تتبع الترتيب

تتبع الترتيب في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تتبع الترتيب (Order Flow Tracking) هو أسلوب متقدم في تحليل السوق يركز على دراسة وتنظيم أوامر الشراء والبيع الفعلية التي تتم في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. بدلاً من التركيز على مجرد حركة السعر، يسعى تتبع الترتيب لفهم القوة الدافعة وراء هذه الحركة من خلال تحليل البيانات المتعلقة بالأوامر. يهدف هذا الأسلوب إلى الكشف عن نوايا المتداولين الكبار (المؤسسات، الحيتان) وتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة، بالإضافة إلى فهم ديناميكيات العرض والطلب.

ما هو تتبع الترتيب؟

ببساطة، تتبع الترتيب هو عملية مراقبة وتحليل دفتر الأوامر (Order Book) في الوقت الفعلي. دفتر الأوامر هو قائمة بجميع أوامر الشراء (Bid) والبيع (Ask) المعلقة في السوق، مع تحديد السعر والكمية لكل أمر. من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول:

حجم الأوامر: هل هناك أوامر كبيرة تتراكم عند مستويات سعرية معينة؟
عمق السوق: ما هو حجم الأوامر المتاحة لامتصاص الضغط الشرائي أو البيعي؟
توازن السوق: هل هناك المزيد من أوامر الشراء أو البيع؟
النشاط الخفي: هل هناك أوامر يتم إخفاؤها أو تقسيمها لتجنب التأثير على السعر؟ (مثل Iceberg Orders)

أهمية تتبع الترتيب في تداول العملات المشفرة

تعتبر العملات المشفرة أسواقًا متقلبة للغاية، وغالبًا ما تشهد تحركات سعرية مفاجئة. يمكن أن يساعد تتبع الترتيب المتداولين على:

تحديد نقاط الدخول والخروج: من خلال تحديد مستويات الدعم والمقاومة القوية بناءً على تراكم الأوامر.
إدارة المخاطر: من خلال تقييم عمق السوق وتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة.
التنبؤ بحركات الأسعار: من خلال فهم نوايا المتداولين الكبار.
الاستفادة من فرص التداول: من خلال التعرف على الأنماط التي تشير إلى انعكاسات أو استمرارات محتملة في الاتجاه.

أدوات تتبع الترتيب

هناك العديد من الأدوات والمنصات المتاحة لتتبع الترتيب. بعض الأدوات الأكثر شيوعًا تشمل:

Heatmaps (الخرائط الحرارية): تصور دفتر الأوامر بصريًا، مما يسهل تحديد مستويات السعر التي يتركز فيها النشاط.
Order Book Visualization (تصور دفتر الأوامر): عرض تفصيلي لدفتر الأوامر، مع إمكانية تصفية الأوامر حسب الحجم والسعر.
Tape Reading (قراءة الشريط): تحليل تدفق الأوامر في الوقت الفعلي، مع التركيز على الأوامر الكبيرة والأحداث غير العادية.
Volume Profile (ملف الحجم): عرض توزيع حجم التداول عند مستويات سعرية مختلفة.
Depth of Market (عمق السوق): عرض تفصيلي لعمق السوق على جانبي السعر.

تقنيات تتبع الترتيب

Absorption (الامتصاص): يحدث عندما يتم امتصاص أوامر الشراء أو البيع الكبيرة عند مستوى سعر معين، مما يشير إلى أن المستوى قوي.
Exhaustion (الإرهاق): يحدث عندما تفقد أوامر الشراء أو البيع زخمها، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يكون على وشك الانعكاس.
Imbalances (عدم التوازن): يحدث عندما يكون هناك اختلال كبير بين أوامر الشراء والبيع، مما قد يشير إلى فرصة تداول.
Sweeps (المسح): يحدث عندما يتم تنفيذ أوامر كبيرة بسرعة، مما يؤدي إلى "مسح" الأوامر المعلقة على الجانب الآخر من دفتر الأوامر.

تتبع الترتيب مقابل التحليل الفني

على الرغم من أن التحليل الفني هو أداة قيمة، إلا أنه يعتمد على البيانات التاريخية. تتبع الترتيب، من ناحية أخرى، يركز على البيانات في الوقت الفعلي. يمكن استخدام كلا الأسلوبين معًا لتحسين دقة التداول. على سبيل المثال، يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ثم استخدام تتبع الترتيب لتأكيد هذه المستويات.

استراتيجيات التداول باستخدام تتبع الترتيب

Breakout Trading (تداول الاختراق): البحث عن اختراقات قوية مدعومة بحجم كبير في دفتر الأوامر.
Reversal Trading (تداول الانعكاس): البحث عن علامات الامتصاص أو الإرهاق عند مستويات الدعم والمقاومة.
Scalping (المضاربة): الاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة باستخدام تتبع الترتيب لتحديد نقاط الدخول والخروج السريعة.
Mean Reversion (العودة إلى المتوسط): البحث عن فرص للعودة إلى المتوسط بناءً على اختلالات دفتر الأوامر.

تحذيرات ومخاطر

التعقيد: تتبع الترتيب هو أسلوب معقد يتطلب الكثير من الممارسة والخبرة.
الضوضاء: يمكن أن يكون دفتر الأوامر مليئًا بالضوضاء، مما يجعل من الصعب تحديد الإشارات الحقيقية.
التكلفة: قد تكون أدوات تتبع الترتيب باهظة الثمن.
التنفيذ: يتطلب التنفيذ الدقيق لصفقات تتبع الترتيب سرعة ودقة.

روابط ذات صلة

استراتيجيات ذات صلة

تحليل حجم التداول

خاتمة

تتبع الترتيب هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم ديناميكيات سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، يتطلب إتقان هذا الأسلوب الكثير من الدراسة والممارسة. من خلال فهم المفاهيم الأساسية واستخدام الأدوات المناسبة، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

تتبع الترتيب