استراتيجية Supply and Demand Zones
استراتيجية مناطق العرض والطلب (Supply and Demand Zones)
مقدمة
تُعد استراتيجية مناطق العرض والطلب إحدى الاستراتيجيات الشائعة في التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق العملات المشفرة و أسواق المال بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبادئ أساسية في الاقتصاد، وهي قانون العرض والطلب. تهدف إلى تحديد المناطق التي شهدت فيها الأسعار تحركات قوية بسبب عدم التوازن بين المشترين والبائعين، ومن ثم توقع استمرار هذا السلوك في المستقبل. هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص للمتداولين الذين يتبنون أسلوب التداول السعري (Price Action Trading).
فهم مناطق العرض والطلب
- منطقة العرض (Supply Zone):* هي منطقة سعرية شهدت فيها الأسعار انخفاضًا حادًا بعد فترة من الصعود. في هذه المنطقة، كان هناك ضغط بيعي قوي، مما أدى إلى زيادة المعروض من الأصول (العملة المشفرة) وانخفاض السعر. يعتقد المتداولون أن هذه المنطقة قد تصبح منطقة مقاومة في المستقبل، حيث قد يميل البائعون إلى الدخول مرة أخرى.
- منطقة الطلب (Demand Zone):* هي منطقة سعرية شهدت فيها الأسعار ارتفاعًا حادًا بعد فترة من الهبوط. في هذه المنطقة، كان هناك ضغط شرائي قوي، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول وارتفاع السعر. يعتقد المتداولون أن هذه المنطقة قد تصبح منطقة دعم في المستقبل، حيث قد يميل المشترون إلى الدخول مرة أخرى.
ملاحظة هامة: المناطق ليست خطوطًا سعرية دقيقة، بل هي مناطق محددة. يجب أن تكون واسعة بما يكفي لاستيعاب التقلبات الطبيعية في السوق.
كيفية تحديد مناطق العرض والطلب
لتحديد هذه المناطق، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. تحديد الاتجاه العام (Trend):* من المهم أولاً تحديد الاتجاه العام للسوق. هل هو اتجاه صاعد (Uptrend)، هابط (Downtrend)، أم عرضي (Sideways)? تحليل الاتجاه هو أساس أي استراتيجية تداول. 2. البحث عن التحركات السعرية الحادة:* ابحث عن التحركات السعرية الكبيرة والواضحة في الاتجاه المعاكس للاتجاه العام. على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، ابحث عن الانخفاضات الحادة. 3. تحديد المنطقة:* حدد المنطقة السعرية التي شهدت فيها التحركات السعرية الحادة. عادةً ما يتم تحديدها من خلال رسم مستطيل حول الشموع التي تمثل التحرك السعري. 4. التأكيد:* تأكد من أن المنطقة تتوافق مع مبادئ العرض والطلب. هل كانت هناك فترة من التراكم (Accumulation) قبل الارتفاع في منطقة الطلب؟ هل كانت هناك فترة من التوزيع (Distribution) قبل الانخفاض في منطقة العرض؟
| الاتجاه الصاعد | الاتجاه الهابط | | تحديد منطقة الطلب بعد هبوط حاد. | تحديد منطقة العرض بعد صعود حاد. | | منطقة الطلب تمثل نقطة دخول محتملة للشراء. | منطقة العرض تمثل نقطة دخول محتملة للبيع. | | التأكد من وجود حجم تداول كبير في المنطقة. | التأكد من وجود حجم تداول كبير في المنطقة. | |
كيفية التداول باستخدام مناطق العرض والطلب
- التداول في اتجاه الاتجاه العام:* من الأفضل التداول في اتجاه الاتجاه العام. على سبيل المثال، في اتجاه صاعد، ابحث عن فرص شراء في مناطق الطلب.
- الدخول عند الارتداد:* انتظر حتى يرتد السعر إلى منطقة الطلب أو العرض قبل الدخول في الصفقة. هذا يضمن أنك تدخل في الصفقة عند نقطة دعم أو مقاومة محتملة.
- تحديد وقف الخسارة (Stop Loss):* ضع وقف الخسارة تحت منطقة الطلب أو فوق منطقة العرض. هذا يحمي رأس مالك في حالة فشل الصفقة.
- تحديد الهدف الربحي (Take Profit):* حدد الهدف الربحي بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk-Reward Ratio). عادةً ما تكون نسبة 1:2 أو 1:3 جيدة.
أدوات مساعدة
- حجم التداول (Volume):* تحقق من حجم التداول في المناطق المحددة. عادةً ما تكون المناطق التي شهدت حجم تداول كبير أكثر أهمية. تحليل حجم التداول يمكن أن يؤكد قوة المنطقة.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels):* يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. مستويات فيبوناتشي يمكن أن تتوافق مع مناطق العرض والطلب.
- الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):* ابحث عن أنماط الشموع اليابانية التي تشير إلى انعكاس الاتجاه في مناطق العرض والطلب. الشموع اليابانية يمكن أن تعطي إشارات تأكيد إضافية.
- المؤشرات الفنية (Technical Indicators):* يمكن استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
- استراتيجية التداول على المدى الطويل (Position Trading)
- استراتيجية سكالبينج (Scalping)
- استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy)
- استراتيجية الارتداد (Retracement Strategy)
- استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy)
- استراتيجية البولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy)
- استراتيجية القنوات السعرية (Price Channels Strategy)
- استراتيجية المثلثات السعرية (Price Triangles Strategy)
- استراتيجية الراس والكتفين (Head and Shoulders Strategy)
- استراتيجية الدبل توب والدبل بوتوم (Double Top and Double Bottom Strategy)
- استراتيجية فجوة السعر (Price Gap Strategy)
- استراتيجية التحليل الموجي (Elliott Wave Analysis)
التحليل الفني والمؤشرات
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- مؤشر ADX
- مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (DMI)
- خطوط الدعم والمقاومة
- مستويات فيبوناتشي
- أنماط الشموع اليابانية
تحذير: تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. يجب عليك إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين