هندسة معمارية

هندسة معمارية العقود الآجلة للعملات المشفرة

مقدمة

تُعدّ هندسة معمارية العقود الآجلة للعملات المشفرة مفهومًا أساسيًا للمتداولين الطموحين في هذا السوق الديناميكي. فهم هذه الهندسة المعمارية يسمح للمتداولين بتقييم المخاطر بشكل أفضل وإدارة محافظهم الاستثمارية بفعالية. في هذا المقال، سنستكشف المكونات الرئيسية لهذه الهندسة المعمارية، وكيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى بعض استراتيجيات التداول الشائعة.

ما هي العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، العملة المشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تختلف عن التداول الفوري حيث لا يتم تبادل العملة المشفرة نفسها مباشرةً، بل يتم تداول عقد يمثل حق الشراء أو البيع في المستقبل. تسمح العقود الآجلة للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات المشفرة، أو التحوط ضد مخاطر الأسعار.

المكونات الرئيسية للهندسة المعمارية

عقود شهرية/ربع سنوية: تُصدر العقود الآجلة عادةً بشهور انتهاء صلاحية محددة، مثل مارس، يونيو، سبتمبر، وديسمبر. كل عقد يمثل تسوية في تاريخ محدد.
حجم العقد: يحدد حجم العقد كمية العملة المشفرة التي يمثلها العقد الواحد. على سبيل المثال، قد يمثل عقد واحد لـ البيتكوين 1 BTC.
السعر: هو السعر المتفق عليه لشراء أو بيع العملة المشفرة في تاريخ التسوية.
الهامش: يُطلب من المتداولين إيداع هامش أولي كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. يُعرف هذا بالهامش الأولي. قد يُطلب هامش إضافي (هامش الصيانة) إذا تحرك السعر ضد المتداول.
التسوية: في تاريخ التسوية، يتم تسليم العملة المشفرة أو دفع الفرق النقدي بين سعر العقد وسعر السوق الفوري.
التمويل: تعتبر رسوم التمويل جزءًا هامًا من العقود الآجلة اللانهائية. تدفع هذه الرسوم بين المشترين والبائعين بناءً على الفارق بين سعر العقد الآجل وسعر السوق الفوري.

كيف تعمل العقود الآجلة اللانهائية؟

تختلف العقود الآجلة اللانهائية عن العقود الآجلة التقليدية في أنها لا تملك تاريخ انتهاء صلاحية. بدلاً من ذلك، يتم تمديد العقد بشكل مستمر، ويتم تسوية الفروق بشكل دوري. تعتمد العقود الآجلة اللانهائية على آلية التمويل للحفاظ على سعر العقد قريبًا من سعر السوق الفوري.

المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للعملات المشفرة

التقلب: تعتبر العملات المشفرة شديدة التقلب، مما يعني أن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة وبشكل كبير.
الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة برأس مال صغير. في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد الأرباح، إلا أنها يمكن أن تزيد أيضًا الخسائر.
سيولة السوق: قد تكون سيولة السوق محدودة في بعض الأحيان، خاصة بالنسبة للعملات المشفرة الأقل شعبية.
مخاطر الطرف المقابل: عند التداول في العقود الآجلة، يتعرض المتداولون لمخاطر الطرف المقابل، وهي مخاطر فشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته.

استراتيجيات التداول الشائعة

المضاربة: توقع اتجاه حركة السعر وشراء أو بيع العقود الآجلة وفقًا لذلك.
التحوط: استخدام العقود الآجلة لتقليل مخاطر الأسعار في محفظة العملات المشفرة الحالية.
المراجحة: الاستفادة من فروق الأسعار بين بورصات مختلفة.
التداول الخوارزمي: استخدام برامج الكمبيوتر لأتمتة استراتيجيات التداول.
تداول الاتجاه: الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في الأسعار.

التحليل الفني وحجم التداول

لتحسين فرص النجاح، يجب على المتداولين استخدام أدوات التحليل الفني و تحليل حجم التداول. تشمل هذه الأدوات:

الشموع اليابانية: تمثيل مرئي لحركة السعر.
المتوسطات المتحركة: تحديد الاتجاهات وتقليل الضوضاء.
مؤشر القوة النسبية (RSI): قياس زخم السعر.
مؤشر الماكد (MACD): تحديد التغيرات في الزخم.
مستويات الدعم والمقاومة: تحديد المناطق التي من المرجح أن يرتد فيها السعر أو ينعكس.
تحليل حجم التداول: تقييم قوة الاتجاهات.
نماذج الشموع: التعرف على أنماط محددة تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه.

استراتيجيات متقدمة

استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: تستخدم تقاطع متوسطين متحركين لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية كسر النطاق: تعتمد على كسر مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.
استراتيجية تصحيح فيبوناتشي: تستخدم نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
استراتيجية بولينجر باند: تستخدم نطاقات بولينجر لتحديد حالات ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية Ichimoku Cloud: تستخدم مجموعة من المؤشرات لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.
استراتيجية Volume Spread Analysis (VSA): تحليل العلاقة بين حجم التداول وتغيرات الأسعار.
استراتيجية Order Block Trading: تحديد مناطق الطلب والعرض بناءً على أوامر التداول الكبيرة.

ملاحظات هامة

تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. يجب على المتداولين إجراء أبحاثهم الخاصة وفهم المخاطر قبل البدء في التداول. من المهم أيضًا إدارة المخاطر بشكل فعال واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال.

روابط داخلية ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

هندسة معمارية