متوسط التحرك (Moving Average)
متوسط التحرك (Moving Average)
متوسط التحرك هو أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا وشيوعًا في التحليل الفني لأسعار الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة. يعتبر أداة قوية لتحديد اتجاه السعر، وتنعيم بيانات الأسعار المتقلبة، وتحديد مستويات الدعم و المقاومة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لمتوسط التحرك للمبتدئين في عالم تداول الخيارات الثنائية و تداول العملات المشفرة.
ما هو متوسط التحرك؟
ببساطة، متوسط التحرك هو متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق للأصل خلال تلك الفترة الزمنية ثم قسمة المجموع على عدد الفترات. على سبيل المثال، متوسط التحرك لمدة 20 يومًا هو متوسط سعر الإغلاق للأصل خلال الـ 20 يومًا الماضية.
أنواع متوسطات التحرك
هناك عدة أنواع من متوسطات التحرك، ولكل منها خصائصه واستخداماته:
- المتوسط المتحرك البسيط (SMA): هو أبسط أنواع متوسطات التحرك، حيث يتم حساب المتوسط عن طريق جمع أسعار الإغلاق للفترة المحددة وقسمتها على عدد الفترات. يعطي كل سعر في الفترة المحددة نفس الوزن. المتوسط المتحرك البسيط سهل الفهم والحساب، ولكنه قد يكون بطيئًا في الاستجابة للتغيرات الحديثة في السعر.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي هذا النوع من المتوسط المتحرك وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في السعر مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط. يتم حسابه باستخدام صيغة معقدة تتضمن عامل مضاعف. المتوسط المتحرك الأسي مفضل لدى العديد من المتداولين بسبب سرعته في الاستجابة.
- المتوسط المتحرك الموزون (WMA): يتيح هذا النوع تحديد الوزن الذي سيتم إعطاؤه لكل سعر في الفترة المحددة. يمكن للمتداولين تخصيص الأوزان بناءً على استراتيجياتهم. المتوسط المتحرك الموزون يوفر مرونة أكبر، ولكنه يتطلب فهمًا أعمق لكيفية عمله.
| النوع | الوصف | الاستخدامات | يعطي كل سعر وزنًا متساويًا. | تحديد الاتجاهات طويلة الأجل. | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. | تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل والاستجابة السريعة للتغيرات. | يسمح بتخصيص الأوزان لكل سعر. | تخصيص الاستراتيجيات وتحسين الاستجابة. |
كيفية استخدام متوسط التحرك في التداول
- تحديد الاتجاه (Trend Identification): عندما يكون السعر أعلى من متوسط التحرك، فإنه يشير إلى اتجاه صاعد. عندما يكون السعر أقل من متوسط التحرك، فإنه يشير إلى اتجاه هابط. تحديد الاتجاه هو الخطوة الأولى في العديد من استراتيجيات التداول.
- تحديد مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): غالبًا ما يعمل متوسط التحرك كمستوى دعم في الاتجاهات الصاعدة ومستوى مقاومة في الاتجاهات الهابطة. الدعم والمقاومة هما مفاهيم أساسية في التحليل الفني.
- تقاطعات المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossovers): تحدث إشارة شراء عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل (مثل EMA 20) فوق متوسط متحرك طويل الأجل (مثل SMA 50). تحدث إشارة بيع عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل تحت متوسط متحرك طويل الأجل. تقاطعات المتوسطات المتحركة هي إحدى الاستراتيجيات الشائعة.
- تنعيم بيانات الأسعار (Smoothing Price Data): يساعد متوسط التحرك على تنعيم بيانات الأسعار المتقلبة، مما يجعل من السهل تحديد الاتجاهات والأنماط. تنعيم البيانات يقلل من الضوضاء في الرسم البياني.
اختيار الفترة الزمنية المناسبة
يعتمد اختيار الفترة الزمنية المناسبة لمتوسط التحرك على أسلوب التداول والأهداف. يستخدم المتداولون على المدى القصير فترات زمنية أقصر (مثل 10 أو 20 يومًا)، بينما يستخدم المتداولون على المدى الطويل فترات زمنية أطول (مثل 50 أو 200 يومًا). الفترة الزمنية تلعب دورًا حاسمًا في فعالية المؤشر.
القيود والمخاطر
على الرغم من أن متوسط التحرك هو أداة قوية، إلا أنه ليس مثاليًا. يمكن أن يتأخر في الاستجابة للتغيرات في السعر، خاصة عند استخدام فترات زمنية أطول. كما أنه يمكن أن ينتج إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة. من المهم استخدام متوسط التحرك جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى وأدوات إدارة المخاطر. إدارة المخاطر أمر ضروري في أي استراتيجية تداول.
استراتيجيات تداول إضافية
- استراتيجية MACD
- استراتيجية RSI
- استراتيجية Fibonacci Retracement
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Bollinger Bands
- استراتيجية Parabolic SAR
- استراتيجية تداول الاختراق
- استراتيجية تداول الارتداد
- تداول أنماط الشموع اليابانية
- التحليل الحجمي
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ADX
- تحليل الموجات إليوت
- نظرية داو
التحليل الفني الإضافي
تحليل حجم التداول
الخلاصة
متوسط التحرك هو أداة أساسية في صندوق أدوات أي متداول. فهم كيفية عمله وكيفية استخدامه بشكل صحيح يمكن أن يحسن بشكل كبير من فرص النجاح في أسواق المال. تذكر دائمًا استخدام متوسط التحرك جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى وإدارة المخاطر بعناية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين