حجم التداول على الاختراق (Volume on Breakout)
حجم التداول على الاختراق (Volume on Breakout)
مقدمة
تعتبر استراتيجية "حجم التداول على الاختراق" من الاستراتيجيات الهامة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وتعتمد على تحليل العلاقة بين الاختراق السعري وحجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه الجديد. هذه الاستراتيجية ليست قاصرة على العملات المشفرة فقط، بل تستخدم في أسواق المال المختلفة، ولكنها تحظى بشعبية كبيرة في سوق العملات الرقمية المتسم بالتقلبات العالية. يهدف هذا المقال إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية والعقود الآجلة.
ما هو الاختراق السعري؟
الاختراق السعري يحدث عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي. مستوى المقاومة هو السعر الذي يواجه عنده السعر صعوبة في الارتفاع فوقه، بينما مستوى الدعم هو السعر الذي يواجه عنده السعر صعوبة في الانخفاض تحته. يمكن أن يكون الاختراق السعري إشارة قوية إلى بداية اتجاه جديد. ومع ذلك، فإن الاختراق السعري وحده لا يكفي لاتخاذ قرار تداول. يجب تأكيده بمؤشرات أخرى، وأهمها حجم التداول.
أهمية حجم التداول
حجم التداول هو عدد العقود أو الأسهم التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. يعتبر حجم التداول مؤشرًا على قوة الاتجاه. فإذا حدث اختراق سعري مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل المتداولين بهذا الاختراق، وأن الاتجاه الجديد من المرجح أن يستمر. على العكس من ذلك، إذا حدث اختراق سعري مصحوبًا بحجم تداول منخفض، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون زائفًا أو ضعيفًا، وقد يتبعه ارتداد إلى الاتجاه السابق.
كيفية تطبيق استراتيجية حجم التداول على الاختراق
لتطبيق هذه الاستراتيجية، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة لتحديد هذه المستويات. 2. مراقبة الاختراقات السعرية: راقب الرسم البياني بحثًا عن أي اختراقات سعرية لمستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. 3. تحليل حجم التداول: عند حدوث اختراق سعري، قم بتحليل حجم التداول المصاحب له.
* الاختراق مع حجم تداول مرتفع: إذا كان حجم التداول مرتفعًا بشكل ملحوظ عند الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي وأن الاتجاه الجديد من المرجح أن يستمر. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة شراء (في حالة اختراق المقاومة) أو صفقة بيع (في حالة اختراق الدعم). * الاختراق مع حجم تداول منخفض: إذا كان حجم التداول منخفضًا عند الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق قد يكون زائفًا أو ضعيفًا. في هذه الحالة، يجب تجنب الدخول في صفقة، والانتظار حتى يتم تأكيد الاختراق بحجم تداول مرتفع.
4. تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح: حدد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة، وحجم التداول، ومستوى المخاطرة الذي تتحمله.
مثال توضيحي
لنفترض أن سعر بيتكوين يخترق مستوى مقاومة رئيسي عند 30,000 دولار. إذا كان حجم التداول المصاحب للاختراق مرتفعًا (على سبيل المثال، أعلى من متوسط حجم التداول خلال الـ 20 يومًا الماضية)، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة شراء مع تحديد نقطة وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة (على سبيل المثال، عند 29,500 دولار) ونقطة جني الأرباح فوق مستوى المقاومة (على سبيل المثال، عند 31,000 دولار).
المخاطر والإدارة المالية
مثل أي استراتيجية تداول أخرى، فإن استراتيجية "حجم التداول على الاختراق" تنطوي على مخاطر. يجب عليك دائمًا إدارة المخاطر بعناية، وعدم المخاطرة بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- استخدم أوامر وقف الخسارة: قم بتحديد أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
- لا تفرط في التداول: تجنب الدخول في صفقات متعددة في وقت واحد، وركز على الصفقات التي تتمتع بأعلى احتمالية للنجاح.
- تنويع المحفظة: قم بتنويع محفظتك الاستثمارية لتقليل المخاطر.
- استخدم الرافعة المالية بحذر: الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر. استخدم الرافعة المالية بحذر، وتأكد من أنك تفهم المخاطر المرتبطة بها.
استراتيجيات ذات صلة
- تداول الاختراق
- تداول الاتجاه
- تداول المدى
- تداول التذبذب
- تداول الأنماط
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية MACD
- استراتيجية ستوكاستيك
- استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Elliott Wave
- استراتيجية Fibonacci Retracement
- استراتيجية Price Action
- استراتيجية Candlestick Patterns
التحليل الفني وحجم التداول
- التحليل الفني
- حجم التداول
- مؤشرات حجم التداول (مثل On Balance Volume - OBV)
- الشموع اليابانية
- الرسوم البيانية
روابط مفيدة
الخلاصة
استراتيجية "حجم التداول على الاختراق" هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المربحة في سوق العملات المشفرة. من خلال تحليل العلاقة بين الاختراقات السعرية وحجم التداول، يمكنك تأكيد قوة الاتجاه الجديد وزيادة فرصك في النجاح. ومع ذلك، يجب عليك دائمًا إدارة المخاطر بعناية، وتذكر أن التداول ينطوي على مخاطر.
[[Category:**الفئة:استراتيجيات_تداول**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين