قراءة التحليل الفني

مقدمة

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، بهدف توقع حركتها المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يتكرر وأن أنماطًا معينة يمكن أن تشير إلى فرص تداول مربحة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى تزويدهم بالأساسيات اللازمة لقراءة وفهم التحليل الفني.

الرسوم البيانية وأنواعها

اللبنة الأساسية في التحليل الفني هي الرسم البياني. هناك عدة أنواع من الرسوم البيانية، وأكثرها شيوعًا:

الرسم البياني الخطي (Line Chart): يربط نقاط الأسعار النهائية لكل فترة زمنية محددة (يوم، أسبوع، شهر، إلخ).
الرسم البياني الشموع اليابانية (Candlestick Chart): يوفر معلومات أكثر تفصيلاً من الرسم البياني الخطي، حيث يعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر لكل فترة زمنية. يعتبر هذا النوع هو الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين. الشموع اليابانية لها أنماط متعددة تدل على اتجاهات السوق.
الرسم البياني الشريطي (Bar Chart): مشابه للرسم البياني الشموع اليابانية، ولكنه يمثل المعلومات بشكل مختلف.

المؤشرات الفنية

المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار والحجم، وتستخدم لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الدخول والخروج المحتملة. بعض المؤشرات الفنية الشائعة تشمل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتنعيم حركة الأسعار وتحديد الاتجاه العام. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويحدد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
مؤشر الماكد (MACD): يستخدم لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم.
خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق بالسعر المرتفع والمنخفض خلال فترة زمنية معينة لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns)

أنماط الرسوم البيانية هي تشكيلات معينة تظهر على الرسوم البيانية التي يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرار للاتجاه. بعض الأنماط الشائعة تشمل:

الرأس والكتفين (Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد.
الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الهابط.
المثلثات (Triangles): يمكن أن تكون صاعدة أو هابطة أو متماثلة، وتشير إلى فترة توحيد قبل استمرار الاتجاه أو انعكاسه.
الأعلام والرايات (Flags and Pennants): أنماط استمرارية تشير إلى توقف مؤقت في الاتجاه قبل استئنافه.
الكأس والمقبض (Cup and Handle): نمط استمرارية صاعد.

الدعم والمقاومة

الدعم هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما المقاومة هي مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التراجع منه. تحديد مستويات الدعم والمقاومة أمر بالغ الأهمية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

تحليل الحجم (Volume Analysis)

تحليل الحجم هو دراسة حجم التداول المصاحب لحركة الأسعار. يمكن أن يؤكد الحجم الاتجاهات ويشير إلى قوة أو ضعف الحركة السعرية.

استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني، بما في ذلك:

تداول الاختراق (Breakout Trading): الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة.
تداول الارتداد (Bounce Trading): الدخول في صفقة عندما يرتد السعر من مستوى دعم أو مقاومة.
تداول التقاطع (Crossover Trading): الدخول في صفقة عندما يتقاطع متوسطان متحركان أو مؤشران فنيان.
تداول الأنماط (Pattern Trading): الدخول في صفقة بناءً على تشكيل نمط رسومي معين.
تداول الزخم (Momentum Trading): الدخول في صفقات في اتجاه الزخم السائد.

تكامل التحليل الفني مع التحليل الأساسي

من المهم ملاحظة أن التحليل الفني لا ينبغي استخدامه بمعزل عن التحليل الأساسي. يجب على المتداولين دمج كلا النوعين من التحليل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من التداول. يجب على المتداولين دائمًا استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) لحماية رأس المال وتقليل الخسائر المحتملة.

أدوات التحليل الفني

هناك العديد من أدوات التحليل الفني المتاحة، بما في ذلك:

TradingView: منصة رسوم بيانية شهيرة توفر مجموعة واسعة من الأدوات والمؤشرات.
MetaTrader 4/5: منصات تداول شائعة تستخدم للتحليل الفني وتنفيذ الصفقات.
أدوات الرسوم البيانية في منصات التداول المختلفة: معظم منصات التداول توفر أدوات للتحليل الفني.

التحليل الفني المتقدم

استراتيجيات إضافية

تحليل حجم التداول المتقدم

خاتمة

التحليل الفني هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن التحليل الفني ليس مضمونًا، ويجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع إدارة المخاطر المناسبة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

قراءة التحليل الفني