مؤشر حجم التداول على الميزان
مؤشر حجم التداول على الميزان
مقدمة
مؤشر حجم التداول على الميزان (On Balance Volume أو OBV) هو مؤشر زخم فني يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة اتجاه السعر بناءً على حجم التداول. تم تطويره بواسطة جوزيف جرانفيلد في أوائل الستينيات، ويعتمد على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي.
كيف يعمل مؤشر حجم التداول على الميزان؟
يعمل المؤشر عن طريق تجميع حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة. يتم إضافة حجم التداول إلى المجموع الكلي في الأيام التي يرتفع فيها السعر، ويتم طرحه من المجموع الكلي في الأيام التي ينخفض فيها السعر. يتم تجاهل حجم التداول في الأيام التي يظل فيها السعر ثابتًا. النتيجة هي خط يمثل التراكم أو التوزيع المستمر لحجم التداول.
صيغة حساب مؤشر حجم التداول على الميزان
الصيغة الأساسية لحساب OBV هي:
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليوم إذا ارتفع السعر) - (حجم التداول اليوم إذا انخفض السعر)
تفسير مؤشر حجم التداول على الميزان
- التباعد (Divergence): يعتبر التباعد بين OBV والسعر من أهم إشارات المؤشر.
* التباعد الصعودي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يرتفع OBV، مما يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وأن الاتجاه الصعودي قد يكون وشيكًا. هذا مرتبط بـ أنماط الشموع اليابانية المعاكسة. * التباعد الهبوطي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما ينخفض OBV، مما يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وأن الاتجاه الهبوطي قد يكون وشيكًا. هذا يرتبط بـ مستويات الدعم والمقاومة.
- تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): إذا كان OBV يتحرك في نفس اتجاه السعر، فهذا يؤكد قوة الاتجاه الحالي. يعزز هذا أيضًا إشارات مؤشر القوة النسبية.
- الاختراقات (Breakouts): يمكن أن يؤكد الاختراق في OBV اختراقًا في السعر. إذا اخترق OBV مستوى مقاومة أو دعم، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الجديد لديه قوة. هذا الأمر مشابه لـ خطوط الاتجاه.
- خطوط الاتجاه على OBV (Trendlines on OBV): يمكن رسم خطوط الاتجاه على OBV بنفس الطريقة التي يتم بها رسمها على الرسم البياني للسعر. يمكن أن توفر هذه الخطوط إشارات شراء أو بيع عند اختراقها.
استخدامات مؤشر حجم التداول على الميزان في تداول الخيارات الثنائية
يمكن استخدام OBV في تداول الخيارات الثنائية لتحديد فرص التداول المحتملة. على سبيل المثال:
- تداول التباعد (Divergence Trading): عندما يظهر تباعد صعودي، يمكن للمتداولين شراء خيار Call. وعندما يظهر تباعد هبوطي، يمكن للمتداولين شراء خيار Put.
- تداول الاختراقات (Breakout Trading): عندما يخترق OBV مستوى مقاومة، يمكن للمتداولين شراء خيار Call. وعندما يخترق OBV مستوى دعم، يمكن للمتداولين شراء خيار Put.
- تأكيد الاتجاه (Trend Confirmation): يمكن استخدام OBV لتأكيد الاتجاه العام قبل الدخول في صفقة خيار ثنائي.
مزايا وعيوب مؤشر حجم التداول على الميزان
| **المزايا** | **العيوب** | يساعد في تحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة. | قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. | يؤكد قوة الاتجاه الحالي. | يتأخر في بعض الأحيان عن حركة السعر. | سهل الحساب والتفسير. | يتطلب تأكيدًا من مؤشرات أخرى. | يمكن استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى. | لا يوفر نقاط دخول وخروج محددة. |
الجمع بين مؤشر حجم التداول على الميزان ومؤشرات أخرى
للحصول على أفضل النتائج، يجب استخدام OBV مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي تتكامل بشكل جيد مع OBV تشمل:
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر بولينجر باندز
- مؤشر فيبوناتشي
- مؤشر ADX
- مؤشر التمساح
- مؤشر Ichimoku
استراتيجيات تداول إضافية
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية التداول مع الاتجاه
- استراتيجية التداول العكسي
- استراتيجية التداول بناءً على أنماط الشموع
- استراتيجية التداول بناءً على التباعد
- استراتيجية التداول بناءً على مستويات الدعم والمقاومة
- استراتيجية التداول بناءً على خطوط الاتجاه
التحليل الفني وحجم التداول
- تحليل الحجم (Volume Analysis)
- مؤشر الحجم المتراكم (Accumulation/Distribution Line)
- مؤشر المال المتدفق (Money Flow Index)
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow)
- مؤشر الحجم المتراكم/التوزيع (A/D Line)
خلاصة
مؤشر حجم التداول على الميزان هو أداة مفيدة للمتداولين لتحديد قوة الاتجاه وتقييم فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى واتخاذ قرارات تداول مستنيرة بناءً على تحليل شامل للسوق. تذكر دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح في جميع صفقاتك.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين