Alphabet

1. 1. الأبجدية في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

العقود الآجلة للعملات المشفرة (Crypto Futures) هي أدوات مالية معقدة تنطوي على مخاطر عالية، ولكنها أيضاً تقدم فرصاً كبيرة لتحقيق الأرباح. قبل الغوص في هذا العالم، من الضروري فهم "الأبجدية" الأساسية التي تحدد كيفية عمل هذه العقود، والمصطلحات الرئيسية المستخدمة في تداولها. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل وشامل للمبتدئين، مع التركيز على المفاهيم الأساسية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. سنغطي كل شيء بدءاً من تعريف العقد الآجل، مروراً بأنواعه، وصولاً إلى استراتيجيات التداول وتحليل المخاطر.

ما هو العقد الآجل؟

العقد الآجل هو اتفاقية لشراء أو بيع أصل ما (في حالتنا، العملة المشفرة) بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي محدد. يختلف عن التداول الفوري (Spot Trading) حيث يتم تبادل العملة المشفرة فوراً. العقد الآجل يسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها.

لماذا يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

هناك عدة أسباب تدفع المتداولين إلى تداول العقود الآجلة:

• الرافعة المالية (Leverage): العقود الآجلة تسمح باستخدام الرافعة المالية، مما يعني أنه يمكنك التحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير نسبياً. هذا يزيد من إمكانية تحقيق الأرباح، ولكنه أيضاً يزيد من المخاطر.
• التحوط (Hedging): يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك كمية كبيرة من البيتكوين، يمكنك بيع عقود آجلة للبيتكوين لحماية نفسك من انخفاض السعر.
• المضاربة (Speculation): يمكن استخدام العقود الآجلة للمضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة. إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع، يمكنك شراء عقد آجل للبيتكوين.
• الوصول إلى الأسواق العالمية: العقود الآجلة للعملات المشفرة متوفرة في العديد من البورصات حول العالم، مما يوفر للمتداولين الوصول إلى أسواق عالمية.

أنواع العقود الآجلة للعملات المشفرة

هناك أنواع مختلفة من العقود الآجلة للعملات المشفرة، وأهمها:

• العقود الآجلة القياسية (Standard Futures): هذه هي العقود الأكثر شيوعاً، وتحدد حجم العقد وتاريخ التسليم.
• العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures): هذه العقود لا تحتوي على تاريخ تسليم محدد، ويمكن الاحتفاظ بها لفترة غير محدودة. غالباً ما تستخدم في التداول اليومي (Day Trading) والمضاربة قصيرة الأجل.
• العقود الآجلة الصغيرة (Micro Futures): هذه العقود أصغر حجماً من العقود القياسية، مما يجعلها مناسبة للمتداولين ذوي رأس المال المحدود.

المصطلحات الأساسية في تداول العقود الآجلة

• سعر التسليم (Delivery Price): السعر الذي يتم به تسليم الأصل في تاريخ التسليم.
• تاريخ التسليم (Delivery Date): التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل.
• حجم العقد (Contract Size): كمية الأصل التي يمثلها العقد الواحد.
• الهامش (Margin): المبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه في حسابه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة.
• الرافعة المالية (Leverage): نسبة المبلغ الذي يمكن للمتداول التحكم فيه مقارنة بالهامش الذي أودعه.
• التمويل (Funding): في العقود الآجلة الدائمة، يتم دفع أو تلقي تمويل دوري بناءً على الفرق بين سعر العقد الآجل والسعر الفوري.
• التصفية (Liquidation): عندما تنخفض قيمة حساب المتداول إلى ما دون مستوى الهامش المطلوب، يتم تصفية مركزه تلقائياً.
• القيمة الاسمية (Notional Value): القيمة الإجمالية للعقد بناءً على سعر الأصل وحجم العقد.

كيف يتم تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

1. اختيار البورصة: اختر بورصة مرموقة ومنظمة لتداول العقود الآجلة للعملات المشفرة. من الأمثلة على ذلك Binance Futures، و Bybit، و OKX. 2. فتح حساب: قم بفتح حساب في البورصة وقم بإيداع الهامش المطلوب. 3. اختيار العقد: اختر العقد الآجل الذي تريد تداوله. 4. تحديد حجم المركز: حدد حجم المركز الذي تريد فتحه بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر. 5. وضع أمر التداول: ضع أمر تداول (شراء أو بيع) بالسعر الذي تريده. 6. مراقبة المركز: راقب مركزك باستمرار وقم بإدارة المخاطر.

استراتيجيات تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة

• تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
• التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. استراتيجيات التداول المتأرجح
• التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق المراكز في نفس اليوم. التداول اليومي للعملات المشفرة
• المضاربة على الاختلافات (Arbitrage): الاستفادة من اختلافات الأسعار بين البورصات المختلفة. المضاربة على الاختلافات في العملات المشفرة
• استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
• استراتيجية اختراق النطاق (Breakout Strategy): التداول عند اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة. اختراقات النطاق
• استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy): التداول عند تصحيح السعر بعد اتجاه صاعد. التصحيحات السعرية
• استراتيجية التداول حسب الأخبار (News Trading): التداول بناءً على الأخبار والأحداث التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة. تداول الأخبار
• استراتيجية المضاربة على التقلبات (Volatility Trading): الاستفادة من زيادة أو نقص التقلبات في السوق. تحليل التقلبات

تحليل السوق في تداول العقود الآجلة

• التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. التحليل الفني المتقدم
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة. التحليل الأساسي للعملات المشفرة
• تحليل حجم التداول (Volume Analysis): دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط التحول المحتملة. تحليل حجم التداول
• تحليل المشاعر (Sentiment Analysis): قياس معنويات السوق لتحديد ما إذا كان المتداولون متفائلين أم متشائمين. تحليل المشاعر في الأسواق
• استخدام أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة الأسعار. أنماط الشموع اليابانية
• استخدام خطوط الاتجاه (Trend Lines): رسم خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاهات ونقاط الدعم والمقاومة. خطوط الاتجاه
• استخدام مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): تحديد مستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج. مستويات الدعم والمقاومة
• استخدام مؤشر الماكد (MACD): استخدام مؤشر الماكد لتحديد الاتجاهات ونقاط التقاطع. مؤشر الماكد
• استخدام مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر ستوكاستيك
• استخدام مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands): استخدام مؤشر بولينجر باند لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج. مؤشر بولينجر باند

إدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة

• أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. أوامر وقف الخسارة
• أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): وضع أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح المحتملة. أوامر جني الأرباح
• تحديد حجم المركز المناسب: تحديد حجم المركز بناءً على رأس مالك وتحملك للمخاطر.
• تنويع المحفظة: تنويع المحفظة لتقليل المخاطر الإجمالية.
• عدم التداول بمبالغ كبيرة: عدم التداول بمبالغ كبيرة من المال.
• التحكم في العواطف: التحكم في العواطف وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.
• التعلم المستمر: التعلم المستمر وتطوير مهاراتك في التداول.

خلاصة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة يمكن أن يكون مربحاً للغاية، ولكنه أيضاً ينطوي على مخاطر كبيرة. من الضروري فهم الأبجدية الأساسية لهذا المجال، واستخدام استراتيجيات التداول المناسبة، وإدارة المخاطر بفعالية. تذكر دائماً أن التداول يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر.

المصادر والمراجع

• Binance Futures
• Bybit
• OKX
• تحليل البيانات الضخمة في تداول العملات المشفرة
• الذكاء الاصطناعي في التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين