مؤشر حجم التداول عند الموازنة (OBV)
مؤشر حجم التداول عند الموازنة (OBV)
مقدمة مؤشر حجم التداول عند الموازنة (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر للزخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه السائد في السوق. تم تطويره بواسطة جوزيف جرانفيلد في أوائل الستينيات، ويعتمد المؤشر على فكرة أن السعر والحجم مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وأن التغيرات في الحجم يمكن أن تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. يعتبر OBV أداة مفيدة بشكل خاص في تداول العملات المشفرة، حيث يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول معنويات السوق وتأكيد الاتجاهات.
كيف يعمل مؤشر OBV؟
يقوم مؤشر OBV بتجميع الحجم (عدد الأسهم أو العملات المشفرة المتداولة في فترة زمنية معينة) بناءً على ما إذا كان السعر قد أغلق أعلى أو أقل من إغلاق الفترة السابقة.
- إذا أغلق السعر أعلى من إغلاق الفترة السابقة، يتم إضافة الحجم إلى المجموع التراكمي.
- إذا أغلق السعر أقل من إغلاق الفترة السابقة، يتم طرح الحجم من المجموع التراكمي.
النتيجة هي خط يمثل التراكم أو التوزيع التراكمي للحجم بمرور الوقت.
| الوصف | |
| ابدأ بقيمة OBV أولية (عادةً صفر). | |
| لكل فترة (يوم، ساعة، إلخ)، قارن سعر الإغلاق الحالي بسعر الإغلاق السابق. | |
| إذا كان سعر الإغلاق الحالي أعلى من سعر الإغلاق السابق، أضف حجم التداول إلى قيمة OBV السابقة. | |
| إذا كان سعر الإغلاق الحالي أقل من سعر الإغلاق السابق، اطرح حجم التداول من قيمة OBV السابقة. | |
| كرر الخطوات 2-4 لكل فترة زمنية. | |
تفسير مؤشر OBV
- التباعد (Divergence): أحد أهم إشارات OBV هو التباعد بين المؤشر والسعر. يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد، بينما يتحرك OBV في الاتجاه المعاكس. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى، ولكن OBV يسجل قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد زخمه وأن انعكاسًا هبوطيًا وشيكًا. التباعد هو إشارة قوية يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التداول.
- تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): يمكن استخدام OBV لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان السعر في اتجاه صاعد، وكان OBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي ويحظى بدعم من حجم التداول. والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.
- الكسور (Breakouts): يمكن أن يساعد OBV في تحديد قوة كسور الأسعار. إذا كسر السعر مستوى مقاومة رئيسي، وكان OBV يرتفع بشكل حاد في نفس الوقت، فهذا يشير إلى أن الكسر حقيقي وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن رسم خطوط الاتجاه على OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على السعر. يمكن أن تشير اختراقات هذه الخطوط إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه.
استخدامات OBV في تداول العملات المشفرة
- تحديد فرص الشراء والبيع: يمكن استخدام OBV لتحديد الفرص المحتملة للشراء أو البيع. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين البحث عن حالات التباعد الصاعد، حيث يسجل السعر قممًا أقل، بينما يسجل OBV قممًا أعلى، للإشارة إلى احتمال انعكاس الاتجاه الصاعد.
- تأكيد الاتجاهات: في أسواق العملات المشفرة المتقلبة، يمكن أن يساعد OBV في تأكيد الاتجاهات وتجنب الإشارات الخاطئة.
- إدارة المخاطر: يمكن استخدام OBV لتحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.
القيود
على الرغم من أن OBV يمكن أن يكون أداة مفيدة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بقيوده:
- إشارات خاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: يعتبر OBV مؤشرًا متأخرًا، أي أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
- لا يعمل بشكل جيد في الأسواق الجانبية: قد لا يكون OBV فعالاً في الأسواق الجانبية أو ذات النطاق المحدد.
مؤشرات وأدوات تداول ذات صلة
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- متوسطات متحركة
- خطوط فيبوناتشي
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر ADX
- حجم التداول
- الشموع اليابانية
- نماذج الشموع
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم النفس التجاري
- التحليل الموجي لإليوت
- مؤشر البولينجر باندز
- مؤشر ATR
استراتيجيات التداول باستخدام OBV
- استراتيجية التباعد: البحث عن التباعد بين OBV والسعر لتحديد انعكاسات محتملة في الاتجاه.
- استراتيجية تأكيد الاتجاه: استخدام OBV لتأكيد قوة الاتجاه السائد.
- استراتيجية كسر النطاق: استخدام OBV لتأكيد قوة كسور النطاق.
- استراتيجية خطوط الاتجاه: رسم خطوط الاتجاه على OBV وتحديد الاختراقات المحتملة.
- استراتيجية OBV و RSI: الجمع بين OBV و مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص التداول عالية الاحتمالية.
- استراتيجية OBV و MACD: الجمع بين OBV و مؤشر الماكد للحصول على تأكيد إضافي للإشارات.
- استراتيجية OBV و المتوسطات المتحركة: استخدام OBV مع المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات وتوقيت الدخول والخروج.
- استراتيجية OBV و حجم التداول: تحليل العلاقة بين OBV و حجم التداول لتقييم قوة الاتجاه.
- استراتيجية OBV و أنماط الشموع: الجمع بين OBV و أنماط الشموع لتحديد فرص التداول.
- استراتيجية OBV و خطوط الدعم والمقاومة: استخدام OBV لتأكيد قوة خطوط الدعم والمقاومة.
- استراتيجية OBV و مؤشر ADX: دمج OBV مع مؤشر ADX لتحديد قوة الاتجاه.
- استراتيجية OBV و مؤشر ستوكاستيك: استخدام OBV مع مؤشر ستوكاستيك لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية OBV و مؤشر البولينجر باندز: الجمع بين OBV و مؤشر البولينجر باندز لتحديد التقلبات المحتملة.
- استراتيجية OBV و مؤشر ATR: استخدام OBV مع مؤشر ATR لتقييم المخاطر.
- استراتيجية OBV و التحليل الموجي لإليوت: دمج OBV مع التحليل الموجي لإليوت لتحديد موجات الاتجاه.
الخلاصة
مؤشر حجم التداول عند الموازنة (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين الذين يبحثون عن طريقة لتقييم قوة الاتجاه وتأكيد الإشارات التي تولدها مؤشرات التحليل الفني الأخرى. على الرغم من أنه ليس مثاليًا، إلا أنه يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول معنويات السوق وتأكيد الاتجاهات، خاصة في تداول العملات المشفرة. يجب على المتداولين دائمًا استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع أدوات وتقنيات التحليل الأخرى لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين