تداول المستقبل
Jump to navigation
Jump to search
تداول المستقبل للعملات المشفرة: دليل المبتدئين
تداول المستقبل للعملات المشفرة هو سوق متنامي بسرعة يجذب المتداولين من جميع المستويات. يتيح لك هذا السوق المضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. هذا المقال يقدم نظرة عامة شاملة للمبتدئين حول تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، ويغطي المفاهيم الأساسية والمخاطر والاستراتيجيات.
ما هو تداول المستقبل؟
ببساطة، العقد الآجل هو اتفاق لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. يختلف عن التداول الفوري حيث لا يتم تبادل العملة المشفرة فعليًا في تاريخ التسوية، بل يتم تسوية الفرق بين سعر العقد وسعر السوق في تاريخ التسوية.
- السعر الفوري (Spot Price): السعر الحالي للعملة المشفرة في السوق.
- سعر التسوية (Settlement Price): السعر الذي يتم استخدامه لتحديد الربح أو الخسارة عند إغلاق العقد.
- تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسوية العقد.
- حجم العقد (Contract Size): القيمة النقدية للعملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد.
لماذا تداول المستقبل للعملات المشفرة؟
هناك عدة أسباب تجعل تداول المستقبل للعملات المشفرة شائعًا:
- الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك العقود الآجلة التحكم في كمية كبيرة من العملة المشفرة بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. هذا يمكن أن يؤدي إلى أرباح كبيرة، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر بشكل كبير.
- التحوط (Hedging): يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد تقلبات أسعار العملات المشفرة. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك عملة مشفرة، يمكنك بيع عقد آجل عليها لحماية نفسك من انخفاض الأسعار.
- المضاربة (Speculation): يمكن استخدام العقود الآجلة للمضاربة على حركة أسعار العملات المشفرة. إذا كنت تعتقد أن سعر العملة المشفرة سيرتفع، يمكنك شراء عقد آجل. إذا كنت تعتقد أنه سينخفض، يمكنك بيع عقد آجل.
- الوصول إلى الأسواق العالمية (Global Market Access): تداول العقود الآجلة يوفر الوصول إلى أسواق العملات المشفرة العالمية على مدار الساعة.
المصطلحات الأساسية في تداول المستقبل
- الشراء الطويل (Going Long): شراء عقد آجل مع توقع ارتفاع سعر الأصل.
- البيع القصير (Going Short): بيع عقد آجل مع توقع انخفاض سعر الأصل.
- الهامش (Margin): المبلغ المطلوب من المال لفتح صفقة تداول بالعقود الآجلة.
- الرافعة المالية (Leverage): نسبة حجم التداول إلى الهامش.
- دعوة الصيانة (Margin Call): إشعار من الوسيط يطلب منك إضافة المزيد من الأموال إلى حسابك إذا انخفض رصيد الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى معين.
- التصفية (Liquidation): إغلاق صفقتك تلقائيًا من قبل الوسيط إذا لم تتمكن من تلبية دعوة الصيانة.
المخاطر المرتبطة بتداول المستقبل
تداول العقود الآجلة ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك:
- خطر الرافعة المالية (Leverage Risk): يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى تضخيم الأرباح والخسائر على حد سواء.
- تقلبات السوق (Market Volatility): أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- خطر التصفية (Liquidation Risk): إذا انخفض رصيد الهامش الخاص بك إلى ما دون مستوى معين، فقد يتم تصفية صفقتك، مما يؤدي إلى خسارة رأس المال الخاص بك.
- مخاطر الطرف المقابل (Counterparty Risk): خطر عدم قدرة الطرف المقابل في العقد على الوفاء بالتزاماته.
استراتيجيات تداول المستقبل للعملات المشفرة
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة:
- تداول الاتجاه (Trend Trading): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تحليل الاتجاه
- تداول الاختراق (Breakout Trading): تحديد مستويات الدعم والمقاومة والتداول عند اختراقها. مستويات الدعم والمقاومة
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. التداول المتأرجح
- المضاربة (Scalping): إجراء عدد كبير من الصفقات الصغيرة لتحقيق أرباح صغيرة. المضاربة
- التحوط (Hedging): استخدام العقود الآجلة للحد من المخاطر. استراتيجيات التحوط
- التباعد (Divergence): استخدام التباعد بين السعر والمؤشرات الفنية. التباعد
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): التعرف على أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة الأسعار. أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج. المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج. نطاقات بولينجر
- استراتيجية MACD (MACD Strategy): استخدام مؤشر MACD لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج. مؤشر MACD
- استراتيجية Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud Strategy): استخدام سحابة Ichimoku لتحديد الاتجاه والدعم والمقاومة. سحابة Ichimoku
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل حجم التداول لفهم قوة الاتجاه. تحليل حجم التداول
- استراتيجية Order Block (Order Block Strategy): تحديد مناطق أوامر كبيرة في الماضي للتنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية. Order Block
اختيار وسيط تداول المستقبل
عند اختيار وسيط تداول المستقبل، ضع في اعتبارك العوامل التالية:
- الرسوم (Fees): قارن رسوم التداول المختلفة بين الوسطاء.
- الرافعة المالية (Leverage): تحقق من الرافعة المالية المتاحة.
- الأمان (Security): تأكد من أن الوسيط لديه تدابير أمنية قوية لحماية أموالك.
- المنصة (Platform): اختر منصة تداول سهلة الاستخدام وتقدم الأدوات التي تحتاجها.
- التنظيم (Regulation): تحقق من أن الوسيط منظم من قبل هيئة تنظيمية موثوقة.
نصائح للمبتدئين
- ابدأ صغيرًا (Start Small): لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
- تعلم (Learn): استثمر الوقت في تعلم أساسيات تداول المستقبل.
- استخدم أوامر وقف الخسارة (Use Stop-Loss Orders): قم بحماية رأس المال الخاص بك عن طريق استخدام أوامر وقف الخسارة.
- كن منضبطًا (Be Disciplined): التزم باستراتيجية التداول الخاصة بك ولا تدع العواطف تتحكم في قراراتك.
- مارس التداول الورقي (Paper Trade): قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على التداول الورقي لاكتساب الخبرة.
الموارد الإضافية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- الرافعة المالية
- الوساطة
- التبادل اللامركزي
- العملات المستقرة
- بلوك تشين
- البيتكوين
- الإيثريوم
- الاستثمار في العملات المشفرة
- الاستراتيجيات الكمية
- الذكاء الاصطناعي في التداول
- التداول الخوارزمي
- تداول الأخبار
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين