مؤشر التوازن على الحجم
مؤشر التوازن على الحجم
مقدمة مؤشر التوازن على الحجم (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم حجم التداول لتحديد ما إذا كان الضغط الشرائي أو البيعي يتراكم. تم تطويره بواسطة جرايمز في عام 1963. يعتمد المؤشر على فكرة بسيطة: إذا كان السعر يرتفع مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى أن الشراء قوي. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض مع زيادة الحجم، فهذا يشير إلى أن البيع قوي. يعتبر OBV أداة مفيدة لتأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة.
كيف يعمل مؤشر التوازن على الحجم؟
يعمل المؤشر عن طريق جمع أو طرح الحجم لكل فترة زمنية بناءً على ما إذا كان السعر أغلق أعلى أو أقل من إغلاق الفترة السابقة.
- إذا أغلق السعر أعلى من إغلاق الفترة السابقة، تتم إضافة الحجم إلى المجموع التراكمي.
- إذا أغلق السعر أقل من إغلاق الفترة السابقة، يتم طرح الحجم من المجموع التراكمي.
الصيغة الرياضية المستخدمة لحساب OBV هي:
OBV = OBV السابق + (الحجم اليوم إذا أغلق السعر أعلى) - (الحجم اليوم إذا أغلق السعر أقل)
تفسير مؤشر التوازن على الحجم
- خط الاتجاه الصاعد في OBV يشير إلى أن هناك ضغطًا شرائيًا يتراكم، مما قد يؤكد الاتجاه الصاعد في السعر.
- خط الاتجاه الهابط في OBV يشير إلى أن هناك ضغطًا بيعيًا يتراكم، مما قد يؤكد الاتجاه الهابط في السعر.
- التباعد (Divergence) بين OBV والسعر يمكن أن يكون إشارة تحذيرية. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة بينما OBV يسجل قممًا أقل، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون على وشك الانتهاء. هذا النوع من التباعد يسمى تباعد سلبي. وعلى العكس، إذا كان السعر يسجل قيعانًا جديدة بينما OBV يسجل قيعانًا أعلى، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد يكون على وشك الانتهاء. هذا النوع يسمى تباعد إيجابي.
- كسر خط الاتجاه في OBV يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
استخدامات مؤشر التوازن على الحجم
- تأكيد الاتجاهات : يساعد OBV في تأكيد قوة الاتجاه الحالي.
- تحديد الانعكاسات : يمكن أن يشير التباعد بين OBV والسعر إلى انعكاس محتمل في الاتجاه.
- تحديد مناطق الدعم والمقاومة : يمكن أن تعمل مستويات OBV كدعم أو مقاومة.
- التحقق من صحة الاختراقات : يمكن استخدام OBV للتحقق من صحة اختراقات الدعم والمقاومة.
مزايا وعيوب مؤشر التوازن على الحجم
| المزايا | العيوب |
| سهل الحساب والتفسير. | قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة. |
| يساعد في تأكيد الاتجاهات. | يعتمد على البيانات التاريخية ولا يتنبأ بالمستقبل. |
| يمكن أن يشير إلى الانعكاسات المحتملة. | قد يكون بطيئًا في الاستجابة للتغيرات السريعة في السعر. |
| يمكن استخدامه مع مؤشرات أخرى. | يتطلب تأكيدًا من مؤشرات أخرى لزيادة الدقة. |
مثال عملي
لنفترض أن سهمًا معينًا يرتفع سعره مع زيادة كبيرة في الحجم. في هذه الحالة، سيظهر OBV خطًا اتجاهيًا صاعدًا قويًا، مما يؤكد الاتجاه الصعودي للسهم. إذا بدأ السعر في الارتفاع ولكن الحجم بدأ في التناقص، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه.
الجمع بين OBV ومؤشرات أخرى
لتحسين دقة التداول، يفضل استخدام OBV مع مؤشرات أخرى مثل:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages) : المتوسط المتحرك يساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر.
- مؤشر القوة النسبية (RSI) : مؤشر القوة النسبية يقيس قوة الاتجاه ويحدد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements) : خطوط فيبوناتشي تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مؤشر الماكد (MACD) : مؤشر الماكد يساعد في تحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) : مؤشر ستوكاستيك يقيس زخم السعر ويحدد مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجيات التداول باستخدام OBV
- استراتيجية تتبع الاتجاه (Trend Following) : شراء عندما يرتفع OBV مع السعر، وبيع عندما ينخفض OBV مع السعر.
- استراتيجية التباعد (Divergence Strategy) : البحث عن التباعد بين OBV والسعر للدخول في صفقات معاكسة للاتجاه.
- استراتيجية كسر خط الاتجاه (Breakout Strategy) : الدخول في صفقات عند كسر خط الاتجاه في OBV.
- استراتيجية الاختراق المؤكد (Confirmed Breakout Strategy) : تأكيد اختراق مستوى دعم أو مقاومة من خلال تأكيد OBV.
تحليل حجم التداول وأهميته
تحليل حجم التداول هو جزء أساسي من التحليل الفني. يتيح فهم الحجم للمتداولين تقييم قوة الاتجاه وتحديد الانعكاسات المحتملة. OBV هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول. أدوات أخرى تشمل حجم التداول الخام و مؤشر تراكم/توزيع (A/D).
الخلاصة
مؤشر التوازن على الحجم هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة. ومع ذلك، من المهم استخدامه مع مؤشرات أخرى لزيادة الدقة. تذكر أن OBV هو مجرد أداة واحدة في صندوق أدوات المتداول، ولا ينبغي الاعتماد عليه بشكل كامل.
روابط ذات صلة
التحليل الفني، التحليل الأساسي، الشموع اليابانية، أنماط الشموع اليابانية، مؤشرات التداول، إدارة المخاطر، علم النفس التجاري، الرافعة المالية، الخيارات الثنائية، تداول العملات الأجنبية (Forex)، تداول الأسهم، تداول السلع، تداول العقود الآجلة، استراتيجيات التداول، تحليل حجم التداول، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، مؤشر ستوكاستيك، المتوسطات المتحركة، خطوط فيبوناتشي..
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
