التحليل الهيكلي
التحليل الهيكلي في تداول العملات المشفرة
التحليل الهيكلي هو أسلوب متقدم في التحليل الفني يركز على فهم ديناميكيات العرض والطلب في السوق، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على بنية السوق. يختلف عن التحليل الأساسي الذي يركز على الأخبار والأحداث الاقتصادية، وعن بعض جوانب التحليل الفني التقليدي الذي يعتمد بشكل كبير على المؤشرات الفنية. التحليل الهيكلي يهدف إلى قراءة "بصمة" المشترين والبائعين في حركة السعر.
ما هو التحليل الهيكلي؟
التحليل الهيكلي لا يعتمد على أنماط الرسوم البيانية التقليدية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات بالضرورة، بل يركز على تحديد "الهياكل" التي تكشف عن قوة أو ضعف المشترين والبائعين. هذه الهياكل تتكون من سلسلة من القمم والقيعان، وكيف تتغير العلاقة بينها. الفكرة الأساسية هي أن السوق يتحرك في سلسلة من الاتجاهات و التصحيحات، وأن فهم هيكل هذه الحركات يمكن أن يساعد المتداولين على توقع التحركات المستقبلية.
المفاهيم الأساسية في التحليل الهيكلي
- هيكل السوق الصاعد (Uptrend Structure): يتميز بسلسلة من القمم والقيعان الصاعدة. كل قمة جديدة تكون أعلى من القمة السابقة، وكل قيعان جديدة تكون أعلى من القاع السابق. هذا يدل على أن المشترين يسيطرون على السوق.
- هيكل السوق الهابط (Downtrend Structure): يتميز بسلسلة من القمم والقيعان الهابطة. كل قمة جديدة تكون أقل من القمة السابقة، وكل قيعان جديدة تكون أقل من القاع السابق. هذا يدل على أن البائعين يسيطرون على السوق.
- كسر الهيكل (Break of Structure - BOS): يحدث عندما يخترق السعر قمة أو قاع هيكل السوق الحالي. كسر الهيكل الصاعد يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه، وكسر الهيكل الهابط يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.
- تغيير الشخصية (Change of Character - CHoCH): يحدث عندما يخترق السعر قمة أو قاع هيكل السوق السابق، مما يشير إلى بداية اتجاه جديد.
- مناطق العرض والطلب (Supply and Demand Zones): مناطق على الرسم البياني حيث كان هناك نشاط شراء أو بيع كبير. يمكن أن تعمل هذه المناطق كدعم أو مقاومة في المستقبل.
- السيولة (Liquidity): تشير إلى سهولة شراء أو بيع أصل ما دون التأثير بشكل كبير على سعره. غالباً ما يركز المتداولون على مناطق السيولة، مثل مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، حيث قد يكون هناك عدد كبير من أوامر وقف الخسارة.
كيف يتم تطبيق التحليل الهيكلي في تداول العملات المشفرة؟
1. تحديد هيكل السوق الحالي: ابدأ بتحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أم هابط أم في نطاق تداول. 2. تحديد نقاط الدخول المحتملة: ابحث عن كسور الهيكل وتغييرات الشخصية التي تشير إلى بداية اتجاه جديد. 3. تحديد مستويات وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة أسفل أو فوق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لحماية رأس المال. 4. تحديد أهداف الربح: استخدم مناطق العرض والطلب لتحديد أهداف الربح المحتملة.
أدوات التحليل الهيكلي
- الرسم البياني (Chart): الأداة الأساسية لتحديد الهياكل والاتجاهات.
- خطوط الاتجاه (Trend Lines): تستخدم لتحديد الاتجاهات وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مؤشرات الحجم (Volume Indicators): مثل حجم التداول، يمكن أن تساعد في تأكيد قوة الاتجاه.
استراتيجيات تداول تعتمد على التحليل الهيكلي
- تداول كسر الهيكل (Break of Structure Trading): الدخول في صفقة عندما يتم كسر هيكل السوق الحالي. استراتيجية كسر الهيكل
- تداول تغيير الشخصية (Change of Character Trading): الدخول في صفقة عندما يحدث تغيير في الشخصية. استراتيجية تغيير الشخصية
- تداول مناطق العرض والطلب (Supply and Demand Zone Trading): الدخول في صفقة عندما يقترب السعر من منطقة عرض أو طلب. تداول مناطق العرض والطلب
- تداول السيولة (Liquidity Trading): استهداف مناطق السيولة حيث قد يكون هناك عدد كبير من أوامر وقف الخسارة. تداول السيولة
- استراتيجية الصيد (The Hunt Strategy): تعتمد على البحث عن السيولة المتراكمة. استراتيجية الصيد
- استراتيجية التجميع والتوزيع (Accumulation and Distribution): تحديد مراحل تجميع أو توزيع الأصول. استراتيجية التجميع والتوزيع
- استراتيجية المرتدات (Pullback Strategy): الدخول في صفقة بعد ارتداد السعر من مستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية المرتدات
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): الدخول في صفقة بعد اختراق مستوى مقاومة أو دعم. استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام بولينجر باند لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية MACD (MACD Strategy): استخدام مؤشر MACD لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية MACD
- استراتيجية Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud Strategy): استخدام سحابة Ichimoku لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية Ichimoku Cloud
- استراتيجية Fibonacci Retracement (Fibonacci Retracement Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية Fibonacci Retracement
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis Strategy): تحليل العلاقة بين حجم التداول وانتشار السعر. استراتيجية حجم التداول
التحليل الفني الإضافي
التحليل الإضافي لحجم التداول
المخاطر والاعتبارات
التحليل الهيكلي، مثل أي أسلوب تداول آخر، ليس مضمونًا. من المهم دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح واستخدام أوامر وقف الخسارة. يجب أيضًا أن يكون المتداولون على دراية بتقلبات سوق العملات المشفرة وأن يتداولوا فقط بالقدر الذي يمكنهم تحمل خسارته.
خاتمة
التحليل الهيكلي هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على فهم ديناميكيات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم المفاهيم الأساسية وتطبيقها بشكل صحيح، يمكن للمتداولين تحسين فرصهم في النجاح في سوق العملات المشفرة.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين