حجم التداول على أساس السعر (Volume Profile)

حجم التداول على أساس السعر (Volume Profile)

حجم التداول على أساس السعر (Volume Profile) هو أداة تحليل فني قوية تستخدم لتحديد مستويات الأسعار الهامة حيث تم تداول حجم كبير من الأصول الرقمية (مثل البيتكوين، الإيثيريوم، وغيرها من العملات المشفرة). على عكس شريط الرسم البياني التقليدي الذي يركز على حركة السعر بمرور الوقت، يركز حجم التداول على أساس السعر على حجم التداول عند كل مستوى سعر محدد خلال فترة زمنية معينة. هذا يوفر للمتداولين نظرة ثاقبة حول مناطق القيمة، ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ونقاط انعكاس السعر.

كيف يعمل حجم التداول على أساس السعر؟

يعتمد حجم التداول على أساس السعر على مبدأ بسيط: الأسعار التي تم تداولها فيها حجم كبير تعتبر أكثر أهمية من الأسعار التي تم تداولها فيها حجم قليل. يتم تمثيل حجم التداول على أساس السعر عادةً على شكل رسم بياني أفقي يعرض توزيع حجم التداول عند كل مستوى سعر.

المكونات الرئيسية لحجم التداول على أساس السعر:

• نقطة التحكم (Point of Control - POC): هي مستوى السعر الذي تم فيه تداول أكبر حجم خلال الفترة المحددة. غالبًا ما تعتبر نقطة التحكم منطقة قيمة رئيسية وقد تعمل كمستوى دعم أو مقاومة.
• مناطق القيمة (Value Areas): هي نطاقات الأسعار التي تم فيها تداول نسبة مئوية محددة (عادةً 70٪) من إجمالي حجم التداول. تساعد هذه المناطق في تحديد الأسعار التي يعتبرها السوق "عادلة".
• مناطق القيمة العالية (High Volume Nodes): هي مستويات السعر التي شهدت حجم تداول كبير بشكل خاص. تعتبر هذه المناطق نقاطًا مهمة للدعم والمقاومة.
• مناطق القيمة المنخفضة (Low Volume Nodes): هي مستويات السعر التي شهدت حجم تداول منخفض. غالبًا ما تكون هذه المناطق نقاطًا محتملة لاختراق الأسعار أو انعكاسها.

مكونات حجم التداول على أساس السعر

المكون

الوصف

الأهمية

نقطة التحكم (POC)

مستوى السعر الذي تم فيه تداول أكبر حجم

منطقة قيمة رئيسية، دعم/مقاومة محتمل

مناطق القيمة

نطاق الأسعار الذي تم فيه تداول 70% من الحجم

تحديد الأسعار "العادلة"

مناطق القيمة العالية

مستويات سعر ذات حجم تداول كبير

نقاط دعم/مقاومة مهمة

مناطق القيمة المنخفضة

مستويات سعر ذات حجم تداول منخفض

نقاط اختراق/انعكاس محتملة

استخدامات حجم التداول على أساس السعر في تداول العملات المشفرة

• تحديد مستويات الدعم والمقاومة: تساعد مناطق القيمة العالية في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عندما يقترب السعر من هذه المستويات، قد يواجه مقاومة أو يجد دعمًا.
• تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: يمكن أن تشير مناطق القيمة المنخفضة إلى نقاط محتملة لانعكاس السعر.
• تأكيد الاتجاه: إذا كان حجم التداول على أساس السعر يظهر أن معظم الحجم يتم تداوله في اتجاه الاتجاه الحالي، فهذا يؤكد قوة الاتجاه.
• تحديد مناطق الاهتمام: يمكن استخدام حجم التداول على أساس السعر لتحديد مناطق الاهتمام حيث قد يكون هناك نشاط تداول كبير.
• تحسين استراتيجيات التداول: يمكن دمج حجم التداول على أساس السعر مع استراتيجيات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، ومستويات فيبوناتشي، ومؤشرات التذبذب، لتحسين دقة التداول.

أنواع حجم التداول على أساس السعر

هناك عدة أنواع من حجم التداول على أساس السعر، بما في ذلك:

• حجم التداول على أساس السعر التقليدي: يعرض توزيع حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة.
• حجم التداول على أساس النطاق (Volume Profile by Range): يعرض توزيع حجم التداول داخل نطاق سعر محدد.
• حجم التداول على أساس الوقت (Volume Profile by Time): يعرض توزيع حجم التداول على مدى فترة زمنية محددة، مع التركيز على التغيرات في الحجم بمرور الوقت.
• حجم التداول المرئي (Visible Range Volume Profile): يعرض حجم التداول على النطاق المرئي الحالي للرسم البياني.

دمج حجم التداول على أساس السعر مع استراتيجيات التداول الأخرى

يمكن دمج حجم التداول على أساس السعر بشكل فعال مع العديد من استراتيجيات التداول الأخرى. على سبيل المثال:

• التداول مع الاتجاه: ابحث عن فرص لشراء عندما يقترب السعر من مناطق القيمة العالية في اتجاه صاعد، وبيع عندما يقترب من مناطق القيمة العالية في اتجاه هابط.
• التداول العكسي: ابحث عن فرص للبيع عندما يقترب السعر من مناطق القيمة المنخفضة في اتجاه صاعد، و شراء عندما يقترب من مناطق القيمة المنخفضة في اتجاه هابط.
• استراتيجيات الاختراق: ابحث عن فرص للدخول في صفقات عندما يخترق السعر مناطق القيمة العالية أو مناطق القيمة المنخفضة.

أمثلة على استخدام حجم التداول على أساس السعر

تخيل أنك تقوم بتحليل رسم بياني لـ ريبل (XRP) وتلاحظ أن نقطة التحكم تقع عند 0.50 دولارًا. قد يشير هذا إلى أن 0.50 دولارًا هو مستوى سعر مهم وقد يعمل كدعم. إذا انخفض السعر إلى 0.50 دولارًا، فقد تفكر في شراء XRP، مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل نقطة التحكم.

أدوات ومنصات حجم التداول على أساس السعر

العديد من منصات تداول العملات المشفرة توفر أدوات حجم التداول على أساس السعر. تشمل بعض الخيارات الشائعة:

• TradingView: منصة رسوم بيانية شاملة توفر مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني، بما في ذلك حجم التداول على أساس السعر.
• Sierra Chart: منصة تداول احترافية توفر أدوات تحليل فني متقدمة.
• NinjaTrader: منصة تداول أخرى شائعة توفر أدوات حجم التداول على أساس السعر.

التحذيرات والمخاطر

على الرغم من أن حجم التداول على أساس السعر يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر:

• ليست مضمونة: لا يضمن حجم التداول على أساس السعر النجاح في التداول.
• إشارات خاطئة: قد توفر أحيانًا إشارات خاطئة.
• تتطلب الخبرة: تتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني.

خاتمة

حجم التداول على أساس السعر هو أداة تحليل فني قيمة يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ونقاط انعكاس السعر، وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم. من خلال فهم المكونات الرئيسية لحجم التداول على أساس السعر وكيفية استخدامه، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في سوق العملات المشفرة المتقلب.

التحليل الفني، الشموع اليابانية، مؤشر القوة النسبية (RSI)، المتوسطات المتحركة، مؤشر الماكد (MACD)، بولينجر باند، مؤشر ستوكاستيك، خطوط فيبوناتشي، مستويات فيبوناتشي، أنماط الشموع، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، تنويع المحفظة، التحليل القطاعي، استراتيجية التداول المتأرجح، استراتيجية التداول اليومي، استراتيجية التداول طويل الأجل، تداول الاختيارات الثنائية، تداول العقود الآجلة، تداول الفوركس، تداول العملات المشفرة، نظرية الموجات الإيليوت، تحليل حجم التداول، مؤشر حجم التداول على المدى المتوسط (OBV)، مؤشر التراكم والتوزيع (A/D). استراتيجية الاختراق، استراتيجية الارتداد، استراتيجية التداول حسب الاتجاه، استراتيجية التداول العكسي، استراتيجية التداول بناءً على الأخبار، استراتيجية تداول النطاق، استراتيجية تداول القنوات، استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع، استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة، استراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية، استراتيجية تداول مؤشر الماكد، استراتيجية تداول بولينجر باند، استراتيجية تداول مؤشر ستوكاستيك، استراتيجية تداول خطوط فيبوناتشي.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين