استراتيجية Supply and Demand Zones (Supply and Demand Zones Strategy)

```wiki

استراتيجية مناطق العرض والطلب (Supply and Demand Zones Strategy) في الخيارات الثنائية

مقدمة تُعتبر استراتيجية مناطق العرض والطلب (Supply and Demand Zones) من الاستراتيجيات الشائعة والفعالة في تداول الخيارات الثنائية و تداول الفوركس و تداول الأسهم، وتعتمد على تحديد المناطق التي شهدت فيها الأسعار تحركات قوية في الماضي، حيث كان هناك توازن بين المشترين والبائعين. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبدأ أساسي وهو أن التاريخ يميل إلى التكرار، وأن الأسعار غالباً ما تعود لاختبار هذه المناطق في المستقبل. هذا المقال موجه للمبتدئين في الخيارات الثنائية ويهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، وكيفية تطبيقها لتحقيق أرباح مستدامة.

ما هي مناطق العرض والطلب؟

مناطق الطلب (Demand Zones):* هي المناطق التي شهدت فيها الأسعار ارتفاعاً قوياً من نقطة معينة، مما يدل على أن المشترين كانوا أقوى من البائعين في ذلك الوقت. تتميز هذه المناطق بوجود ضغط شرائي كبير، وغالباً ما تكون نقطة ارتداد للأسعار في المستقبل.

مناطق العرض (Supply Zones):* هي المناطق التي شهدت فيها الأسعار انخفاضاً قوياً من نقطة معينة، مما يدل على أن البائعين كانوا أقوى من المشترين في ذلك الوقت. تتميز هذه المناطق بوجود ضغط بيعي كبير، وغالباً ما تكون نقطة ارتداد للأسعار في المستقبل.

تحديد المناطق: يتم تحديد هذه المناطق من خلال النظر إلى الرسوم البيانية للأسعار، والبحث عن الشموع القوية التي تدل على تحركات كبيرة في الأسعار. عادةً ما يتم رسم مستطيل حول هذه الشموع لتحديد المنطقة.

كيفية تحديد مناطق العرض والطلب على الرسوم البيانية

لتحديد مناطق العرض والطلب بشكل فعال، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد الاتجاه العام للسعر: هل السعر في اتجاه صاعد (Uptrend) أم هابط (Downtrend) أم في نطاق تداول (Sideways Trend)؟ هذا مهم لتحديد ما إذا كان يجب البحث عن مناطق طلب أو عرض. تحليل الاتجاه هو أساس أي استراتيجية تداول ناجحة.

2. البحث عن التحركات السعرية القوية: ابحث عن الشموع التي تظهر تحركات سعرية كبيرة في اتجاه معين. مثلًا، في الاتجاه الصاعد، ابحث عن شمعة صاعدة كبيرة (Bullish Candle) تتبعها شموع سعرية أقل نشاطًا.

3. رسم مستطيل حول المنطقة: ارسم مستطيلًا يغطي كامل نطاق الشموع التي تظهر التحرك السعري القوي. يجب أن يشمل المستطيل أعلى وأدنى نقطة وصل إليها السعر خلال هذا التحرك.

4. تأكيد المنطقة: تأكد من أن المنطقة التي حددتها تتوافق مع مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. مستويات الدعم والمقاومة يمكن أن تعزز قوة المنطقة.

5. التحقق من حجم التداول: انتبه إلى حجم التداول (Volume) خلال تشكل المنطقة. عادةً ما يكون حجم التداول مرتفعًا خلال تشكل مناطق العرض والطلب القوية. تحليل حجم التداول يوفر معلومات قيمة حول قوة الحركة السعرية.

أنواع مناطق العرض والطلب

مناطق العرض والطلب المتراكمة (Accumulation/Distribution Zones):* تتكون هذه المناطق عندما يتراكم المشترون أو البائعون أوامرهم بشكل تدريجي قبل إحداث حركة سعرية كبيرة.

مناطق العرض والطلب المفاجئة (Drop Base/Rally Base Zones):* تتكون هذه المناطق عندما يحدث انخفاض أو ارتفاع مفاجئ في الأسعار، يتبعه فترة من التداول المستقر (Base).

مناطق العرض والطلب الأخيرة (Fresh Zones):* هي المناطق التي لم يتم اختبارها من قبل، وبالتالي تعتبر أكثر قوة من المناطق التي تم اختبارها عدة مرات.

كيفية استخدام استراتيجية مناطق العرض والطلب في الخيارات الثنائية

بعد تحديد مناطق العرض والطلب، يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية بالطرق التالية:

1. تداول الارتداد (Bounce): عندما يصل السعر إلى منطقة طلب، يمكن توقع ارتداده صعوداً، وبالتالي شراء خيار "Call". وبالمثل، عندما يصل السعر إلى منطقة عرض، يمكن توقع ارتداده هبوطاً، وبالتالي شراء خيار "Put".

2. تداول الاختراق (Breakout): إذا تمكن السعر من اختراق منطقة عرض أو طلب قوية، يمكن توقع استمرار الحركة في اتجاه الاختراق، وبالتالي شراء خيار "Call" في حالة اختراق منطقة العرض، أو خيار "Put" في حالة اختراق منطقة الطلب.

3. استخدام مناطق العرض والطلب مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج استراتيجية مناطق العرض والطلب مع المؤشرات الفنية الأخرى، مثل مؤشر المتوسط المتحرك و مؤشر القوة النسبية و مؤشر الماكد، لزيادة دقة الإشارات.

إدارة المخاطر في استراتيجية مناطق العرض والطلب

إدارة المخاطر ضرورية لتحقيق النجاح في تداول الخيارات الثنائية. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية مناطق العرض والطلب:

تحديد حجم الاستثمار: لا تستثمر أكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة (عادةً ما تتراوح بين 1% و 5%).

استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop Loss): ضع أمر وقف خسارة لحماية رأس مالك في حالة تحرك السعر ضدك.

تحديد هدف الربح (Take Profit): حدد هدفاً للربح قبل الدخول في الصفقة، والتزم به.

تنويع الاستثمارات: لا تركز على صفقة واحدة، بل قم بتنويع استثماراتك لتقليل المخاطر.

التحلي بالصبر: لا تتسرع في الدخول في الصفقات، وانتظر الإشارات الواضحة.

مثال على تطبيق استراتيجية مناطق العرض والطلب

لنفترض أننا نقوم بتحليل الرسم البياني لسعر الذهب. لاحظنا وجود منطقة طلب قوية عند مستوى 1800 دولار، حيث شهد السعر ارتفاعاً كبيراً من هذا المستوى في الماضي. الآن، إذا وصل السعر إلى مستوى 1800 دولار مرة أخرى، يمكننا توقع ارتداده صعوداً، وبالتالي شراء خيار "Call" مع تحديد هدف للربح عند مستوى 1820 دولار وأمر وقف خسارة عند مستوى 1790 دولار.

مزايا وعيوب استراتيجية مناطق العرض والطلب

المزايا:

سهولة التعلم والتطبيق.
فعالية عالية في تحديد نقاط الدخول والخروج.
إمكانية استخدامها في مختلف الأسواق المالية.
يمكن دمجها مع استراتيجيات ومؤشرات أخرى.

العيوب:

قد تتطلب بعض الخبرة لتحديد المناطق بشكل صحيح.
قد تتأثر بتقلبات السوق والأخبار الاقتصادية.
لا توجد استراتيجية مضمونة بنسبة 100%، وهناك دائماً خطر الخسارة.

استراتيجيات ذات صلة

الخلاصة

استراتيجية مناطق العرض والطلب هي أداة قوية يمكن استخدامها لتحقيق أرباح في تداول الخيارات الثنائية. من خلال تحديد هذه المناطق بشكل صحيح، وتطبيق إدارة المخاطر المناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، وأن التعلم المستمر والممارسة هما مفتاح النجاح. لا تتردد في استكشاف الاستراتيجيات الأخرى و المؤشرات الفنية لتعزيز مهاراتك في التداول. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين