التحليل الفني للعملات الأجنبية (الفوركس)

التحليل الفني للعملات الأجنبية (الفوركس) للمبتدئين

مقدمة

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل أزواج العملات في سوق الفوركس، من خلال الرسوم البيانية. يهدف إلى التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للأسعار بناءً على الأنماط التاريخية. على عكس التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والسياسية، يعتمد التحليل الفني بشكل كامل على بيانات الأسعار وحجم التداول. هذه المقالة تقدم شرحًا مفصلاً للمبتدئين حول مفاهيم وأدوات التحليل الفني المستخدمة في تداول الفوركس.

مبادئ التحليل الفني

يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ أساسية:

• السعر يضم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات المتعلقة بأصل معين (في هذه الحالة، زوج العملات) تنعكس في سعره.
• الأسعار تتحرك في اتجاهات: تحديد الاتجاه هو جوهر التحليل الفني. يمكن أن تكون الاتجاهات صاعدة، هابطة، أو جانبية. الاتجاه الصاعد، الاتجاه الهابط، و الاتجاه الجانبي هي مفاهيم رئيسية.
• التاريخ يعيد نفسه: يرى المحللون الفنيون أن الأنماط التاريخية للأسعار تميل إلى التكرار، مما يمكنهم من توقع الحركات المستقبلية.

أدوات التحليل الفني

تتوفر العديد من الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون. يمكن تقسيمها إلى عدة فئات:

• الرسوم البيانية:

   *   الشموع اليابانية:  تعتبر من أشهر أنواع الرسوم البيانية، حيث تعرض سعر الافتتاح، الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر لفترة زمنية محددة. الشموع اليابانية توفر معلومات بصرية قيمة حول معنويات السوق.
   *   الخطوط: رسم خط يربط أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة.
   *   الأعمدة: رسم أعمدة تمثل نطاق السعر (الفرق بين أعلى وأدنى سعر) لفترة زمنية معينة.

• مستويات الدعم والمقاومة:

   *   الدعم: مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه.  مستوى الدعم يدل على قوة الشراء.
   *   المقاومة: مستوى السعر الذي يميل السعر إلى الانعكاس منه. مستوى المقاومة يدل على قوة البيع.

• خطوط الاتجاه: خطوط ترسم على الرسم البياني لربط قمم أو قيعان السعر، مما يحدد اتجاه السعر. خطوط الاتجاه تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• المتوسطات المتحركة:

   *   المتوسط المتحرك البسيط (SMA): حساب متوسط سعر الإغلاق لفترة زمنية محددة. المتوسط المتحرك البسيط
   *   المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة. المتوسط المتحرك الأسي

• المؤشرات الفنية:

   *   مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة واتجاه حركة السعر. مؤشر القوة النسبية
   *   مؤشر الماكد (MACD): يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين. مؤشر الماكد
   *   مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. مؤشر ستوكاستيك
   *   بولينجر باند (Bollinger Bands):  تظهر تقلبات السعر. بولينجر باند
   *   فيوناتشي (Fibonacci): يستخدم نسب فيوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. نسب فيوناتشي

أنماط الرسوم البيانية

تتكرر بعض الأنماط على الرسوم البيانية، مما يمكن المحللين الفنيين من توقع الحركات المستقبلية. تشمل بعض الأنماط الشائعة:

• الرأس والكتفين: نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصاعد أو الهابط. نمط الرأس والكتفين
• القمم والقيعان المزدوجة: أنماط انعكاسية تشير إلى نهاية الاتجاه. القمم المزدوجة، القيعان المزدوجة
• المثلثات: أنماط استمرارية أو انعكاسية. المثلث الصاعد، المثلث الهابط، المثلث المتماثل
• الأعلام والأوتاد: أنماط استمرارية تشير إلى استمرار الاتجاه الحالي. علم الثور، علم الدب

استراتيجيات التداول بناءً على التحليل الفني

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني. بعض الأمثلة تشمل:

• تداول الاختراق: الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة. تداول الاختراق
• تداول الارتداد: الدخول في صفقة عندما يرتد السعر عن مستوى دعم أو مقاومة. تداول الارتداد
• تداول الاتجاه: الدخول في صفقات تتماشى مع الاتجاه السائد. تداول الاتجاه
• استراتيجية المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية: استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

يعتبر تحليل حجم التداول مكملاً للتحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول إشارات التحليل الفني، أو يشير إلى ضعفها. على سبيل المثال، إذا كان هناك اختراق لمستوى مقاومة مصحوبًا بحجم تداول مرتفع، فهذا يشير إلى أن الاختراق قوي وربما يستمر.

إدارة المخاطر

من الضروري دائمًا استخدام إدارة المخاطر المناسبة عند التداول في الفوركس. يتضمن ذلك تحديد حجم الصفقة المناسب، ووضع أوامر وقف الخسارة، وأخذ الأرباح.

الموارد الإضافية

• تداول العملات الأجنبية
• السوق المالي
• التحليل الأساسي
• الرافعة المالية
• الوساطة في الفوركس
• الشموع الانعكاسية
• أنماط الشموع المستمرة
• تداول النطاق
• تداول السكالبينج
• تداول اليوم الواحد
• استراتيجية الدخول عند الكسر
• استراتيجية التداول باستخدام خطوط فيبوناتشي
• استراتيجية تداول الماكد
• استراتيجية تداول بولينجر باند
• استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين