Correlation Trading

التداول المترابط: دليل شامل للمبتدئين

التداول المترابط (Correlation Trading) هو استراتيجية تداول متقدمة تعتمد على استغلال العلاقة الإحصائية بين أصول متعددة. بدلاً من التركيز على حركة سعر أصل واحد، يركز هذا النوع من التداول على العلاقة بين حركات أسعار أصول مختلفة. هذه الاستراتيجية شائعة بشكل خاص في أسواق العملات المشفرة، حيث توجد العديد من الأصول المترابطة.

ما هي العلاقة الإحصائية؟

العلاقة الإحصائية هي مقياس لمدى تحرك أصلين معًا. يمكن أن تكون العلاقة إيجابية (عندما يتحرك الأصلان في نفس الاتجاه)، أو سلبية (عندما يتحرك الأصلان في اتجاهين متعاكسين)، أو معدومة (لا توجد علاقة واضحة).

العلاقة الإيجابية: على سبيل المثال، قد يكون هناك علاقة إيجابية بين بيتكوين و إيثريوم، حيث يميلان إلى الارتفاع والانخفاض معًا.
العلاقة السلبية: قد يكون هناك علاقة سلبية بين الذهب و مؤشر الدولار، حيث يميل الذهب إلى الارتفاع عندما ينخفض مؤشر الدولار.
العلاقة المعدومة: لا يوجد نمط واضح في كيفية تحرك الأصلين بالنسبة لبعضهما البعض.

لماذا التداول المترابط؟

هناك عدة أسباب تجعل التداول المترابط جذابًا للمتداولين:

تنويع المخاطر: من خلال التداول في أصول متعددة، يمكن للمتداولين تقليل تعرضهم لمخاطر أصل واحد.
فرص ربح أكبر: يمكن أن يوفر التداول المترابط فرص ربح أكبر من التداول في أصل واحد.
التحوط: يمكن استخدام التداول المترابط للتحوط من المخاطر في محفظة موجودة.
استغلال التشوهات: في بعض الأحيان، تنحرف العلاقة بين الأصول عن طبيعتها، مما يخلق فرص تداول مربحة.

كيفية تحديد الأصول المترابطة

هناك عدة طرق لتحديد الأصول المترابطة:

معامل الارتباط: هو مقياس إحصائي يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين. تتراوح قيمته بين -1 و +1.

   *   قيمة +1 تعني علاقة إيجابية كاملة.
   *   قيمة -1 تعني علاقة سلبية كاملة.
   *   قيمة 0 تعني عدم وجود علاقة.

التحليل الأساسي: فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على أسعار الأصول يمكن أن يساعد في تحديد الأصول المترابطة. على سبيل المثال، قد تكون أسعار شركات النفط مرتبطة بأسعار النفط الخام.
التحليل الفني: يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الأنماط والاتجاهات في أسعار الأصول المترابطة. أنماط الشموع اليابانية و خطوط الاتجاه يمكن أن تكون مفيدة.
التحليل الكمي: استخدام الخوارزميات والنماذج الرياضية لتحديد العلاقات الإحصائية بين الأصول.

استراتيجيات التداول المترابط

هناك العديد من استراتيجيات التداول المترابط، بما في ذلك:

تداول الأزواج: شراء أصل واحد وبيع أصل آخر في نفس الوقت، مع توقع أن يتقارب سعريهما. تداول الأزواج هو استراتيجية شائعة.
المراجحة الإحصائية: تحديد الأصول التي انحرفت علاقتها عن طبيعتها، ثم المراهنة على أنها ستعود إلى وضعها الطبيعي. المراجحة الإحصائية تتطلب نماذج إحصائية متطورة.
تداول الفروق: الاستفادة من الفروق السعرية بين أصلين مترابطين في بورصات مختلفة.
التحوط المترابط: استخدام أصل مترابط للتحوط من المخاطر في محفظة موجودة.

أدوات التداول المترابط

منصات التداول: توفر معظم منصات تداول العملات المشفرة أدوات لرسم الرسوم البيانية وتحليل الارتباط. Binance و Kraken و Coinbase هي أمثلة على ذلك.
برامج التحليل الإحصائي: برامج مثل Python و R يمكن استخدامها لإجراء تحليل إحصائي متقدم.
مصادر البيانات: الوصول إلى بيانات أسعار دقيقة وفي الوقت الفعلي أمر بالغ الأهمية. TradingView يقدم أدوات قوية للتحليل البياني.

إدارة المخاطر في التداول المترابط

التداول المترابط ينطوي على مخاطر، مثل:

مخاطر الارتباط: قد تتغير العلاقة بين الأصول، مما يؤدي إلى خسائر.
مخاطر السيولة: قد يكون من الصعب الخروج من المراكز إذا كانت السيولة منخفضة.
مخاطر النموذج: قد تكون النماذج الإحصائية المستخدمة غير دقيقة.

لإدارة هذه المخاطر، يجب على المتداولين:

استخدام أوامر وقف الخسارة: للحد من الخسائر المحتملة. أوامر وقف الخسارة هي أداة أساسية لإدارة المخاطر.
تنويع المحفظة: عدم الاعتماد على أصلين فقط.
مراقبة العلاقة بين الأصول بانتظام: للتأكد من أنها لا تزال قائمة.
فهم المخاطر المرتبطة بكل استراتيجية تداول.

أمثلة على أصول العملات المشفرة المترابطة

استراتيجيات تداول إضافية ذات صلة

Scalping (التداول السريع)
Day Trading (التداول اليومي)
Swing Trading (التداول المتأرجح)
Position Trading (التداول طويل الأجل)
Arbitrage (المراجحة)
Breakout Trading (تداول الاختراق)
Trend Following (اتباع الاتجاه)
Mean Reversion (العودة إلى المتوسط)
Fibonacci Retracement (نسبة فيبوناتشي)
Elliott Wave Theory (نظرية موجات إليوت)
MACD (مؤشر الماكد)
RSI (مؤشر القوة النسبية)
Bollinger Bands (نطاقات بولينجر)
Volume Analysis (تحليل الحجم)
Candlestick Patterns (أنماط الشموع اليابانية)

الخلاصة

التداول المترابط هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن توفر فرص ربح كبيرة. ومع ذلك، يتطلب فهمًا عميقًا للعلاقات الإحصائية وإدارة المخاطر. يجب على المتداولين المبتدئين البدء بمبالغ صغيرة والتعلم من خبراتهم قبل المخاطرة برأس مال كبير. تذكر دائمًا أن التداول يحمل مخاطر، ولا يوجد ضمان للربح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين