التحليل باستخدام On Balance Volume (OBV)

التحليل باستخدام حجم التداول المتوازن (On Balance Volume)

مقدمة حجم التداول المتوازن (On Balance Volume أو OBV) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة اتجاه السعر. تم تطويره بواسطة جرايمز في أوائل الستينيات، يربط OBV بين السعر وحجم التداول لتحديد ما إذا كان الحجم يدعم اتجاه السعر أم لا. يعتبر OBV أداة قيمة بشكل خاص في تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه، بالإضافة إلى تأكيد الاتجاهات القائمة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في تداول العملات المشفرة وتهدف إلى شرح كيفية استخدام OBV بشكل فعال.

كيف يعمل حجم التداول المتوازن (OBV)؟

يقوم OBV بتعيين قيمة رقمية لحجم التداول بناءً على ما إذا كان السعر قد أغلق أعلى أو أقل من الإغلاق السابق.

• إذا أغلق السعر أعلى من الإغلاق السابق، يتم إضافة حجم التداول إلى المجموع التراكمي.
• إذا أغلق السعر أقل من الإغلاق السابق، يتم طرح حجم التداول من المجموع التراكمي.

النتيجة هي خط يمثل حجم التداول المتراكم. الفكرة الأساسية هي أن حجم التداول يجب أن يؤكد اتجاه السعر. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع وكان OBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن هناك قوة شرائية تدعم الارتفاع. على العكس من ذلك، إذا كان السعر يرتفع وكان OBV ينخفض، فقد يشير ذلك إلى أن الارتفاع ضعيف وقد يكون عرضة للتصحيح.

تفسير مؤشر OBV

هناك عدة طرق لتفسير مؤشر OBV:

• اتجاه OBV والاتجاه السعري: عندما يتحرك OBV والسعر في نفس الاتجاه، فإنه يؤكد الاتجاه. إذا كان OBV يتحرك عكس اتجاه السعر، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه أو انعكاس محتمل.
• التباعدات (Divergences): التباعدات تحدث عندما يتحرك السعر وOBV في اتجاهين مختلفين.

   *   التباعد الإيجابي (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، لكن OBV لا يفعل ذلك. هذا يشير إلى أن ضغط البيع يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس صعودي قادم.
   *   التباعد السلبي (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، لكن OBV لا يفعل ذلك. هذا يشير إلى أن ضغط الشراء يتضاءل وقد يكون هناك انعكاس هبوطي قادم.

• كسر خط الاتجاه (Trendline Break): كسر خط الاتجاه في OBV يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.
• القيعان والقِمم (Peaks and Valleys): يمكن أن تشير القيعان والقِمم في OBV إلى نقاط دخول وخروج محتملة.

استخدام OBV مع مؤشرات أخرى

يعمل OBV بشكل أفضل عند استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات الشائعة التي يمكن استخدامها مع OBV تشمل:

• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه العام. المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر شيوعًا.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن أن يساعد في تحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. تداول باستخدام مؤشر RSI
• مؤشر الماكد (MACD): يمكن أن يساعد في تحديد زخم السعر والاتجاه. تحليل الماكد وتطبيقاته
• خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تحليل فيبوناتشي في التداول
• مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. تحديد مستويات الدعم والمقاومة

مثال على استخدام OBV في تداول العملات المشفرة

لنفترض أنك تتداول بيتكوين. لاحظت أن سعر البيتكوين يرتفع، ولكن OBV ينخفض. هذا تباعد سلبي، مما يشير إلى أن الارتفاع قد يكون ضعيفًا. قد تفكر في بيع البيتكوين أو على الأقل أخذ بعض الأرباح.

حدود OBV

على الرغم من أن OBV يمكن أن يكون أداة مفيدة، إلا أنه ليس مثاليًا. بعض حدوده تشمل:

• الإشارات الخاطئة (False Signals): يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
• التأخر (Lag): OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يعطي إشارات في الوقت المناسب.
• الحساسية لحجم التداول (Sensitivity to Volume): OBV حساس لحجم التداول، لذلك يمكن أن يكون أقل فعالية في الأسواق ذات الحجم المنخفض.

استراتيجيات التداول باستخدام OBV

| الاستراتيجية | الوصف | |---|---| | تأكيد الاتجاه | استخدم OBV لتأكيد الاتجاه السعري. إذا كان السعر وOBV يتحركان في نفس الاتجاه، فقد يكون هذا إشارة شراء أو بيع. | | استراتيجية التباعد | ابحث عن التباعدات بين السعر وOBV. يمكن أن تشير التباعدات الإيجابية إلى انعكاس صعودي، بينما يمكن أن تشير التباعدات السلبية إلى انعكاس هبوطي. | | كسر خط الاتجاه في OBV | راقب خطوط الاتجاه في OBV. يمكن أن يشير كسر خط الاتجاه إلى تغيير محتمل في الاتجاه. | | استراتيجية القيعان والقِمم | استخدم القيعان والقِمم في OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. | | OBV و المتوسطات المتحركة | استخدم OBV مع المتوسطات المتحركة لتصفية الإشارات وتقليل الإشارات الخاطئة. استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة| | OBV و مؤشر RSI | استخدم OBV مع RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. استراتيجية تداول مؤشر RSI| | OBV و الماكد | استخدم OBV مع MACD لتأكيد زخم السعر والاتجاه. استراتيجية تداول الماكد| | OBV و فيبوناتشي | استخدم OBV مع مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. | | استراتيجية حجم التداول المتزايد | ابحث عن فترات يكون فيها حجم التداول في ارتفاع مع ارتفاع السعر في OBV. | | استراتيجية حجم التداول المتناقص | ابحث عن فترات يكون فيها حجم التداول في انخفاض مع انخفاض السعر في OBV. | | استراتيجية OBV و أنماط الشموع اليابانية | دمج OBV مع تحليل أنماط الشموع اليابانية. | | استراتيجية OBV و التحليل الموجي | دمج OBV مع التحليل الموجي لإليوت. | | استراتيجية OBV و خطوط الدعم والمقاومة | استخدام OBV لتأكيد خطوط الدعم والمقاومة. | | استراتيجية OBV و أنماط الرسم البياني | استخدام OBV لتأكيد أنماط الرسم البياني مثل الرأس والكتفين. | | استراتيجية OBV و التحليل الأساسي | دمج OBV مع التحليل الأساسي لتقييم شامل للسوق. |

الخلاصة

حجم التداول المتوازن (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تقييم قوة اتجاه السعر. من خلال فهم كيفية عمل OBV وكيفية تفسيره، يمكنك تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك واتخاذ قرارات أكثر استنارة. تذكر دائمًا استخدام OBV مع مؤشرات فنية أخرى وإدارة المخاطر بعناية. إدارة المخاطر في التداول، علم نفس التداول، التحليل الفني المتقدم.

التحليل الفني مؤشرات التداول حجم التداول الشموع اليابانية تداول العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم تداول الخيارات الثنائية التحليل الأساسي التحليل الموجي استراتيجيات التداول إدارة المخاطر علم نفس التداول التحليل الفني المتقدم التحليل الفني للمبتدئين تداول السعر

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين