تحليل فوليوم برايس
تحليل فوليوم برايس: دليل شامل للمبتدئين
مقدمة
تحليل فوليوم برايس (Volume Price) هو أسلوب متقدم في التحليل الفني يهدف إلى فهم العلاقة بين حجم التداول (Volume) وسعر الأصل، سواء كان عملة مشفرة، سهم، سلعة، أو أي أصل مالي آخر. يركز هذا الأسلوب على تحديد مناطق الدعم والمقاومة الهامة، وتقييم قوة الاتجاهات السعرية، واكتشاف نقاط الانعكاس المحتملة. بعيدًا عن الاعتماد على المؤشرات الفنية التقليدية، يمنح تحليل فوليوم برايس المتداولين رؤية أعمق حول سلوك السوق.
ما هو حجم التداول (Volume)؟
حجم التداول يمثل عدد الوحدات (مثل الأسهم أو العقود الآجلة أو العملات المشفرة) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة (مثل يوم أو ساعة). يعتبر حجم التداول مؤشرًا على السيولة و مستوى اهتمام المتداولين بالأصل. عادةً ما يرتبط حجم التداول المرتفع بتحركات سعرية قوية، بينما يرتبط حجم التداول المنخفض بحركات سعرية ضعيفة. فهم حجم التداول هو أساس تحليل فوليوم برايس.
مبادئ تحليل فوليوم برايس
يعتمد تحليل فوليوم برايس على عدة مبادئ أساسية:
- حجم التداول يؤكد الاتجاه: إذا كان السعر يتحرك في اتجاه صاعد مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي و من المرجح أن يستمر. على العكس من ذلك، إذا كان السعر يتحرك في اتجاه هابط مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قوي.
- حجم التداول يحدد مناطق الدعم والمقاومة: المناطق التي تشهد حجم تداول مرتفعًا بشكل ملحوظ غالبًا ما تكون بمثابة مناطق دعم أو مقاومة. عندما يرتد السعر عن منطقة مقاومة مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن منطقة المقاومة قوية. وبالمثل، عندما يرتد السعر عن منطقة دعم مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن منطقة الدعم قوية.
- التباعد بين السعر وحجم التداول: يمكن أن يشير التباعد بين السعر وحجم التداول إلى انعكاس محتمل في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر يصل إلى قمم جديدة ولكن حجم التداول يتناقص، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته و قد يكون على وشك الانعكاس. هذه الظاهرة مرتبطة بـ مؤشر التباعد.
- اختراق مستويات الدعم والمقاومة: عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاختراق حقيقي و من المرجح أن يستمر الاتجاه في الاتجاه الجديد.
أدوات تحليل فوليوم برايس
تتضمن أدوات تحليل فوليوم برايس ما يلي:
- مخططات حجم التداول: تُظهر هذه المخططات حجم التداول لكل فترة زمنية.
- مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس هذا المؤشر قوة الاتجاه الصاعد أو الهابط بناءً على العلاقة بين السعر وحجم التداول. يرتبط بـ مؤشر القوة النسبية.
- مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow): يقيس هذا المؤشر تدفق الأموال داخل وخارج الأصل بناءً على العلاقة بين السعر وحجم التداول.
- مؤشر On Balance Volume (OBV): يقيس هذا المؤشر التغيرات في حجم التداول لتحديد الضغط الشرائي والبيعي.
- Volume Profile: يعرض توزيع حجم التداول عند مستويات أسعار مختلفة خلال فترة زمنية محددة. يساعد في تحديد نقاط التحكم (Point of Control) و مناطق القيمة (Value Area).
استخدام تحليل فوليوم برايس في التداول
يمكن استخدام تحليل فوليوم برايس في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. على سبيل المثال:
- تأكيد الاتجاهات: استخدم حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة قبل الدخول في صفقة.
- تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم حجم التداول لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية بناءً على مناطق الدعم والمقاومة والاختراقات.
- تجنب الإشارات الخاطئة: استخدم حجم التداول لتصفية الإشارات الخاطئة الناتجة عن المؤشرات الفنية الأخرى.
- التحوط من المخاطر: استخدم حجم التداول لتقييم مستوى السيولة في السوق و تحديد حجم الصفقة المناسب.
استراتيجيات متقدمة
- Volume Spread Analysis (VSA): تحليل انتشار الحجم، يعتمد على تحليل العلاقة بين انتشار الشمعة (نطاق السعر) وحجم التداول.
- Order Flow Analysis: تحليل تدفق الأوامر، يركز على تحليل الأوامر الداخلة والخارجة من السوق.
- Market Depth Analysis: تحليل عمق السوق، يدرس مستويات العرض والطلب عند أسعار مختلفة.
- VWAP (Volume Weighted Average Price): متوسط السعر المرجح بالحجم، يستخدم لتحديد متوسط سعر الأصل بناءً على حجم التداول.
التحليل الفني المرتبط
- الشموع اليابانية
- خطوط الاتجاه
- مستويات فيبوناتشي
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر المتوسطات المتحركة
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر RSI
- نماذج الشموع
- تحليل الموجات
- نظرية إليوت ويف
تحليل حجم التداول المرتبط
- حجم التداول في سوق العملات المشفرة
- تأثير الأخبار على حجم التداول
- حجم التداول و التقلبات
- حجم التداول و السيولة
- حجم التداول و التلاعب بالسوق
الخلاصة
تحليل فوليوم برايس هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. من خلال فهم العلاقة بين حجم التداول والسعر، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات القوية، ومناطق الدعم والمقاومة الهامة، ونقاط الانعكاس المحتملة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تحليل فوليوم برايس ليس مضمونًا و يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات وتقنيات التحليل الفني الأخرى. التدريب المستمر و إدارة المخاطر هما مفتاح النجاح في أي استراتيجية تداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
