تصنيف:التحليل الفني

تصنيف: التحليل الفني

مقدمة

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول، مثل العملات المشفرة، بهدف التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يعيد نفسه، وأن أنماطًا معينة في حركة الأسعار يمكن أن تشير إلى فرص تداول مستقبلية. يعتبر التحليل الفني أداة أساسية للمتداولين في أسواق العملات المشفرة، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية. يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة في قيمة الأصل.

الركائز الأساسية للتحليل الفني

يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:

• السعر يضم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات المتعلقة بأصل ما تنعكس في سعره. وبالتالي، فإن دراسة حركة السعر هي الطريقة الأكثر فعالية للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
• الأسعار تتحرك في اتجاهات: يعتبر التحليل الفني أن الأسعار لا تتحرك بشكل عشوائي، بل تميل إلى التحرك في اتجاهات واضحة. تحديد هذه الاتجاهات هو الهدف الرئيسي للتحليل الفني.
• التاريخ يعيد نفسه: يعتمد التحليل الفني على فكرة أن الأنماط السلوكية للمتداولين تتكرر مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تكرار الأنماط في حركة الأسعار.

أدوات التحليل الفني

يستخدم المحللون الفنيون مجموعة واسعة من الأدوات لتحليل حركة الأسعار. يمكن تصنيف هذه الأدوات إلى:

• الرسوم البيانية: هي تمثيلات بصرية لحركة الأسعار مع مرور الوقت. تشمل أنواع الرسوم البيانية الأكثر شيوعًا:

   *   الرسم البياني الشمعي: يعتبر الأكثر شعبية، حيث يعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة. الشموع اليابانية هي أساس هذا النوع من الرسوم البيانية.
   *   الرسم البياني الخطي: يربط نقاط سعر الإغلاق فقط.
   *   الرسم البياني الشريطي: يعرض سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة في شكل شريط.

• مؤشرات التحليل الفني: هي حسابات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار والحجم، وتهدف إلى توليد إشارات تداول. تشمل بعض المؤشرات الشائعة:

   *   المتوسطات المتحركة: تساعد على تصفية الضوضاء في حركة الأسعار وتحديد الاتجاهات. المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر استخدامًا.
   *   'مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويحدد مناطق ذروة الشراء والبيع.
   *   'مؤشر الماكد (MACD): يساعد على تحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم.
   *   مؤشر ستوكاستيك: يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة زمنية محددة.
   *   بولينجر باندز: تستخدم لقياس تقلبات الأسعار.

• خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد الاتجاهات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. خطوط الاتجاه الصاعدة وخطوط الاتجاه الهابطة تساعد في تحديد هذه المستويات.
• مستويات الدعم والمقاومة: هي مستويات الأسعار التي تميل إلى منع حركة السعر في اتجاه معين.
• النماذج الرسومية: هي أنماط معينة في حركة الأسعار تشير إلى فرص تداول محتملة. تشمل بعض النماذج الشائعة:

   *   الرأس والكتفين: يشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
   *   القمة المزدوجة والقاع المزدوج: يشيران إلى انعكاس محتمل للاتجاه.
   *   المثلثات: تشير إلى استمرار أو انعكاس محتمل للاتجاه.
   *   الأعلام والأوتاد: تشير إلى استمرار محتمل للاتجاه.

التحليل الفني في تداول الخيارات الثنائية

يلعب التحليل الفني دورًا حاسمًا في تداول الخيارات الثنائية. حيث يعتمد المتداولون على الأدوات والتقنيات المذكورة أعلاه لتحديد اتجاهات الأسعار والتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد:

• الوقت الأمثل للدخول في صفقة: من خلال تحديد نقاط الدعم والمقاومة والاتجاهات.
• المدة الزمنية المناسبة للصفقة: بناءً على الاتجاهات وأنماط الرسوم البيانية.
• احتمالية نجاح الصفقة: من خلال استخدام المؤشرات الفنية والنماذج الرسومية.

استراتيجيات التحليل الفني

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني، منها:

• استراتيجية تتبع الاتجاه: تعتمد على تحديد الاتجاه السائد والتداول في اتجاهه.
• استراتيجية الاختراق: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند اختراقها.
• استراتيجية الارتداد: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند ارتداد السعر عنها.
• استراتيجية المتوسطات المتحركة: تعتمد على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول.
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): تعتمد على استخدام مؤشر RSI لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجية الماكد (MACD): تعتمد على استخدام مؤشر MACD لتحديد التغيرات في قوة الاتجاه والزخم.
• استراتيجية بولينجر باندز: تعتمد على استخدام بولينجر باندز لقياس تقلبات الأسعار وتحديد فرص التداول.
• تداول أنماط الشموع اليابانية: تحديد أنماط معينة في الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة السعر.

التحليل الفني وحجم التداول

يعتبر تحليل حجم التداول مكملاً للتحليل الفني. حيث يمكن أن يوفر معلومات إضافية حول قوة الاتجاه وتأكيد الإشارات التي تولدها أدوات التحليل الفني. على سبيل المثال، يمكن أن يشير زيادة حجم التداول أثناء اختراق مستوى مقاومة إلى أن الاختراق هو اختراق حقيقي وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. بعض استراتيجيات تحليل حجم التداول تشمل:

• حجم التداول المؤكد للاتجاه: يجب أن يزداد حجم التداول مع الاتجاه السائد.
• حجم التداول عند الاختراق: يجب أن يكون حجم التداول مرتفعًا عند اختراق مستوى دعم أو مقاومة.
• حجم التداول عند الارتداد: يجب أن يكون حجم التداول منخفضًا عند ارتداد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة.
• تحليل التجميع والتوزيع: تحديد فترات تجميع الأصول من قبل المستثمرين الكبار وفترات توزيعها.

مخاطر التحليل الفني

على الرغم من أن التحليل الفني يمكن أن يكون أداة قوية، إلا أنه ليس مضمونًا. هناك العديد من المخاطر المرتبطة بالتحليل الفني، منها:

• الإشارات الخاطئة: قد تولد أدوات التحليل الفني إشارات خاطئة، مما يؤدي إلى خسائر.
• التأخر الزمني: قد يكون هناك تأخر زمني بين الإشارة التي يولدها التحليل الفني وتنفيذ الصفقة، مما قد يؤدي إلى فقدان الفرصة.
• التحيزات الشخصية: قد يؤثر التحيز الشخصي للمحلل الفني على تفسيره لحركة الأسعار.
• الأحداث غير المتوقعة: قد تؤدي الأحداث غير المتوقعة، مثل الأخبار الاقتصادية أو السياسية، إلى تغيير اتجاه الأسعار بشكل مفاجئ.

الخلاصة

التحليل الفني هو أداة قيمة للمتداولين في أسواق العملات المشفرة، بما في ذلك تداول الخيارات الثنائية. من خلال فهم المبادئ الأساسية والأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل الفني، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح. ومع ذلك، من المهم أن ندرك أن التحليل الفني ليس مضمونًا وأن هناك مخاطر مرتبطة به. يجب دائمًا استخدام التحليل الفني جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليلية أخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال.

التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، الشموع اليابانية، الخيارات الثنائية، تداول العملات المشفرة، التحليل الفني المتقدم، استراتيجيات التداول، مؤشرات التداول، الرسوم البيانية، تحليل حجم التداول، التقلبات، الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه، النماذج الرسومية، تداول اليوم، تداول المدى، تداول الاختراق، تداول الارتداد، تحديد الاتجاه، تداول الخوارزمي.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين