تجميع/توزيع الخط

تجميع وتوزيع الخط في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تجميع وتوزيع الخط (Order Book Depth) من المفاهيم الأساسية في فهم العقود المستقبلية للعملات المشفرة، وتداول العملات المشفرة بشكل عام. يمثل دفتر الأوامر (Order Book) قائمة بجميع الأوامر النشطة لشراء وبيع أصل معين، وفي حالتنا هذه، العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم كيفية قراءة وتفسير هذا الدفتر، وتحديد مناطق تجميع وتوزيع الخط، يمكن أن يمنح المتداولين ميزة كبيرة في اتخاذ قرارات مستنيرة. هذا المقال موجه للمبتدئين، ويهدف إلى شرح هذا المفهوم بالتفصيل.

ما هو دفتر الأوامر؟

دفتر الأوامر هو بمثابة سوق إلكتروني يجمع بين المشترين والبائعين. يتم عرض الأوامر حسب السعر، حيث تظهر أوامر الشراء (Bid) في الأعلى، وأوامر البيع (Ask) في الأسفل. يعرض دفتر الأوامر أيضاً حجم كل أمر، مما يدل على كمية العقود المتاحة عند سعر معين.

هيكل دفتر الأوامر
الجانب	الوصف
Bid (أوامر الشراء)	يعرض أعلى سعر يرغب المشترون في دفعه.
Ask (أوامر البيع)	يعرض أقل سعر يرغب البائعون في البيع به.
Size (الحجم)	يعرض عدد العقود المتاحة عند سعر معين.
Depth (العمق)	يمثل الكمية الإجمالية للأوامر على كلا الجانبين عند مستويات سعرية مختلفة.

تجميع الخط (Order Book Depth)

يشير تجميع الخط إلى الكمية الإجمالية للأوامر المتراكمة عند مستويات سعرية معينة. عندما نرى تجميعًا كبيرًا للأوامر على جانب الشراء، فهذا يشير إلى وجود دعم قوي عند هذا السعر. وبالمثل، يشير التجميع الكبير على جانب البيع إلى وجود مقاومة قوية.

مناطق الدعم : تحدث عندما يكون هناك تجميع كبير لأوامر الشراء. يشير هذا إلى أن المشترين مستعدون للدخول في السوق عند هذا المستوى، مما قد يمنع السعر من الانخفاض أكثر. دعم ومقاومة من المفاهيم المرتبطة.
مناطق المقاومة : تحدث عندما يكون هناك تجميع كبير لأوامر البيع. يشير هذا إلى أن البائعين مستعدون للدخول في السوق عند هذا المستوى، مما قد يمنع السعر من الارتفاع أكثر. اتجاهات السوق تلعب دوراً في تحديد هذه المناطق.

توزيع الخط (Order Book Distribution)

يشير توزيع الخط إلى كيفية توزيع الأوامر عبر مستويات الأسعار المختلفة. يمكن أن يكشف توزيع الخط عن معلومات قيمة حول معنويات السوق.

توزيع متوازن : عندما يكون هناك توزيع متساوٍ للأوامر على كلا الجانبين، يشير هذا إلى عدم اليقين في السوق.
توزيع غير متوازن : عندما يكون هناك تركيز كبير للأوامر على جانب واحد، يشير هذا إلى أن السوق يميل نحو هذا الجانب. على سبيل المثال، إذا كان هناك تركيز كبير للأوامر على جانب الشراء، فهذا يشير إلى أن السوق صاعد (Bullish). تحليل معنويات السوق مفيد في هذا السياق.

كيفية قراءة دفتر الأوامر لتحديد تجميع وتوزيع الخط

1. التركيز على المستويات الرئيسية : ابحث عن مستويات الأسعار التي يوجد بها تجميع كبير للأوامر. هذه المستويات غالباً ما تكون بمثابة مناطق دعم أو مقاومة. 2. مراقبة التغيرات في العمق : انتبه إلى كيفية تغير عمق دفتر الأوامر بمرور الوقت. قد يشير الانخفاض المفاجئ في العمق إلى أن هناك ضغطًا على جانب معين من السوق. 3. تحليل الفروق بين العرض والطلب : قارن بين حجم الأوامر على جانبي الشراء والبيع. قد يشير الفارق الكبير إلى أن السوق يميل نحو جانب معين. 4. استخدام أدوات الرسوم البيانية : بعض منصات التداول توفر أدوات رسوم بيانية تساعد في تصور تجميع وتوزيع الخط. التحليل الفني يوفر العديد من الأدوات المساعدة.

استراتيجيات التداول بناءً على تجميع وتوزيع الخط

تداول الاختراق : إذا رأيت تجميعًا كبيرًا للأوامر عند مستوى مقاومة، فقد يكون من المفيد الانتظار حتى يتم اختراق هذا المستوى قبل الدخول في صفقة شراء. اختراق المقاومة هو استراتيجية شائعة.
تداول الارتداد : إذا رأيت تجميعًا كبيرًا للأوامر عند مستوى دعم، فقد يكون من المفيد الانتظار حتى يرتد السعر عن هذا المستوى قبل الدخول في صفقة شراء. الارتداد عن الدعم هو استراتيجية أخرى.
التداول بناءً على العمق : يمكن استخدام عمق دفتر الأوامر لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا كان هناك عمق كبير على جانب الشراء، فقد يكون من الآمن الدخول في صفقة شراء. إدارة المخاطر ضرورية عند استخدام هذه الاستراتيجية.

أدوات إضافية و استراتيجيات ذات صلة

الخلاصة

فهم تجميع وتوزيع الخط في دفتر الأوامر هو مهارة أساسية لأي متداول في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. من خلال تعلم كيفية قراءة وتفسير هذه المعلومات، يمكنك تحسين قرارات التداول الخاصة بك وزيادة فرص نجاحك. تذكر دائماً ممارسة إدارة رأس المال بحكمة، والجمع بين هذا التحليل مع التحليل الفني والتحليل الأساسي لتقييم شامل للسوق.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين