التحليل الفني: دليل للمبتدئين
التحليل الفني: دليل للمبتدئين
التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، من خلال الرسوم البيانية. يهدف إلى توقع الاتجاهات المستقبلية للأسعار بناءً على الأنماط التاريخية. يعتبر التحليل الفني أداة أساسية للمتداولين في أسواق العملات المشفرة، حيث يمنحهم نظرة ثاقبة حول نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات. هذا المقال هو دليل شامل للمبتدئين في عالم التحليل الفني، مع التركيز على تطبيقاته في تداول العملات المشفرة.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني يختلف عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل. التحليل الفني يفترض أن جميع المعلومات ذات الصلة تنعكس بالفعل في سعر الأصل، وأن تاريخ الأسعار هو أفضل مؤشر للأداء المستقبلي. يعتمد المحللون الفنيون على مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لتحديد الاتجاهات والأنماط التي يمكن أن تشير إلى فرص تداول مربحة.
الأدوات الأساسية للتحليل الفني
هناك العديد من الأدوات التي يستخدمها المحللون الفنيون، ولكن بعضها يعتبر أساسيًا للمبتدئين:
- الشموع اليابانية : تمثل حركة السعر خلال فترة زمنية محددة. توفر معلومات حول سعر الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر.
- خطوط الاتجاه : تستخدم لتحديد اتجاه حركة السعر. خطوط الاتجاه الصاعدة تشير إلى اتجاه صاعد، بينما خطوط الاتجاه الهابطة تشير إلى اتجاه هابط. خطوط الاتجاه هي أداة أساسية في تحديد الدعم والمقاومة.
- مستويات الدعم والمقاومة : مستويات الدعم هي الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها، بينما مستويات المقاومة هي الأسعار التي يميل السعر إلى الانعكاس منها.
- المتوسطات المتحركة : تحسب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. تستخدم لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه العام. المتوسطات المتحركة تساعد على تقليل "الضوضاء" في الرسوم البيانية.
- مؤشرات التذبذب : تقيس سرعة وتغير حركة السعر. من الأمثلة على ذلك مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD).
- حجوم التداول : تمثل عدد الوحدات المتداولة من الأصل خلال فترة زمنية محددة. يمكن أن تساعد في تأكيد قوة الاتجاه. حجم التداول هو عنصر أساسي في التحليل الفني.
| الأداة | الوصف | الاستخدام | |||||||||||||||
| الشموع اليابانية | تمثيل مرئي لحركة السعر | تحديد أنماط الشموع | خطوط الاتجاه | تحديد اتجاه حركة السعر | تأكيد الاتجاهات | مستويات الدعم والمقاومة | تحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة | تحديد نقاط الدخول والخروج | المتوسطات المتحركة | تنعيم حركة السعر | تحديد الاتجاه العام | مؤشرات التذبذب | قياس سرعة وتغير حركة السعر | تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع | حجم التداول | قياس نشاط التداول | تأكيد قوة الاتجاه |
أنماط الشموع اليابانية
تساعد أنماط الشموع اليابانية المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة. بعض الأنماط الشائعة تشمل:
- نمط المطرقة : يشير إلى انعكاس صاعد محتمل.
- نمط الشهاب : يشير إلى انعكاس هابط محتمل.
- نمط الابتلاع الشرائي : يشير إلى انعكاس صاعد محتمل.
- نمط الابتلاع البيعي : يشير إلى انعكاس هابط محتمل.
- نمط دوجي : يشير إلى تردد في السوق.
استراتيجيات التحليل الفني
هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها بناءً على التحليل الفني. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- كسر النطاق : الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية كسر النطاق تعتمد على قوة الزخم.
- التداول مع الاتجاه : الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه العام. التداول مع الاتجاه هو استراتيجية بسيطة وفعالة.
- التداول العكسي : الدخول في صفقات ضد الاتجاه العام، مع توقع انعكاسه. التداول العكسي يحتاج إلى تأكيد قوي.
- استراتيجية التقاطع الذهبي/الموتى : تعتمد على تقاطع المتوسطات المتحركة. التقاطع الذهبي يشير إلى صعود محتمل، بينما التقاطع الموتى يشير إلى هبوط محتمل.
- استراتيجية استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) : البحث عن مناطق ذروة الشراء والبيع. استراتيجية RSI تستخدم لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل.
- استراتيجية استخدام مؤشر الماكد (MACD) : البحث عن إشارات التقاطع والتباعد. استراتيجية MACD تساعد على تحديد قوة الاتجاه.
- استراتيجية فيبوناتشي : استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية فيبوناتشي تعتمد على نسب رياضية.
- استراتيجية ايليوت ويف : تحديد الأنماط الموجية في حركة السعر. استراتيجية ايليوت ويف معقدة وتتطلب خبرة.
التحليل الفني وحجم التداول
دمج تحليل حجم التداول مع التحليل الفني يمكن أن يحسن بشكل كبير من دقة التوقعات. على سبيل المثال، إذا كان هناك كسر لمستوى مقاومة مصحوبًا بحجم تداول كبير، فهذا يشير إلى أن الكسر قوي ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الصاعد.
- On Balance Volume (OBV) : مؤشر حجم التداول الذي يربط التغير في الحجم بالتغير في السعر. OBV يساعد على تأكيد الاتجاهات.
- Volume Price Trend (VPT) : مؤشر حجم التداول الذي يأخذ في الاعتبار نسبة التغير في السعر والحجم. VPT يوفر نظرة أكثر دقة حول العلاقة بين السعر والحجم.
- Accumulation/Distribution Line (A/D) : مؤشر حجم التداول الذي يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل. A/D يساعد على تحديد قوة الشراء أو البيع.
المخاطر والاعتبارات
التحليل الفني ليس مضمونًا. يجب على المتداولين دائمًا إدارة المخاطر بشكل صحيح واستخدام أوامر وقف الخسارة. التحليل الفني هو مجرد أداة واحدة من بين العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
- إدارة المخاطر : تحديد حجم الصفقة المناسب واستخدام أوامر وقف الخسارة. إدارة المخاطر هي المفتاح للنجاح في التداول.
- علم النفس التجاري : فهم تأثير العواطف على قرارات التداول. علم النفس التجاري يمكن أن يؤدي إلى أخطاء مكلفة.
- التنويع : توزيع رأس المال على مجموعة متنوعة من الأصول. التنويع يقلل من المخاطر.
- التحليل الأساسي : دمج التحليل الفني مع التحليل الأساسي للحصول على رؤية شاملة. التحليل الأساسي يوفر سياقًا إضافيًا.
الموارد الإضافية
- موقع Investing.com
- موقع TradingView
- موقع BabyPips
- موقع Investopedia
- الشموع اليابانية: دليل شامل
- مستويات الدعم والمقاومة: كيفية تحديدها واستخدامها
- المتوسطات المتحركة: أنواعها وكيفية استخدامها
- مؤشر القوة النسبية (RSI): دليل المبتدئين
- مؤشر الماكد (MACD): دليل المبتدئين
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين