Breakout Trading (تداول الاختراق)

تداول الاختراق

تداول الاختراق هو استراتيجية تداول شائعة تستخدم في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة، تسعى للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة التي تحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة بها.

ما هو تداول الاختراق؟

ببساطة، يحدث الاختراق عندما يخترق سعر الأصل (مثل البيتكوين أو الإيثيريوم) مستوى سعرًا كان يعتبر سابقًا حاجزًا. هذا المستوى يمكن أن يكون مستوى دعم أو مستوى مقاومة.

**اختراق مستوى الدعم:** يحدث عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى الدعم، مما يشير إلى أن ضغط البيع قوي وقد يستمر السعر في الانخفاض.
**اختراق مستوى المقاومة:** يحدث عندما يرتفع السعر فوق مستوى المقاومة، مما يشير إلى أن ضغط الشراء قوي وقد يستمر السعر في الارتفاع.

يفترض المتداولون الذين يستخدمون استراتيجية الاختراق أن الاختراق يمثل بداية اتجاه جديد، وأن السعر سيستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.

كيف يعمل تداول الاختراق؟

يعتمد تداول الاختراق على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يتم تحديد هذه المستويات عادةً باستخدام التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، وأنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين و المثلثات.

بمجرد تحديد مستويات الدعم والمقاومة، ينتظر المتداولون حدوث الاختراق. عندما يحدث الاختراق، يدخل المتداولون في صفقة في اتجاه الاختراق.

**اختراق مستوى الدعم:** يفتح المتداول صفقة بيع (Short Position) على أمل أن يستمر السعر في الانخفاض.
**اختراق مستوى المقاومة:** يفتح المتداول صفقة شراء (Long Position) على أمل أن يستمر السعر في الارتفاع.

عادة ما يتم وضع أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر بشكل غير متوقع. كما يتم تحديد أهداف جني الأرباح (Take-Profit) لتحقيق الربح المستهدف.

أنواع اختراقات الأسعار

هناك عدة أنواع من اختراقات الأسعار التي يجب أن يكون المتداولون على دراية بها:

**الاختراق الحقيقي (Genuine Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بقوة ويستمر في التحرك في اتجاه الاختراق.
**الاختراق الزائف (False Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت ثم يعود إلى النطاق الأصلي. هذه الاختراقات يمكن أن تكون محيرة وتؤدي إلى خسائر.
**الاختراق الضعيف (Weak Breakout):** يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بحجم تداول منخفض. غالبًا ما تكون هذه الاختراقات غير موثوقة.

إدارة المخاطر في تداول الاختراق

تداول الاختراق، مثل أي استراتيجية تداول أخرى، ينطوي على مخاطر. من المهم جدًا إدارة المخاطر بشكل فعال لتقليل الخسائر المحتملة. تشمل بعض النصائح لإدارة المخاطر ما يلي:

**استخدام أوامر وقف الخسارة:** تساعد أوامر وقف الخسارة على الحد من الخسائر في حالة تحرك السعر ضدك.
**تحديد حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**التحقق من حجم التداول:** تأكد من أن الاختراق مدعوم بحجم تداول كبير. حجم التداول الكبير يشير إلى أن الاختراق حقيقي وله فرصة أكبر للنجاح. حجم التداول هو مؤشر مهم جداً.
**التحلي بالصبر:** لا تتسرع في الدخول في صفقات الاختراق. انتظر حتى يتم تأكيد الاختراق.
**استخدام التحليل المتعدد:** لا تعتمد فقط على مستويات الدعم والمقاومة. استخدم أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD)، لتأكيد إشارات التداول.

أدوات التحليل الفني المستخدمة في تداول الاختراق

| أداة التحليل الفني | الوصف | |---|---| | خطوط الاتجاه | تستخدم لتحديد اتجاه السعر. | | مستويات الدعم والمقاومة | مستويات الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها. | | المتوسطات المتحركة | تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاهات. | | مؤشر القوة النسبية (RSI) | يقيس قوة الاتجاه ويحدد ظروف ذروة الشراء والبيع. | | الماكد (MACD) | مؤشر زخم يستخدم لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول. | | أنماط الرسوم البيانية | تشكيلات سعرية تساعد في تحديد فرص التداول المحتملة. | | بولينجر باندز | تستخدم لقياس تقلبات السوق. | | فيوناتشي | تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. | | إيشيموكو | نظام شامل للتحليل الفني. |

استراتيجيات تداول مرتبطة

أمثلة على تداول الاختراق

تخيل أن سعر البيتكوين يتداول في نطاق بين 20,000 دولار و 25,000 دولار. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة عند 25,000 دولار بحجم تداول كبير، فقد يفتح المتداول صفقة شراء على أمل أن يستمر السعر في الارتفاع. سيضع المتداول أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة المكسور (25,000 دولار) وأمر جني الأرباح عند مستوى أعلى.

الخلاصة

تداول الاختراق هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تنفيذها بشكل صحيح. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وأن تدير المخاطر بشكل فعال. تذكر أن التعلم المستمر والممارسة هما مفتاح النجاح في أي سوق مالي. تذكر أيضاً أهمية التحليل الأساسي بجانب التحليل الفني.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين