Breakout Trading Strategies

استراتيجيات تداول الاختراق

استراتيجيات تداول الاختراق هي مجموعة من التقنيات التي يستخدمها المتداولون في أسواق المال، وخاصةً في سوق العملات المشفرة، للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة التي تحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. تعتبر هذه الاستراتيجيات من بين الأكثر شيوعًا وفعالية، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا لـالتحليل الفني وإدارة المخاطر.

ما هو الاختراق؟

الاختراق يحدث عندما يتجاوز سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.

اختراق مستوى المقاومة: يحدث عندما يتحرك السعر فوق مستوى مقاومة، مما يشير إلى أن الضغط الشرائي قوي وقد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
اختراق مستوى الدعم: يحدث عندما يتحرك السعر تحت مستوى دعم، مما يشير إلى أن الضغط البيعي قوي وقد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير.

تعتمد هذه الاستراتيجيات على فكرة أن الاختراق غالبًا ما يكون إشارة إلى بداية اتجاه جديد.

أنواع استراتيجيات تداول الاختراق

هناك عدة أنواع من استراتيجيات تداول الاختراق، ولكل منها مزاياها وعيوبها. إليك بعض من الأكثر شيوعًا:

1. الاختراق التقليدي:

   *   تعتبر هذه الاستراتيجية الأكثر أساسية.
   *   يتم الدخول في صفقة بمجرد تجاوز السعر لمستوى الدعم أو المقاومة.
   *   يتم وضع أمر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) أسفل مستوى الدعم (في حالة اختراق المقاومة) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة اختراق الدعم).
   *   يتم تحديد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المرغوبة.
   *   مثال: تداول الاتجاه تداول النطاق.

2. الاختراق الكاذب (False Breakout):

   *   الاختراق الكاذب يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، ولكن يعود بسرعة إلى النطاق الأصلي.
   *   تتطلب هذه الاستراتيجية تحديد الاختراقات الكاذبة وتجنب الدخول في صفقات خاسرة.
   *   تستخدم أدوات مثل الشموع اليابانية ومؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد الاختراقات الكاذبة.
   *   مثال: تداول الانعكاس.

3. تداول الاختراق مع إعادة الاختبار:

   *   في هذه الاستراتيجية، ينتظر المتداول حتى يعود السعر لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة بعد الاختراق.
   *   يتم الدخول في الصفقة عند إعادة الاختبار، مما يوفر فرصة دخول أفضل.
   *   تتطلب هذه الاستراتيجية صبرًا ودقة في تحديد نقاط إعادة الاختبار.
   *   مثال: تداول الدعم والمقاومة.

4. تداول الاختراق مع الحجم:

   *   تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل حجم التداول لتأكيد صحة الاختراق.
   *   يجب أن يكون حجم التداول مرتفعًا أثناء الاختراق، مما يشير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالاتجاه الجديد.
   *   إذا كان حجم التداول منخفضًا، فقد يكون الاختراق كاذبًا.
   *   مثال: تحليل حجم التداول.

أدوات التحليل الفني المستخدمة في استراتيجيات الاختراق

خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. رسم خطوط الاتجاه.
مستويات الدعم والمقاومة: تحدد نقاطًا حيث من المرجح أن يتوقف السعر أو ينعكس. تحديد مستويات الدعم والمقاومة.
الأنماط السعرية: مثل الرأس والكتفين، القمم المزدوجة، والقيعان المزدوجة، يمكن أن تشير إلى اختراقات محتملة. الأنماط السعرية.
المتوسطات المتحركة: تستخدم لتحديد الاتجاه العام للسعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. المتوسطات المتحركة.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع، مما يساعد على تحديد الاختراقات الكاذبة. مؤشر القوة النسبية.
مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. مؤشر الماكد.
بولينجر باندز (Bollinger Bands): تستخدم لتحديد التقلبات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. بولينجر باندز.

إدارة المخاطر في تداول الاختراق

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، وخاصةً في تداول الاختراق. إليك بعض النصائح:

استخدم أوامر إيقاف الخسارة: قم بتعيين أمر إيقاف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة عدم سير الصفقة في الاتجاه المتوقع.
حدد نسبة المخاطرة إلى العائد: يجب أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد مواتية، مثل 1:2 أو 1:3.
لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في صفقة واحدة: هذا يساعد على حماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.
تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.

أمثلة على استراتيجيات ذات صلة

روابط إضافية

تحذير

تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر المرتبطة بالتداول قبل البدء. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين