المساعدة:التنسيق
- المساعدة: التنسيق
مقدمة
يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول التنسيق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. فهم التنسيق الصحيح أمر بالغ الأهمية لتنفيذ استراتيجيات التداول الفعالة وإدارة المخاطر بفعالية. سنغطي هنا الجوانب الأساسية للتنسيق، بدءًا من تعريفاته الأساسية وصولًا إلى تطبيقاته العملية. هذا يشمل فهم الرافعة المالية، هامش الضمان، تاريخ الانتهاء، و سعر التسليم، بالإضافة إلى كيفية تأثيرهم على قراراتك التجارية.
ما هو التنسيق في العقود المستقبلية للعملات المشفرة؟
التنسيق (Settlement) في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة يشير إلى العملية التي يتم من خلالها تسليم الأصل الأساسي (في هذه الحالة، العملة المشفرة) من البائع إلى المشتري في تاريخ الاستحقاق. هناك طريقتان رئيسيتان للتنسيق:
- التسليم الفعلي: وهو عندما يتم تسليم العملة المشفرة الفعلية. هذا أقل شيوعًا في العقود الآجلة للعملات المشفرة.
- التسوية النقدية: وهي الطريقة الأكثر شيوعًا. بدلًا من تسليم العملة المشفرة، يتم تسوية الفرق بين سعر العقد وسعر السوق الفوري للعملة المشفرة في تاريخ الاستحقاق.
معظم بورصات العقود الآجلة للعملات المشفرة، مثل Binance Futures وBybit وKraken Futures، تستخدم التسوية النقدية لتقليل المخاطر اللوجستية المرتبطة بالتسليم الفعلي.
عناصر التنسيق الأساسية
فهم المكونات التالية أمر بالغ الأهمية:
- سعر التسليم: هو السعر الذي يتم به تسوية العقد. هذا عادة ما يكون متوسط سعر السوق الفوري للعملة المشفرة في فترة زمنية قصيرة قبل تاريخ الاستحقاق.
- تاريخ الاستحقاق: هو التاريخ الذي ينتهي فيه العقد، ويتم فيه إجراء التسوية. عادة ما تكون العقود الآجلة متاحة بفترات استحقاق مختلفة، مثل العقود الشهرية والعقود الربع سنوية.
- هامش الضمان: هو المبلغ الذي يجب على المتداول إيداعه في حسابه كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. يتم حسابه كنسبة مئوية من قيمة العقد. فهم إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية هنا.
- الرافعة المالية: هي القدرة على التحكم في كمية كبيرة من الأصل الأساسي بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من الخسائر المحتملة. كن حذرًا عند استخدام الرافعة المالية العالية.
- علامة التسليم: تحدد شروط التسوية، بما في ذلك سعر التسليم وطريقة التسوية.
أنواع العقود الآجلة للعملات المشفرة
تتوفر أنواع مختلفة من العقود الآجلة للعملات المشفرة، بما في ذلك:
- عقود Bitcoin الآجلة: العقود الأكثر تداولًا. Bitcoin
- عقود Ethereum الآجلة: تزداد شعبيتها بشكل كبير. Ethereum
- عقود Altcoin الآجلة: عقود على عملات مشفرة أخرى مثل Litecoin وRipple وCardano.
- العقود الدائمة (Perpetual Contracts): لا تحتوي على تاريخ استحقاق محدد، وتتطلب دفع رسوم التمويل دورية.
عملية التنسيق خطوة بخطوة
1. **التحقق من تاريخ الاستحقاق:** تأكد من أنك على دراية بتاريخ استحقاق العقد الذي تتداوله. 2. **مراقبة سعر السوق الفوري:** راقب عن كثب سعر السوق الفوري للعملة المشفرة الأساسية قبل تاريخ الاستحقاق. 3. **فهم علامة التسليم:** راجع علامة التسليم لفهم كيفية حساب سعر التسليم. 4. **التسوية:** في تاريخ الاستحقاق، ستقوم البورصة بتسوية العقد بناءً على سعر التسليم. سيتم إيداع أو سحب الفرق بين سعر العقد وسعر السوق الفوري في حسابك.
المخاطر المرتبطة بالتنسيق
- مخاطر التقلبات: يمكن أن تتغير أسعار العملات المشفرة بسرعة، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
- مخاطر التصفية: إذا انخفض رصيد حسابك عن مستوى هامش الضمان، فقد يتم تصفية مركزك.
- مخاطر الطرف المقابل: هناك دائمًا خطر أن تفشل البورصة في الوفاء بالتزاماتها.
استراتيجيات التداول المتعلقة بالتنسيق
- التحوط: استخدام العقود الآجلة للتحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
- المراجحة: استغلال اختلافات الأسعار بين البورصات المختلفة.
- تداول الاتجاه: تحديد الاتجاه العام لسعر الأصل الأساسي والتداول في اتجاهه.
- تداول الاختراق: التداول بناءً على توقعات باختراق مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.
- تداول النطاق: التداول داخل نطاق سعري محدد.
التحليل الفني وحجم التداول
استخدام أدوات التحليل الفني و تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في فهم ديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- مؤشرات التحليل الفني: مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) وماكد (MACD).
- أنماط الشموع اليابانية: مثل الابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي ودوجي.
- تحليل حجم التداول: تحديد قوة الاتجاهات وتأكيد إشارات الشراء والبيع.
- مستويات فيبوناتشي: استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مستويات الدعم والمقاومة: تحديد المستويات التي يميل السعر إلى الارتداد منها.
روابط مفيدة
- تداول العقود الآجلة
- الرافعة المالية
- هامش الضمان
- التصفية
- إدارة المخاطر
- Binance Futures
- Bybit
- Kraken Futures
- التحوط
- المراجحة
- التحليل الفني
- تحليل حجم التداول
- الشموع اليابانية
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- ماكد (MACD)
- المتوسطات المتحركة
- استراتيجيات التداول
- العملات المشفرة
- Bitcoin
- Ethereum
- العقود الدائمة (Perpetual Contracts)
استراتيجيات تداول متقدمة
- استراتيجية المتوسط المتحرك المتقاطع: شراء عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل فوق متوسط متحرك طويل الأجل، والبيع عندما يحدث العكس.
- استراتيجية كسر النطاق: شراء عندما يخرج السعر فوق نطاق تداول محدد، والبيع عندما يخرج السعر تحته.
- استراتيجية بولينجر باندز: استخدام نطاقات بولينجر لتحديد مستويات الشراء والبيع بناءً على تقلبات السعر.
- استراتيجية Ichimoku Cloud: استخدام نظام Ichimoku Cloud لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية Elliot Wave: تحليل أنماط Elliot Wave للتنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
