعة الأساسية تُودع في خزائن آمنة. |

يتم إصدار ETCs لتمثيل ملكية جزء من السلعة. |

يتم تداول ETCs مثل الأسهم العادية. |

سعر ETC يتأثر بسعر السلعة الأساسية. |

مزايا السلع المتداولة في البورصة

• السيولة: تتمتع ETCs بسيولة عالية، مما يسهل شراءها وبيعها بسرعة في البورصة.
• التنويع: تسمح ETCs للمستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال إضافة التعرض للسلع.
• سهولة الوصول: تعتبر ETCs أسهل في الوصول إليها من الاستثمار المباشر في السلع.
• الشفافية: أسعار ETCs شفافة وتتداول في البورصة، مما يقلل من مخاطر التلاعب.
• تكاليف منخفضة: عادةً ما تكون رسوم إدارة ETCs أقل من تكاليف الاستثمار المباشر في السلع.

عيوب السلع المتداولة في البورصة

• مخاطر الطرف المقابل: تعتمد ETCs على أداء شركة إدارة الأصول. إذا واجهت الشركة صعوبات مالية، فقد يؤثر ذلك على قيمة ETC. هذا يختلف عن الذهب الفعلي الذي لا يحمل هذه المخاطر.
• تكاليف التخزين: قد تتضمن رسوم إدارة ETCs تكاليف تخزين السلعة الأساسية.
• التقلبات: أسعار السلع يمكن أن تكون متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
• الضرائب: قد تخضع أرباح ETCs للضرائب.

كيفية تداول ETCs

يمكن تداول ETCs من خلال وسيط تداول عبر الإنترنت بنفس الطريقة التي يتم بها تداول الأسهم. لتداول ETCs، تحتاج إلى:

1. فتح حساب تداول مع وسيط. 2. إيداع الأموال في حسابك. 3. البحث عن ETC الذي ترغب في تداوله. 4. تقديم أمر شراء أو بيع.

استراتيجيات تداول ETCs

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول ETCs، بما في ذلك:

• التداول اليومي: الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في أسعار السلع. التداول اليومي للذهب
• التداول المتأرجح: الاستفادة من التقلبات المتوسطة الأجل في أسعار السلع. التداول المتأرجح للنفط
• الاستثمار طويل الأجل: الاحتفاظ بـ ETCs لفترة طويلة للاستفادة من النمو طويل الأجل في أسعار السلع. الاستثمار طويل الأجل في الفضة
• استراتيجيات التحوط: استخدام ETCs للتحوط ضد مخاطر التضخم أو انخفاض قيمة العملة. التحوط ضد التضخم باستخدام الذهب
• استراتيجيات تتبع المؤشرات: الاستثمار في ETCs التي تتبع مؤشرات سلعية متنوعة. تتبع مؤشرات السلع

التحليل الفني وحجم التداول في تداول ETCs

• التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد اتجاهات الأسعار ونقاط الدخول والخروج المحتملة. المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، خطوط الدعم والمقاومة.
• تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد اتجاهات الأسعار وتحديد قوة الاتجاه. حجم التداول، مؤشر التراكم/التوزيع.
• أنماط الشموع اليابانية: استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد فرص التداول المحتملة. الشموع اليابانية الانعكاسية، الشموع اليابانية الاستمرارية.
• استراتيجيات إدارة المخاطر: وضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح لحماية رأس المال. أوامر وقف الخسارة، أوامر جني الأرباح.
• تحليل الأخبار: متابعة الأخبار والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار السلع. تحليل الأخبار الاقتصادية.

خاتمة

ETCs هي أدوات مالية مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لأسعار السلع دون الحاجة إلى امتلاك السلع الفعلية. من خلال فهم آلية عملها، أنواعها، مزاياها وعيوبها، وكيفية تداولها، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. ومع ذلك، من المهم تذكر أن تداول ETCs ينطوي على مخاطر، ويجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم الخاصة وطلب المشورة المالية من متخصص قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. إدارة المخاطر هي مفتاح النجاح في تداول ETCs.

الاستثمار في السلع الأسواق المالية العملات المشفرة التحليل الأساسي التحليل الفني التداول عبر الإنترنت الذهب النفط الفضة الغاز الطبيعي القمح الذرة فول الصويا السكر الأسهم السندات صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) مشتقات السلع الوساطة المالية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين