CFD
- عقود الفروقات CFD: دليل شامل للمبتدئين في تداول العملات المشفرة
عقود الفروقات (CFD) هي أدوات مالية معقدة تتيح للمتداولين المضاربة على حركة أسعار الأصول المختلفة، بما في ذلك العملات المشفرة، الأسهم، السلع، العملات الأجنبية (الفوركس)، والمؤشرات. تُعد عقود الفروقات شائعة بشكل خاص في تداول العملات المشفرة نظرًا لتوفرها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وقدرتها على توفير الرافعة المالية. هذا المقال يقدم شرحًا شاملاً لعقود الفروقات للمبتدئين، بما في ذلك كيفية عملها، ومخاطرها، وكيفية البدء في تداولها.
ما هي عقود الفروقات؟
عقود الفروقات هي اتفاق بين المتداول والوسيط. بدلاً من شراء الأصل الأساسي نفسه، يتداول المتداول فرق السعر بين نقطة الدخول ونقطة الخروج. بعبارة أخرى، لا يمتلك المتداول الأصل، بل يتكهن بما إذا كان سعره سيرتفع أم سينخفض.
- المركز الطويل (Long Position): يفتحه المتداول عندما يتوقع ارتفاع سعر الأصل.
- المركز القصير (Short Position): يفتحه المتداول عندما يتوقع انخفاض سعر الأصل.
الربح أو الخسارة يعتمد على دقة التكهن وحجم الرافعة المالية المستخدمة.
كيف تعمل عقود الفروقات؟
دعنا نأخذ مثالاً بسيطًا:
لنفترض أن سعر بيتكوين هو 60,000 دولار أمريكي. يتوقع المتداول أن سعر البيتكوين سيرتفع، فيفتح مركزًا طويلاً بقيمة 100 دولار أمريكي باستخدام رافعة مالية 1:10. هذا يعني أن المتداول يتحكم في 1,000 دولار أمريكي من البيتكوين برأس مال 100 دولار أمريكي فقط.
- إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 61,000 دولار أمريكي، فإن الربح سيكون (1,000 دولار أمريكي * 1%) = 10 دولار أمريكي.
- إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 59,000 دولار أمريكي، فإن الخسارة ستكون (1,000 دولار أمريكي * 1%) = 10 دولار أمريكي.
لاحظ أن الرافعة المالية تزيد من كل من الأرباح والخسائر.
الرافعة المالية
الرافعة المالية هي ميزة أساسية في تداول عقود الفروقات. تسمح للمتداولين بالتحكم في كمية أكبر من الأصل الأساسي برأس مال أقل. على الرغم من أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، إلا أنها تزيد أيضًا من المخاطر بشكل كبير. يمكن أن تؤدي الرافعة المالية العالية إلى خسائر كبيرة وسريعة، حتى لو كان التغير في سعر الأصل صغيرًا.
| رأس المال المطلوب | التحكم في الأصل | |
| 100 دولار أمريكي | 1,000 دولار أمريكي | |
| 50 دولار أمريكي | 1,000 دولار أمريكي | |
| 20 دولار أمريكي | 1,000 دولار أمريكي | |
المخاطر المرتبطة بعقود الفروقات
- مخاطر الرافعة المالية: كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن تزيد الرافعة المالية من الخسائر المحتملة بشكل كبير.
- مخاطر تقلبات السوق: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما يعني أنها يمكن أن تتغير بسرعة وبشكل كبير.
- مخاطر تمديد الهامش (Margin Call): إذا تحرك السعر ضد مركز المتداول، فقد يطلب الوسيط إضافة المزيد من الأموال إلى الحساب لتغطية الخسائر المحتملة. إذا لم يتمكن المتداول من تلبية طلب الهامش، فقد يقوم الوسيط بإغلاق المركز تلقائيًا.
- رسوم التمويل (Swap Fees): تُفرض رسوم تمويل على المراكز التي تبقى مفتوحة طوال الليل.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك خطر من أن الوسيط قد يتخلف عن سداد التزاماته.
اختيار وسيط عقود الفروقات
من الضروري اختيار وسيط موثوق به ومنظم. عند اختيار وسيط، ضع في اعتبارك العوامل التالية:
- التنظيم: تأكد من أن الوسيط منظم من قبل هيئة تنظيمية مرموقة.
- الرسوم والعمولات: قارن الرسوم والعمولات التي يفرضها الوسطاء المختلفون.
- منصة التداول: اختر وسيطًا يقدم منصة تداول سهلة الاستخدام وموثوقة.
- الأصول المتاحة: تأكد من أن الوسيط يقدم الأصول التي تهتم بتداولها.
- خدمة العملاء: اختر وسيطًا يقدم خدمة عملاء جيدة.
استراتيجيات تداول عقود الفروقات
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها في تداول عقود الفروقات. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- تداول الاتجاه (Trend Trading): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
- تداول الاختراق (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. مستويات الدعم والمقاومة
- تداول النطاق (Range Trading): التداول داخل نطاق سعري محدد. تحديد النطاقات السعرية
- السكالبينج (Scalping): إجراء العديد من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم لتحقيق أرباح صغيرة. استراتيجية السكالبينج
- تداول الأخبار (News Trading): التداول بناءً على الأحداث الإخبارية التي قد تؤثر على الأسعار. تأثير الأخبار على الأسعار
التحليل الفني والأساسي
يعتمد تداول عقود الفروقات على كل من التحليل الفني والتحليل الأساسي.
- التحليل الفني يتضمن دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، خطوط فيبوناتشي، أنماط الشموع اليابانية
- التحليل الأساسي يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية والمالية التي قد تؤثر على قيمة الأصل. التحليل الاقتصادي، قراءة البيانات الاقتصادية
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر ضرورية في تداول عقود الفروقات. بعض تقنيات إدارة المخاطر التي يجب استخدامها تشمل:
- أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): تحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق المركز تلقائيًا للحد من الخسائر. استخدام أوامر وقف الخسارة
- أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): تحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق المركز تلقائيًا لتحقيق الربح. استخدام أوامر جني الأرباح
- تنويع المحفظة (Diversification): توزيع رأس المال عبر مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر. أهمية تنويع المحفظة
- حجم المركز (Position Sizing): تحديد حجم المركز المناسب بناءً على تحمل المخاطر ورأس المال المتاح. تحديد حجم المركز
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التحليل الفني. تحليل حجم التداول
الخلاصة
عقود الفروقات هي أدوات مالية قوية يمكن أن توفر فرصًا كبيرة للمتداولين. ومع ذلك، فهي أيضًا تنطوي على مخاطر كبيرة. من المهم فهم كيفية عمل عقود الفروقات والمخاطر المرتبطة بها قبل البدء في التداول. تذكر دائمًا استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة والتداول بمسؤولية. تداول العملات المشفرة للمبتدئين، أساسيات التداول، التحليل الفني المتقدم، التحليل الأساسي المتقدم، علم نفس التداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
