المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)

المتوسطات المتحركة الأسية (Exponential Moving Average - EMA) هي مؤشر فني شائع الاستخدام في التحليل الفني، خاصة في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة والخيارات الثنائية. تهدف الـ EMA إلى تصفية تقلبات الأسعار وتقديم اتجاه واضح للسعر. على عكس المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA)، تعطي الـ EMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعلها أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في السوق.

كيف تعمل EMA؟

تعتمد الـ EMA على صيغة رياضية تأخذ في الاعتبار جميع أسعار الإغلاق السابقة، ولكنها تعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث. الصيغة الأساسية لحساب الـ EMA هي:

EMA_اليوم = (سعر الإغلاق_اليوم * المضاعف) + (EMA_{اليوم السابق} * (1 - المضاعف))

حيث:

المضاعف = 2 / (عدد الفترات + 1)

على سبيل المثال، لحساب EMA لمدة 10 أيام، يكون المضاعف = 2 / (10 + 1) = 0.1818 تقريبًا.

هذا يعني أن EMA تتأثر بنسبة 18.18% بسعر الإغلاق الحالي، وبنسبة 81.82% بـ EMA لليوم السابق. هذه الخاصية تجعل EMA أكثر حساسية للتغيرات الحديثة في الأسعار مقارنة بـ SMA.

الفرق بين EMA و SMA

| الخاصية | المتوسط المتحرك البسيط (SMA) | المتوسط المتحرك الأسي (EMA) | |---|---|---| | طريقة الحساب | متوسط أسعار الإغلاق لفترة محددة | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة | | الاستجابة للتغيرات | أبطأ | أسرع | | التأخر | أكبر | أقل | | التطبيقات | تحديد الاتجاهات طويلة الأجل | تحديد الاتجاهات قصيرة وطويلة الأجل، إشارات الدخول والخروج |

SMA مفيدة في تحديد الاتجاهات العامة للسوق، بينما تعتبر EMA أكثر فعالية في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول اليومي والتداول المتأرجح.

كيفية استخدام EMA في التداول

تحديد الاتجاه: عندما يكون السعر فوق EMA، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد، وعندما يكون السعر تحت EMA، يشير ذلك إلى اتجاه هابط.
نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام تقاطع EMA مع خطوط EMA أخرى (مثل تقاطع EMA 50 مع EMA 200) كإشارات للدخول والخروج من الصفقات.
الدعم والمقاومة الديناميكية: تعمل EMA كدعم أو مقاومة ديناميكية، حيث يميل السعر إلى الارتداد عنها.
الجمع مع مؤشرات أخرى: يمكن استخدام EMA مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD) ومؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) لتأكيد الإشارات.

فترات EMA الشائعة

تختلف الفترات الزمنية المناسبة لـ EMA اعتمادًا على الإطار الزمني للتداول وأسلوب المتداول. بعض الفترات الشائعة تشمل:

EMA 9: تستخدم للتداول قصير الأجل وتحديد الاتجاهات السريعة.
EMA 20: تستخدم للتداول المتوسط الأجل وتحديد الاتجاهات الأكثر استقرارًا.
EMA 50: تستخدم لتحديد الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل.
EMA 100: تستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.
EMA 200: تستخدم لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل جدًا وتحديد الدعم والمقاومة الرئيسية.

استراتيجيات تداول تعتمد على EMA

تقاطع EMA: شراء عندما يتقاطع EMA قصير الأجل فوق EMA طويل الأجل، والبيع عندما يتقاطع EMA قصير الأجل تحت EMA طويل الأجل. استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة
EMA كدعم ومقاومة: شراء عندما يرتد السعر عن EMA في اتجاه صاعد، والبيع عندما يرتد السعر عن EMA في اتجاه هابط.
استراتيجية الشريط الدوار: استخدام EMA لتحديد مناطق الدعم والمقاومة الديناميكية وتداول الارتدادات.
الجمع مع خطوط فيبوناتشي: استخدام EMA مع مستويات تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية تداول الاختراقات: استخدام EMA لتأكيد الاختراقات السعرية.

حدود EMA

الإشارات الخاطئة: يمكن أن تولد EMA إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر: على الرغم من أنها أقل تأخراً من SMA، إلا أن EMA لا تزال متأخرة بعض الشيء عن حركة السعر.
الحاجة إلى التأكيد: يجب تأكيد إشارات EMA باستخدام مؤشرات فنية أخرى وأدوات تحليلية.

تحسين استخدام EMA

الجمع مع التحليل الحجمي: تحليل حجم التداول مع EMA يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الإشارات.
استخدام EMA متعددة: استخدام EMA مختلفة الفترات يمكن أن يوفر رؤية أكثر شمولاً للسوق.
التكيف مع ظروف السوق: تعديل فترات EMA وفقًا لظروف السوق الحالية.

روابط ذات صلة

استراتيجيات تداول إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)

Contents