استراتيجية Volume Spread Analysis (VSA)

استراتيجية تحليل حجم السعر (VSA) للمبتدئين في الخيارات الثنائية

تحليل حجم السعر (Volume Spread Analysis - VSA) هي طريقة تحليل فني تهدف إلى فهم سلوك السوق من خلال دراسة العلاقة بين حجم التداول، مدى السعر (Spread)، وإغلاق السعر بالنسبة لنطاقه. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن حجم التداول هو مؤشر رئيسي لنوايا المتداولين الكبار (المشاركين المؤسسيين)، وأن تحليل هذا الحجم بالتزامن مع مدى السعر يمكن أن يكشف عن فرص تداول مربحة في سوق الخيارات الثنائية. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى تقديم شرح شامل لاستراتيجية VSA وكيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.

مقدمة إلى تحليل حجم السعر (VSA)

تختلف VSA عن العديد من استراتيجيات التحليل الفني التقليدية التي تركز بشكل أساسي على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات. بينما لا تزال أنماط الرسوم البيانية مفيدة، تؤكد VSA على أهمية فهم القوة الدافعة وراء حركة السعر، وهي عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها المتداولون الكبار. يركز VSA على تحليل "بصمات الأقدام" التي يتركها هؤلاء المتداولون في السوق من خلال حجم التداول.

المفاهيم الأساسية في VSA

حجم التداول (Volume): عدد الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة زمنية محددة. يعتبر حجم التداول مؤشراً على الاهتمام بالسوق وقوة الاتجاه.
مدى السعر (Spread): الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة (عادةً شمعة واحدة). يشير مدى السعر الواسع إلى تقلبات عالية ونشاط تداول كبير.
إغلاق السعر (Close): السعر الذي تم عنده إغلاق التداول خلال فترة زمنية محددة. يعتبر إغلاق السعر مؤشراً مهماً على قوة أو ضعف الاتجاه.
المدى (Range): الفرق بين أعلى سعر وأدنى سعر في فترة زمنية محددة.
الشمعات (Candlesticks): تمثيل رسومي لحركة السعر خلال فترة زمنية محددة، يعرض أسعار الافتتاح والإغلاق وأعلى وأدنى سعر. شمعة يابانية هي أداة أساسية في VSA.
الضغط الشرائي (Buying Pressure): قوة الشراء في السوق، والتي يمكن تحديدها من خلال حجم التداول المرتفع والإغلاق بالقرب من أعلى نطاق السعر.
الضغط البيعي (Selling Pressure): قوة البيع في السوق، والتي يمكن تحديدها من خلال حجم التداول المرتفع والإغلاق بالقرب من أدنى نطاق السعر.

تفسير أنماط VSA الأساسية

تعتمد VSA على تحديد أنماط معينة في الرسوم البيانية التي تشير إلى نوايا المتداولين الكبار. فيما يلي بعض الأنماط الأساسية:

Upthrust (الاندفاع الصاعد): يظهر عندما يرتفع السعر بشكل حاد ثم ينخفض بشكل حاد، مصحوباً بحجم تداول مرتفع. يشير هذا النمط إلى أن المتداولين الكبار كانوا يختبرون السوق ويبيعون عند ارتفاع الأسعار. يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه الهبوطي.
Downthrust (الاندفاع الهابط): يظهر عندما ينخفض السعر بشكل حاد ثم يرتفع بشكل حاد، مصحوباً بحجم تداول مرتفع. يشير هذا النمط إلى أن المتداولين الكبار كانوا يختبرون السوق ويشترون عند انخفاض الأسعار. يشير إلى احتمالية انعكاس الاتجاه الصاعد.
No Demand (لا طلب): يظهر عندما يرتفع السعر على حجم تداول منخفض. يشير هذا النمط إلى أن الشراء ضعيف وأن الاتجاه الصاعد قد يكون غير مستدام.
No Supply (لا عرض): يظهر عندما ينخفض السعر على حجم تداول منخفض. يشير هذا النمط إلى أن البيع ضعيف وأن الاتجاه الهابط قد يكون غير مستدام.
Stopping Volume (حجم التوقف): يظهر عندما يرتفع السعر أو ينخفض على حجم تداول مرتفع، ثم يتوقف. يشير هذا النمط إلى أن المتداولين الكبار قد دخلوا السوق وقاموا بوقف الاتجاه السابق.
Effort vs. Result (الجهد مقابل النتيجة): مقارنة حجم التداول (الجهد) بحركة السعر (النتيجة). إذا كان هناك جهد كبير (حجم تداول مرتفع) ولكن النتيجة صغيرة (حركة سعر محدودة)، فهذا يشير إلى أن المتداولين الكبار قد يغيرون اتجاه السوق.

تطبيق VSA في تداول الخيارات الثنائية

يمكن تطبيق VSA على أي سوق مالي، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. إليك كيفية استخدام VSA لتحديد فرص تداول مربحة:

1. تحديد الاتجاه السائد: ابحث عن الاتجاه العام للسوق. هل هو اتجاه صاعد أم هابط أم عرضي؟ يمكن استخدام خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. 2. تحليل حجم التداول ومدى السعر: ابحث عن أنماط VSA التي تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه أو استمراره. انتبه بشكل خاص إلى أنماط Upthrust و Downthrust و No Demand و No Supply. 3. تأكيد الإشارة: استخدم مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD)، لتأكيد الإشارة التي تم الحصول عليها من VSA. 4. اختيار صفقة الخيارات الثنائية: بناءً على تحليل VSA والمؤشرات الفنية الأخرى، اختر صفقة خيارات ثنائية مناسبة. إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر، فاختر خيار "Call". إذا كنت تتوقع انخفاض السعر، فاختر خيار "Put". 5. إدارة المخاطر: استخدم استراتيجية إدارة المخاطر مناسبة، مثل تحديد حجم الصفقة بناءً على نسبة مئوية صغيرة من رأس المال الخاص بك.

أمثلة على تطبيق VSA في الخيارات الثنائية

مثال 1: تحديد فرصة شراء

لنفترض أنك ترى نمط Downthrust على الرسم البياني، مصحوباً بحجم تداول مرتفع. يشير هذا إلى أن المتداولين الكبار قد اختبروا السوق واشتروا عند انخفاض الأسعار. إذا أكدت هذه الإشارة باستخدام مؤشر RSI الذي يشير إلى أن السوق في منطقة ذروة البيع، فيمكنك اختيار خيار "Call" (شراء) في الخيارات الثنائية.

مثال 2: تحديد فرصة بيع

لنفترض أنك ترى نمط Upthrust على الرسم البياني، مصحوباً بحجم تداول مرتفع. يشير هذا إلى أن المتداولين الكبار قد اختبروا السوق وباعوا عند ارتفاع الأسعار. إذا أكدت هذه الإشارة باستخدام مؤشر MACD الذي يشير إلى تقاطع خطوط الإشارة، فيمكنك اختيار خيار "Put" (بيع) في الخيارات الثنائية.

نصائح إضافية لاستخدام VSA

استخدم أطر زمنية متعددة: تحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة واحدة، يوم واحد) يمكن أن يوفر رؤى إضافية حول سلوك السوق.
كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تظهر إشارات VSA واضحة ومؤكدة.
تدرب على حساب تجريبي: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام VSA على حساب تجريبي.
تعلم من أخطائك: حلل صفقاتك الفاشلة وتعلم من أخطائك.
ابق على اطلاع: تابع أخبار السوق والأحداث الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسعار.

الخلاصة

استراتيجية تحليل حجم السعر (VSA) هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في سوق الخيارات الثنائية على فهم سلوك السوق وتحديد فرص تداول مربحة. من خلال دراسة العلاقة بين حجم التداول، مدى السعر، وإغلاق السعر، يمكن للمتداولين الحصول على رؤى قيمة حول نوايا المتداولين الكبار واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تتطلب VSA ممارسة وصبرًا، ولكنها يمكن أن تكون إضافة قيمة إلى مجموعة أدوات أي متداول.

روابط داخلية ذات صلة

استراتيجيات متعلقة

أنماط VSA الأساسية
النمط	الوصف	الإشارة
Upthrust	ارتفاع حاد ثم انخفاض حاد مع حجم مرتفع	انعكاس هبوطي محتمل
Downthrust	انخفاض حاد ثم ارتفاع حاد مع حجم مرتفع	انعكاس صعودي محتمل
No Demand	ارتفاع على حجم منخفض	ضعف الشراء، انعكاس هبوطي محتمل
No Supply	انخفاض على حجم منخفض	ضعف البيع، انعكاس صعودي محتمل
Stopping Volume	حركة سعر سريعة على حجم مرتفع ثم توقف	تغيير محتمل في الاتجاه

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين