الأساسات

العقود المستقبلية للعملات المشفرة: أساسيات للمبتدئين

العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي، مثل بيتكوين أو إيثريوم، بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. تعتبر هذه الأدوات المالية وسيلة للمضاربة على أسعار العملات المشفرة، أو للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار. هذا المقال يقدم نظرة عامة شاملة للمبتدئين حول هذا الموضوع.

ما هي العقود المستقبلية؟

ببساطة، العقد المستقبلي هو اتفاق بين طرفين لتداول أصل ما في تاريخ لاحق. يحدد العقد كمية الأصل وسعره وتاريخ التسوية. تتداول العقود المستقبلية في البورصات المنظمة، مما يوفر الشفافية ويقلل من مخاطر الطرف المقابل.

المركز الطويل (Long Position): شراء عقد مستقبلي، مع توقع ارتفاع سعر الأصل.
المركز القصير (Short Position): بيع عقد مستقبلي، مع توقع انخفاض سعر الأصل.

كيف تختلف العقود المستقبلية للعملات المشفرة عن العملات المشفرة الفورية؟

| الميزة | العملات المشفرة الفورية | العقود المستقبلية | |---|---|---| | **التسليم** | تسليم فوري للعملة المشفرة | تسوية مالية أو تسليم فعلي (نادراً) | | **الرافعة المالية** | عادة ما تكون محدودة | رافعة مالية عالية (تزيد من المخاطر والأرباح المحتملة) | | **التعقيد** | أبسط نسبياً | أكثر تعقيداً بسبب الرافعة المالية والتسوية | | **الاستخدام** | الشراء والاحتفاظ، التداول اليومي | المضاربة، التحوط |

مفاهيم أساسية في تداول العقود المستقبلية

عقد التسليم (Delivery Contract): يتطلب التسليم الفعلي للعملة المشفرة في تاريخ التسوية.
عقد التسوية النقدية (Cash-Settled Contract): يتم تسوية العقد نقدًا بناءً على سعر الأصل في تاريخ التسوية. معظم عقود العملات المشفرة هي عقود تسوية نقدية.
هامش الصيانة (Maintenance Margin): الحد الأدنى من رأس المال المطلوب في حساب التداول للحفاظ على المركز مفتوحًا.
هامش أولي (Initial Margin): المبلغ المطلوب لفتح مركز في العقد المستقبلي.
الرافعة المالية (Leverage): تمكنك من التحكم في حجم كبير من الأصل برأس مال صغير. على سبيل المثال، رافعة مالية 10x تعني أنك تتحكم في أصل بقيمة 10 دولارات لكل دولار في حسابك.
تصفية الحساب (Liquidation): إغلاق مركزك تلقائيًا إذا انخفض رصيد حسابك عن هامش الصيانة.
التقلب (Volatility): مقياس لمدى تغير سعر الأصل. التقلب العالي يعني فرص ربح وخسارة أكبر.
السبريد (Spread): الفرق بين سعر الشراء (Bid) وسعر البيع (Ask).

كيفية تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

1. **اختر بورصة:** اختر بورصة عملات مشفرة موثوقة تقدم عقودًا مستقبلية، مثل Binance Futures، Bybit، أو Kraken Futures. 2. **افتح حسابًا:** قم بإنشاء حساب وقم بإيداع الأموال. 3. **فهم العقد:** تعرف على مواصفات العقد الذي ترغب في تداوله، بما في ذلك حجم العقد وتاريخ التسوية. 4. **تحليل السوق:** استخدم التحليل الفني والتحليل الأساسي لتقييم اتجاهات السوق. راجع مؤشرات التداول مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD). 5. **ضع أمرك:** اختر نوع الأمر الذي ترغب في استخدامه، مثل أمر السوق أو أمر محدد. 6. **إدارة المخاطر:** استخدم أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss) وأوامر جني الأرباح (Take-Profit) للحد من خسائرك وتأمين أرباحك.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه.
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية لتقليل مخاطر تقلبات الأسعار في محفظتك.
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة.
التقلب (Volatility Trading): التداول على أساس توقعات التغيرات في التقلب.

إدارة المخاطر في تداول العقود المستقبلية

تداول العقود المستقبلية ينطوي على مخاطر كبيرة، خاصة بسبب الرافعة المالية. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**استخدم أوامر وقف الخسارة:** لحماية رأس مالك.
**لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته:** تداول بمبلغ صغير نسبياً من رأس مالك.
**فهم الرافعة المالية:** استخدم الرافعة المالية بحذر.
**تنويع محفظتك:** لا تستثمر كل أموالك في أصل واحد.
**ابق على اطلاع دائم:** تابع أخبار السوق وتحليلاته.
**استخدم تحليل حجم التداول** لفهم قوة الاتجاهات.
**تعلم أنماط الشموع اليابانية** لتحسين قرارات التداول.
**استخدم خطوط الاتجاه** لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
**فهم نظرية الموجات الإيلوت** لتحليل دورات السوق.
**استخدم مؤشر فيبوناتشي** لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
**تعلم استراتيجية الاختراق** للاستفادة من تحركات الأسعار القوية.
**استخدم استراتيجية الارتداد** للتداول عند مستويات الدعم والمقاومة.
**استخدم استراتيجية المتوسط المتحرك** لتحديد الاتجاهات وتوقيت الدخول والخروج.

الموارد الإضافية

تذكر أن تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. قبل البدء في التداول، تأكد من فهمك الكامل للمفاهيم والمخاطر المرتبطة به. تدرب على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين