تحليل بارابوليك سار (Parabolic SAR)

تحليل بارابوليك سار (Parabolic SAR)

تحليل بارابوليك سار (Parabolic SAR) هو مؤشر تحليل فني يستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة و الخيارات الثنائية. تم تطويره في الأصل بواسطة عالم الرياضيات نيكولاس دارفاس في السبعينيات، ويهدف إلى تحديد الاتجاهات وتحديد نقاط انعكاس الأسعار المحتملة. يعتبر المؤشر جزءًا أساسيًا من مجموعة أدوات المتداول.

كيف يعمل مؤشر بارابوليك سار؟

يعتمد مؤشر بارابوليك سار على مبدأ أن الاتجاهات تميل إلى الاستمرار لفترة من الوقت، ولكن في النهاية ستنعكس. يعرض المؤشر سلسلة من النقاط إما فوق أو تحت سعر الأصل.

• النقاط تحت السعر: تشير إلى أن الاتجاه صاعد.
• النقاط فوق السعر: تشير إلى أن الاتجاه هابط.

تتحرك هذه النقاط (المعروفة باسم النقاط المرجعية) مع السعر، وتسارع حركتها مع تقدم الاتجاه. عندما يعكس السعر النقطة المرجعية، يعتبر ذلك إشارة محتملة لتغيير الاتجاه.

صيغة حساب بارابوليك سار

لحساب بارابوليك سار، نستخدم الصيغة التالية:

SAR_t+1 = SAR_t + α (EP_t - SAR_t)

حيث:

• SAR_t+1 هو قيمة بارابوليك سار في الفترة التالية.
• SAR_t هي قيمة بارابوليك سار في الفترة الحالية.
• α (ألفا) هو عامل التسارع، عادة ما يكون بين 0.02 و 0.2. القيمة الافتراضية الشائعة هي 0.02. كلما زادت قيمة ألفا، زادت حساسية المؤشر لتغييرات الأسعار.
• EP_t هو الحد الأقصى للارتفاع (Extreme Point) في الفترة الحالية. في الاتجاه الصاعد، هو أعلى سعر تم الوصول إليه حتى الآن. في الاتجاه الهابط، هو أدنى سعر تم الوصول إليه حتى الآن.

تفسير إشارات بارابوليك سار

• إشارة شراء: عندما يعكس السعر النقطة المرجعية من الأسفل إلى الأعلى في اتجاه هابط، تعتبر إشارة شراء محتملة.
• إشارة بيع: عندما يعكس السعر النقطة المرجعية من الأعلى إلى الأسفل في اتجاه صاعد، تعتبر إشارة بيع محتملة.

من المهم ملاحظة أن هذه الإشارات ليست مضمونة، ويجب دائمًا تأكيدها باستخدام أدوات تحليل فني أخرى، مثل خطوط الاتجاه و مستويات الدعم والمقاومة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD) و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator).

إعدادات بارابوليك سار

عادةً ما يتم استخدام الإعدادات التالية:

• عامل التسارع (α): 0.02 (الأكثر شيوعًا)، 0.03، 0.05، 0.1، 0.2.
• الحد الأقصى لعامل التسارع: 0.2.

يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب أسلوب التداول الخاص بك وظروف السوق. التداول باستخدام إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.

استخدامات بارابوليك سار في الخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام بارابوليك سار لتحديد اتجاه السوق وتوقيت الصفقات. يمكن للمتداولين استخدام الإشارات التي يوفرها المؤشر لفتح صفقات Call (شراء) أو Put (بيع). ومع ذلك، يجب أن يكون المتداولون حذرين، حيث أن الخيارات الثنائية تحمل مخاطر عالية. التحليل الأساسي يمكن أن يساعد في تأكيد الإشارات.

مزايا وعيوب بارابوليك سار

مزايا وعيوب بارابوليك سار

المزايا

العيوب

تحديد الاتجاهات بسهولة

قد يعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة

تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة

متأخر في بعض الأحيان، خاصة في بداية الاتجاهات

سهل الاستخدام والتفسير

يتطلب تأكيدا بأدوات أخرى

فعال في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة

قد لا يعمل بشكل جيد في الأسواق الجانبية (Sideways)

استراتيجيات تداول باستخدام بارابوليك سار

• استراتيجية انعكاس الاتجاه: البحث عن انعكاسات السعر حول النقاط المرجعية.
• استراتيجية تتبع الاتجاه: استخدام بارابوليك سار لتأكيد الاتجاهات القائمة.
• الجمع مع مؤشرات أخرى: استخدام بارابوليك سار مع المتوسطات المتحركة و الشموع اليابانية و تصحيح فيبوناتشي لتحسين دقة الإشارات.
• استراتيجيات الاختراق: استخدام بارابوليك سار لتحديد نقاط الاختراق المحتملة لمستويات الدعم والمقاومة.
• التحليل الفني المتقدم: دمج بارابوليك سار في أنظمة تداول أكثر تعقيدًا.

أمثلة على استخدام بارابوليك سار

تخيل أن سعر بيتكوين في اتجاه صاعد، والنقاط المرجعية لبارابوليك سار تقع تحت السعر. إذا انعكس السعر وأغلق أسفل النقطة المرجعية، فهذه إشارة بيع محتملة. على العكس من ذلك، إذا كان السعر في اتجاه هابط، والنقاط المرجعية فوق السعر، فإن الانعكاس فوق النقطة المرجعية يشير إلى إشارة شراء محتملة.

نصائح للمتداولين

• لا تعتمد على بارابوليك سار وحده: استخدمه كجزء من استراتيجية تداول شاملة.
• اضبط الإعدادات: جرب إعدادات مختلفة للعثور على تلك التي تناسب أسلوبك وظروف السوق.
• تدرب على حساب تجريبي: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام بارابوليك سار في حساب تجريبي.
• فهم إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
• تحليل حجم التداول: دمج تحليل حجم التداول يمكن أن يؤكد إشارات المؤشر.

روابط ذات صلة

• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• الخيارات الثنائية
• العملات المشفرة
• البيتكوين
• الإيثريوم
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• الماكد (MACD)
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• المتوسطات المتحركة
• الشموع اليابانية
• تصحيح فيبوناتشي
• إدارة المخاطر
• تداول الخيارات
• استراتيجيات التداول
• حجم التداول
• أنماط الشموع اليابانية
• التحليل الموجي
• التحليل الفني المتقدم
• أوامر وقف الخسارة
• التقلب (Volatility)
• التداول اليومي
• التداول المتأرجح

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين