تداول العقارات

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة للمبتدئين

مقدمة

تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة هو سوق متنامي بسرعة يوفر فرصًا للمتداولين للاستفادة من تقلبات أسعار العملات الرقمية مثل بيتكوين و إيثريوم. على عكس شراء العملات المشفرة مباشرة، تسمح العقود المستقبلية للمتداولين بالمضاربة على الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى توفير فهم شامل للعقود المستقبلية للعملات المشفرة، بما في ذلك كيفية عملها، والمخاطر المرتبطة بها، والاستراتيجيات الأساسية التي يمكن استخدامها.

ما هي العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

العقد المستقبلي هو اتفاق لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، العملة المشفرة) في تاريخ محدد في المستقبل بسعر محدد مسبقًا. يتم تداول هذه العقود في البورصات المنظمة، مثل بورصة شيكاغو التجارية (CME) أو بورصة ديربيت.

العقد القياسي: عادةً ما يكون حجم العقد القياسي للبيتكوين 5 بيتكوين.
عقود صغيرة: تتوفر عقود أصغر حجمًا (عقود صغيرة) لتناسب المتداولين ذوي رأس المال الأقل.
تاريخ الانتهاء: لكل عقد تاريخ انتهاء صلاحية محدد، وعند هذا التاريخ يتم تسوية العقد إما عن طريق التسليم الفعلي للعملة المشفرة (نادر) أو عن طريق التسوية النقدية (الأكثر شيوعًا).

كيف تعمل العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟

تخيل أنك تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع. يمكنك شراء عقد مستقبلي للبيتكوين بسعر حالي قدره 50,000 دولار أمريكي. إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 55,000 دولار أمريكي بحلول تاريخ انتهاء العقد، يمكنك بيع العقد وتحقيق ربح قدره 5,000 دولار أمريكي لكل عقد. على العكس من ذلك، إذا انخفض سعر البيتكوين، فسوف تتكبد خسارة.

هامش الرهان (Margin): تداول العقود المستقبلية يتطلب فقط إيداع نسبة صغيرة من القيمة الإجمالية للعقد، تُعرف باسم هامش الرهان. هذا يسمح للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أقل، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.

الرافعة المالية (Leverage): توفر العقود المستقبلية رافعة مالية، مما يعني أنك يمكنك تداول مبلغ أكبر من رأس المال المتاح لديك. على سبيل المثال، رافعة مالية بنسبة 10:1 تعني أنه يمكنك التحكم في مركز بقيمة 100,000 دولار أمريكي برأس مال قدره 10,000 دولار أمريكي فقط.

المخاطر المرتبطة بتداول العقود المستقبلية

التقلبات: أسعار العملات المشفرة متقلبة للغاية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
الرافعة المالية: في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من الخسائر المحتملة.
تسييل المركز (Liquidation): إذا تحرك السعر ضدك، فقد يتم تسييل مركزك تلقائيًا من قبل البورصة لإيقاف المزيد من الخسائر.
مخاطر الطرف المقابل: هناك دائمًا خطر أن يفشل الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية الأساسية

المضاربة (Speculation): المراهنة على اتجاه سعر الأصل.
التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل خطر تقلبات الأسعار في ممتلكاتك الحالية من العملات المشفرة.
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
تداول الاتجاه (Trend following): تحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة والاستفادة منها.
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.

التحليل الفني والأساسي

التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار والمؤشرات الفنية للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. تشمل الأدوات الشائعة المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و خطوط فيبوناتشي.
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية التي قد تؤثر على سعر العملة المشفرة.

استراتيجيات متقدمة

تداول النطاق (Range Trading): تحديد نطاق سعري والتداول داخل هذا النطاق.
كسر النطاق (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسيًا.
تداول الأخبار (News Trading): الاستفادة من حركة الأسعار الناتجة عن الأخبار والأحداث الاقتصادية.
استراتيجية Scotty Bob (Scotty Bob Strategy): استراتيجية متقدمة تعتمد على تحليل الشموع اليابانية.
استراتيجية Ichimoku Cloud: استراتيجية تعتمد على مؤشر Ichimoku Cloud.

إدارة المخاطر

أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): أوامر لبيع العقد تلقائيًا إذا انخفض السعر إلى مستوى معين، للحد من الخسائر.
تحديد حجم المركز (Position Sizing): تحديد حجم المركز بناءً على قدرتك على تحمل المخاطر.
تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): توزيع استثماراتك عبر مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر.
استخدام أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): أوامر لبيع العقد تلقائيًا إذا وصل السعر إلى مستوى معين، لتأمين الأرباح.
التحكم في نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk-Reward Ratio): السعي لتحقيق نسبة مخاطرة إلى عائد مواتية (على سبيل المثال، 1:2 أو أعلى).

بورصات العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مصادر تعليمية إضافية

روابط ذات صلة بالتحليل الفني وحجم التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين