التباعد بين السعر والحجم (Divergence between Price and Volume)
التباعد بين السعر والحجم
التباعد بين السعر والحجم هو أداة قوية في التحليل الفني تستخدم لتحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه سعر الأصل، سواء كان ذلك في أسواق العملات المشفرة أو الأسواق المالية التقليدية. يعتمد هذا المفهوم على فكرة أن العلاقة بين حركة السعر وحجم التداول يمكن أن تقدم إشارات مبكرة حول تغير الزخم. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل للمبتدئين حول هذا الموضوع، وكيفية استخدامه في تداول الخيارات الثنائية وغيرها من استراتيجيات التداول.
ما هو التباعد؟
ببساطة، يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد، بينما يتحرك الحجم في الاتجاه المعاكس. هناك نوعان رئيسيان من التباعد:
- التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، بينما يرتفع حجم التداول. يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل، وقد يكون السعر على وشك الارتفاع.
- التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، بينما ينخفض حجم التداول. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وقد يكون السعر على وشك الانخفاض.
فهم العلاقة بين السعر والحجم
العلاقة الطبيعية بين السعر والحجم هي أن يرتفع كل منهما معًا وينخفضا معًا. على سبيل المثال، في اتجاه صاعد قوي، نتوقع أن يرتفع السعر مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، مما يشير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالشراء. وبالمثل، في اتجاه هابط قوي، نتوقع أن ينخفض السعر مصحوبًا بزيادة في حجم التداول، مما يشير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالبيع.
عندما ينحرف الحجم عن هذه العلاقة الطبيعية، قد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الحالي يفقد قوته، وأن انعكاسًا محتملاً قد يكون وشيكًا.
أنواع التباعد بالتفصيل
هناك عدة أنواع من التباعد، ولكل منها خصائصه الخاصة:
- التباعد المنتظم (Regular Divergence): هذا هو النوع الأكثر شيوعًا، حيث تحدث القمم أو القيعان المتباعدة بشكل واضح.
- التباعد المخفي (Hidden Divergence): هذا النوع أقل شيوعًا، ولكنه يمكن أن يكون قويًا جدًا. يحدث عندما تتشكل القمم أو القيعان المتباعدة داخل اتجاه قائم. يشير التباعد المخفي الصاعد إلى استمرار الاتجاه الصاعد، بينما يشير التباعد المخفي الهابط إلى استمرار الاتجاه الهابط.
- التباعد المزدوج (Double Divergence): يحدث عندما يتشكل التباعد مرتين متتاليتين، مما يزيد من قوة الإشارة.
- التباعد الثلاثي (Triple Divergence): يحدث عندما يتشكل التباعد ثلاث مرات متتاليتين، مما يعطي إشارة قوية جدًا.
| الوصف | | السعر ينخفض، والحجم يرتفع | | السعر يرتفع، والحجم ينخفض | | قمم/قيعان متباعدة واضحة | | قمم/قيعان متباعدة داخل اتجاه قائم | | تباعد متكرر مرتين | | تباعد متكرر ثلاث مرات | |
كيفية استخدام التباعد في التداول
التباعد ليس إشارة تداول مستقلة بذاتها. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية (مثل [[مؤشر القوة النسبية (RSI)])] ومذبذب الماكد (MACD)).
- تأكيد الإشارة: ابحث عن تأكيد للإشارة من خلال أدوات أخرى. على سبيل المثال، إذا لاحظت تباعدًا صاعدًا، ابحث عن اختراق لخط اتجاه هابط أو مستوى مقاومة.
- إدارة المخاطر: ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
- التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في صفقة. انتظر حتى تتأكد الإشارة.
أمثلة عملية
لنفترض أنك تتداول بيتكوين. لاحظت أن سعر البيتكوين ينخفض إلى قيعان جديدة، لكن حجم التداول يرتفع. هذا هو تباعد صاعد، مما يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد يكون على وشك الانعكاس. يمكنك الانتظار حتى يرتفع السعر فوق مستوى مقاومة رئيسي قبل الدخول في صفقة شراء.
بالمثل، إذا لاحظت أن سعر البيتكوين يرتفع إلى قمم جديدة، لكن حجم التداول ينخفض، فهذا هو تباعد هابط، مما يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد يكون على وشك الانعكاس. يمكنك الانتظار حتى ينخفض السعر تحت مستوى دعم رئيسي قبل الدخول في صفقة بيع.
التباعد في تداول الخيارات الثنائية
في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام التباعد لتحديد فرص التداول المحتملة. على سبيل المثال، إذا لاحظت تباعدًا صاعدًا على الرسم البياني، يمكنك فتح صفقة "شراء" (Call Option) مع توقع ارتفاع السعر. وبالمثل، إذا لاحظت تباعدًا هابطًا، يمكنك فتح صفقة "بيع" (Put Option) مع توقع انخفاض السعر. تذكر أن تداول الخيارات الثنائية يحمل مخاطر عالية، لذا يجب عليك دائمًا إدارة رأس مالك بحكمة.
أدوات التحليل المستخدمة مع التباعد
- تحليل الشموع اليابانية
- مؤشر متوسط الحركة (Moving Average)
- خطوط فيبوناتشي
- مؤشر ستوكاستيك
- مؤشر تشايكين للمال (Chaikin Money Flow)
- مؤشر الأون بالانس فولتوم (On Balance Volume (OBV))
استراتيجيات التداول ذات الصلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية الارتداد
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول المتأرجحة (Swing Trading)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
- استراتيجية التداول طويل الأجل (Long-Term Trading)
- استراتيجية المضاربة (Scalping)
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاربة العكسية (Reverse Martingale)
- استراتيجية التداول الخوارزمي
- استراتيجية التداول العاطفي (Sentiment Trading)
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية التداول على أساس التحليل الأساسي
التحذيرات والمخاطر
- التباعد ليس مضمونًا. قد يحدث التباعد دون أن يؤدي إلى انعكاس في السعر.
- يمكن أن تكون إشارات التباعد خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- من المهم استخدام التباعد جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الإشارة.
- لا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
الموارد الإضافية
الخلاصة
التباعد بين السعر والحجم هو أداة قيمة للمتداولين الذين يسعون إلى تحديد الانعكاسات المحتملة في اتجاه السعر. من خلال فهم الأنواع المختلفة من التباعد وكيفية استخدامه جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، يمكنك زيادة فرصك في النجاح في أسواق المال والعملات الرقمية. تذكر دائمًا إدارة المخاطر والتحلي بالصبر.
[[Category:**الفئة:التحليل_الفني**]
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين