تحديد حجم الصفقات

تحديد حجم الصفقات في العقود المستقبلية للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

تحديد حجم الصفقات (Position Sizing) هو أحد أهم جوانب إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. غالباً ما يتم تجاهله من قبل المتداولين المبتدئين، مما يؤدي إلى خسائر فادحة. ببساطة، تحديد حجم الصفقة هو تحديد مقدار رأس المال الذي ستخاطر به في أي صفقة معينة. لا يتعلق الأمر فقط بتحقيق الأرباح، بل يتعلق أيضاً بحماية رأس مالك من الخسائر الكبيرة.

لماذا تحديد حجم الصفقات مهم؟

• **حماية رأس المال:** يمنعك من المخاطرة بالكثير من رأس مالك في صفقة واحدة.
• **الحفاظ على الاستمرارية:** يسمح لك بالبقاء في السوق لفترة أطول، حتى خلال فترات الخسارة.
• **تحسين نسبة المخاطرة إلى العائد:** يساعدك على اختيار الصفقات التي لديها أفضل احتمالات ربح مقارنة بالمخاطر.
• **التحكم العاطفي:** يقلل من تأثير العواطف على قرارات التداول.

المفاهيم الأساسية

• **رأس المال التجاري (Trading Capital):** المبلغ الإجمالي من المال المخصص للتداول. يجب أن يكون هذا المال فائضاً عن المال الذي تحتاجه لتغطية نفقاتك المعيشية.
• **نسبة المخاطرة (Risk Percentage):** النسبة المئوية من رأس مالك التجاري التي أنت على استعداد للمخاطرة بها في صفقة واحدة. غالباً ما تكون هذه النسبة بين 1٪ و 2٪.
• **وقف الخسارة (Stop-Loss):** أمر يحدد السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة تلقائياً للحد من الخسائر. وقف الخسارة المتحرك هو نوع متقدم من أوامر وقف الخسارة.
• **الرافعة المالية (Leverage):** استخدام الأموال المقترضة لزيادة حجم الصفقة. الرافعة المالية في العقود المستقبلية يمكن أن تزيد الأرباح والخسائر على حد سواء.
• **تقلبات السوق (Market Volatility):** قياس لمدى تغير سعر الأصل بمرور الوقت. قياس التقلبات أمر بالغ الأهمية لتحديد حجم الصفقة.
• **التقلب الضمني (Implied Volatility):** توقعات السوق لتقلبات الأصل في المستقبل. استخدام التقلب الضمني في تحديد حجم الصفقة.

كيفية تحديد حجم الصفقة

هناك عدة طرق لتحديد حجم الصفقة. فيما يلي بعض الطرق الأكثر شيوعاً:

1. **طريقة النسبة المئوية الثابتة:**

   *   حدد نسبة المخاطرة (مثل 1٪ أو 2٪).
   *   احسب المبلغ الذي يمكنك المخاطرة به في الصفقة: رأس المال التجاري × نسبة المخاطرة.
   *   حدد مستوى وقف الخسارة بناءً على التحليل الفني و دعم ومقاومة.
   *   احسب حجم الصفقة: (المبلغ الذي يمكن المخاطرة به) / (مسافة وقف الخسارة).

   مثال:

   *   رأس المال التجاري: 10,000 دولار أمريكي
   *   نسبة المخاطرة: 2٪ (200 دولار أمريكي)
   *   مسافة وقف الخسارة: 100 دولار أمريكي
   *   حجم الصفقة: 200 دولار أمريكي / 100 دولار أمريكي = 2 عقد مستقبلية.

2. **طريقة متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR):**

   *   احسب متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) للأصل. متوسط المدى الحقيقي هو مؤشر يقيس تقلبات السوق.
   *   استخدم ATR لتحديد مستوى وقف الخسارة.
   *   احسب حجم الصفقة كما هو موضح في الطريقة السابقة.

3. **طريقة كيلي (Kelly Criterion):**

   *   هذه الطريقة أكثر تعقيداً وتأخذ في الاعتبار احتمالية الربح والخسارة.
   *   تتطلب تقدير دقيق لاحتمالات السوق.
   *   معادلة كيلي يمكن أن تساعد في تحديد حجم الصفقة الأمثل.

أدوات وموارد مساعدة

• **حاسبات حجم الصفقة:** هناك العديد من حاسبات حجم الصفقة عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في حساب حجم الصفقة بناءً على مدخلاتك.
• **برامج التداول:** توفر بعض برامج التداول أدوات مدمجة لتحديد حجم الصفقة.
• **الكتب والمقالات:** هناك العديد من الموارد التعليمية المتاحة حول تحديد حجم الصفقات.

استراتيجيات متقدمة

• **التداول المتأرجح (Swing Trading):** يتطلب حجم صفقات أصغر نسبياً. استراتيجيات التداول المتأرجح
• **التداول اليومي (Day Trading):** يتطلب إدارة دقيقة للمخاطر وحجم صفقات صغير. استراتيجيات التداول اليومي
• **التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading):** يعتمد على خوارزميات لتحديد حجم الصفقة تلقائياً. التداول الخوارزمي للعملات المشفرة
• **استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy):** تضاعف حجم الصفقة بعد كل خسارة. **تحذير:** هذه الاستراتيجية عالية المخاطر. استراتيجية مارتينجال
• **استراتيجية المضاعفة (Anti-Martingale Strategy):** تضاعف حجم الصفقة بعد كل ربح. استراتيجية المضاعفة
• **تحليل حجم التداول (Volume Analysis):** يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. تحليل حجم التداول
• **مؤشر الماكد (MACD):** يساعد في تحديد اتجاه السوق. استخدام مؤشر الماكد
• **مؤشر القوة النسبية (RSI):** يساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استخدام مؤشر القوة النسبية
• **خطوط بولينجر (Bollinger Bands):** تساعد في تحديد تقلبات السوق. استخدام خطوط بولينجر
• **نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** تساعد في تحديد إشارات التداول المحتملة. نماذج الشموع اليابانية
• **تحليل فيبوناتشي (Fibonacci Analysis):** يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة. تحليل فيبوناتشي
• **التحليل الأساسي (Fundamental Analysis):** يساعد في فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الأصل. التحليل الأساسي للعملات المشفرة
• **التحليل الموجي إليوت (Elliott Wave Analysis):** يساعد في تحديد أنماط الأسعار المتكررة. التحليل الموجي إليوت
• **التحليل الفني المتقدم (Advanced Technical Analysis):** يشمل استخدام مجموعة متنوعة من المؤشرات والأنماط لتحديد فرص التداول. التحليل الفني المتقدم

نصائح إضافية

• ابدأ صغيراً: ابدأ بحجم صفقات صغير حتى تكتسب الخبرة.
• كن متسقاً: التزم باستراتيجية تحديد حجم الصفقة الخاصة بك.
• راجع أداءك: قم بمراجعة صفقاتك بانتظام لتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.
• لا تتبع القطيع: لا تتداول بناءً على توصيات الآخرين دون إجراء بحثك الخاص.

تذكر أن تحديد حجم الصفقات هو عملية مستمرة. قم بتعديل استراتيجيتك حسب الحاجة بناءً على ظروف السوق وأهدافك الشخصية.

[[Category:**الفئة:إدارة_المخاطر**]

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين