الارتباط بين الأسواق

مقدمة

الارتباط بين الأسواق (Intermarket Analysis) هو أسلوب متقدم في التحليل المالي يركز على دراسة العلاقات بين مختلف الأسواق المالية، مثل أسواق الأسهم، السندات، العملات الأجنبية، السلع، والعملات المشفرة. الهدف من هذا التحليل هو فهم كيف يمكن لحركات الأسعار في سوق ما أن تؤثر على أسواق أخرى، واستخدام هذه المعرفة لتحسين قرارات التداول والاستثمار. في سياق العملات المشفرة، يصبح فهم الارتباط بين الأسواق أكثر أهمية، نظرًا لطبيعة هذا السوق المتقلبة وتأثره بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

لماذا الارتباط بين الأسواق مهم؟

تنويع المخاطر: فهم الارتباطات السلبية يمكن أن يساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، حيث أن الأصول التي ترتبط سلبًا مع بعضها البعض تميل إلى التحرك في اتجاهات متعاكسة، مما يقلل من المخاطر الإجمالية.
اكتشاف فرص التداول: يمكن أن يكشف تحليل الارتباط عن فرص تداول فريدة من نوعها، حيث يمكن استغلال الحركات المتوقعة في سوق ما بناءً على حركات الأسعار في أسواق أخرى.
فهم العوامل المؤثرة: يساعد على فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على الأسواق المختلفة، مثل أسعار الفائدة، التضخم، النمو الاقتصادي، والأحداث الجيوسياسية.
تحسين دقة التنبؤ: من خلال النظر إلى الصورة الأكبر، يمكن للمحللين والمتداولين تحسين دقة توقعاتهم لحركات الأسعار المستقبلية.

أنواع الارتباط

ارتباط إيجابي: عندما يتحرك سوقان في نفس الاتجاه. مثال: عادةً ما ترتفع أسعار النفط وأسعار الأسهم في قطاع الطاقة معًا.
ارتباط سلبي: عندما يتحرك سوقان في اتجاهين متعاكسين. مثال: عادةً ما يرتفع سعر الذهب عندما ينخفض سعر الدولار الأمريكي.
ارتباط صفري: عندما لا يكون هناك علاقة واضحة بين حركتي السوقين.

الارتباط بين العملات المشفرة والأسواق التقليدية

على الرغم من أن البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة غالبًا ما يتم تصويرها على أنها أصول مستقلة، إلا أنها أصبحت بشكل متزايد مرتبطة بالأسواق المالية التقليدية.

البيتكوين والأسهم: في الآونة الأخيرة، ظهر ارتباط إيجابي بين البيتكوين وأسهم التكنولوجيا، خاصةً أسهم الشركات التي تستثمر في تقنية البلوك تشين.
البيتكوين والدولار الأمريكي: تاريخيًا، كان هناك ارتباط سلبي بين البيتكوين والدولار الأمريكي، حيث كان يُنظر إلى البيتكوين على أنه ملاذ آمن في أوقات ضعف الدولار. ومع ذلك، هذا الارتباط ليس ثابتًا وقد يتغير.
البيتكوين وأسعار الفائدة: ترتفع أسعار الفائدة غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض أسعار البيتكوين، حيث تجعل الاستثمار في الأصول ذات المخاطر الأعلى مثل البيتكوين أقل جاذبية.
البيتكوين والذهب: يُنظر إلى كل من البيتكوين والذهب على أنهما أصول تحوط ضد التضخم، وبالتالي غالبًا ما يكون بينهما ارتباط إيجابي.

أدوات تحليل الارتباط

معامل الارتباط (Correlation Coefficient): مقياس إحصائي يقيس قوة واتجاه العلاقة الخطية بين متغيرين. يتراوح بين -1 و +1.
التحليل الانحداري (Regression Analysis): يستخدم لتحديد العلاقة بين متغير تابع ومتغير (أو متغيرات) مستقلة.
الرسوم البيانية (Charting): يمكن استخدام الرسوم البيانية لمقارنة حركات الأسعار في مختلف الأسواق وتحديد الأنماط والاتجاهات.

استراتيجيات التداول بناءً على الارتباط بين الأسواق

التداول المقابل (Pair Trading): شراء أصل وبيع أصل آخر مرتبط به، بهدف الاستفادة من أي اختلاف في سعرهما.
التحوط (Hedging): استخدام أصل مرتبط لحماية مركز استثماري في أصل آخر.
تحديد الاتجاهات (Trend Following): تحديد الاتجاهات في سوق ما بناءً على حركات الأسعار في أسواق أخرى.

التحليل الفني وحجم التداول في سياق الارتباط بين الأسواق

مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): تحديد مستويات الدعم والمقاومة في سوق ما بناءً على حركات الأسعار في أسواق أخرى.
خطوط الاتجاه (Trend Lines): رسم خطوط الاتجاه في سوق ما بناءً على حركات الأسعار في أسواق أخرى.
مؤشرات التذبذب (Oscillators): استخدام مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لتحديد فرص الشراء والبيع في سوق ما بناءً على حركات الأسعار في أسواق أخرى.
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): تحليل حجم التداول في سوق ما لتأكيد قوة الاتجاهات وتحديد فرص التداول.

استراتيجيات متقدمة

استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy)
استراتيجية كسر النطاق (Breakout Strategy)
استراتيجية التصحيح (Retracement Strategy)
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy)
استراتيجية الإيخيموري (Ichimoku Strategy)
استراتيجية RSI (Relative Strength Index Strategy)
استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence Strategy)
استراتيجية ستوكاستيك (Stochastic Strategy)
استراتيجية أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Strategy)
استراتيجية التحليل الموجي (Elliott Wave Analysis Strategy)
استراتيجية التحليل الفجوة (Gap Analysis Strategy)
استراتيجية التحليل الأساسي (Fundamental Analysis Strategy)
استراتيجية التحليل العاطفي (Sentiment Analysis Strategy)
استراتيجية التحليل بين الأسواق (Intermarket Analysis Strategy)

ملاحظات هامة

الارتباطات بين الأسواق ليست ثابتة ويمكن أن تتغير بمرور الوقت.
الارتباط لا يعني السببية. مجرد وجود ارتباط بين سوقين لا يعني أن أحدهما يسبب الآخر.
يجب استخدام تحليل الارتباط جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الأخرى، مثل التحليل الفني والتحليل الأساسي، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

التحليل المالي، الأسهم، السندات، العملات الأجنبية، السلع، العملات المشفرة، البيتكوين، التحليل الفني، التحليل الأساسي، التداول، الاستثمار، أسعار الفائدة، التضخم، النمو الاقتصادي، الدولار الأمريكي، الذهب، البلوك تشين، معامل الارتباط، التحليل الانحداري، مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد..

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

الارتباط بين الأسواق