استراتيجية On-Balance Volume (OBV)

استراتيجية حجم التداول المتوازن (On-Balance Volume - OBV) للمبتدئين في تداول العملات المشفرة

مقدمة

في عالم تداول العملات المشفرة المتسارع، يعتبر فهم أدوات التحليل الفني أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. من بين العديد من المؤشرات المتاحة، تبرز استراتيجية حجم التداول المتوازن (OBV) كأداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تقييم قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى توفير فهم شامل لاستراتيجية OBV وكيفية تطبيقها في تداول العملات المشفرة.

ما هو حجم التداول المتوازن (OBV)؟

تم تطوير مؤشر OBV بواسطة جرامز ريتشاردز في أوائل السبعينيات، ويعتمد على فكرة أن التغيرات في الحجم يمكن أن تؤكد أو تنفي الاتجاهات السعرية. ببساطة، يقيس OBV العلاقة بين السعر والحجم. يعمل المؤشر عن طريق جمع أو طرح حجم التداول بناءً على ما إذا كان السعر يغلق أعلى أو أدنى من إغلاق اليوم السابق.

إذا أغلق السعر أعلى من الإغلاق السابق، تتم إضافة حجم التداول إلى المجموع التراكمي.
إذا أغلق السعر أدنى من الإغلاق السابق، يتم طرح حجم التداول من المجموع التراكمي.

وبالتالي، فإن OBV يمثل التراكم أو التوزيع بناءً على حجم التداول. يمكن أن يوفر هذا المؤشر نظرة ثاقبة حول ما إذا كان الشراء أو البيع يسيطر على السوق. يمكن العثور على شرح مفصل لـ التحليل الفني في التحليل الفني للمتداولين.

كيفية حساب OBV

لحساب OBV، اتبع الخطوات التالية:

1. ابدأ بقيمة أولية لـ OBV، عادةً ما تكون صفرًا. 2. لكل فترة (يوم، ساعة، إلخ)، قارن سعر الإغلاق الحالي بسعر الإغلاق للفترة السابقة. 3. إذا كان سعر الإغلاق الحالي أعلى من سعر الإغلاق السابق، أضف حجم التداول للفترة الحالية إلى قيمة OBV السابقة. 4. إذا كان سعر الإغلاق الحالي أقل من سعر الإغلاق السابق، اطرح حجم التداول للفترة الحالية من قيمة OBV السابقة. 5. كرر هذه الخطوات لكل فترة زمنية.

يمكن للعديد من منصات تداول العملات المشفرة حساب OBV تلقائيًا، مما يوفر عليك عناء الحساب اليدوي. تعرف على المزيد حول منصات التداول في أفضل منصات تداول العملات المشفرة.

تفسير OBV

تعتبر قراءة وتفسير OBV أمرًا حيويًا لاستخدامه بفعالية. إليك بعض النقاط الرئيسية:

تباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه معاكس لـ OBV. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى ولكن OBV يسجل قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي يفتقر إلى الزخم وقد يكون عرضة للانعكاس. هذا يسمى التباعد الهابط وهو إشارة بيع محتملة. وبالمثل، التباعد الصاعد (السعر يسجل قممًا أقل و OBV يسجل قممًا أعلى) قد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يفتقر إلى الزخم وقد يكون عرضة للارتداد.
التحقق (Confirmation): يجب أن يؤكد OBV الاتجاه السعري. إذا كان السعر في اتجاه صعودي، يجب أن يتحرك OBV أيضًا صعودًا. إذا كان السعر في اتجاه هبوطي، يجب أن يتحرك OBV أيضًا هبوطًا. إذا لم يكن هناك تأكيد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه ضعيف أو قد يكون على وشك الانعكاس.
كسر الخطوط (Line Breakouts): يمكن أن تشير اختراقات خطوط OBV إلى تغييرات محتملة في الاتجاه. إذا اخترق OBV خط اتجاه صعودي، فقد يكون ذلك إشارة بيع محتملة. إذا اخترق OBV خط اتجاه هبوطي، فقد يكون ذلك إشارة شراء محتملة.
القمم والقيعان (Peaks and Valleys): يمكن أن تشير القمم والقيعان في OBV إلى مناطق دعم ومقاومة محتملة.

استخدام OBV مع مؤشرات أخرى

يعمل OBV بشكل أفضل عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التحليل الفني الأخرى. إليك بعض التركيبات الشائعة:

OBV و المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتنعيم بيانات OBV وتحديد الاتجاهات طويلة الأجل. على سبيل المثال، يمكن أن يشير تقاطع OBV مع متوسطه المتحرك لمدة 20 يومًا إلى تغيير محتمل في الاتجاه. تعرف على المزيد حول المتوسطات المتحركة في المتوسطات المتحركة في تداول العملات المشفرة.
OBV و مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام RSI لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، بينما يمكن استخدام OBV لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان RSI يشير إلى ذروة شراء وكان OBV لا يزال في اتجاه صعودي، فقد يكون ذلك إشارة شراء قوية. استكشف مؤشر القوة النسبية في مؤشر القوة النسبية (RSI) للمتداولين.
OBV و حجم التداول (Volume): مراقبة حجم التداول جنبًا إلى جنب مع OBV يمكن أن توفر رؤى إضافية. إذا كان OBV يرتفع بشكل حاد مع حجم تداول مرتفع، فقد يكون ذلك إشارة شراء قوية.

أمثلة على تطبيق OBV في تداول العملات المشفرة

**مثال 1: التباعد الهابط:** لاحظ أن سعر بيتكوين يسجل قممًا أعلى بشكل تدريجي، بينما يسجل OBV قممًا أقل. يشير هذا إلى تباعد هابط، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي قد يكون على وشك الانتهاء. قد يفكر المتداول في البيع أو تقليل تعرضه لبيتكوين.
**مثال 2: كسر خط الاتجاه:** يرسم المتداول خط اتجاه صعودي على مخطط OBV. عندما يخترق OBV هذا الخط، يشير ذلك إلى أن قوة الشراء تتلاشى وقد يكون من المناسب البيع.
**مثال 3: التأكيد مع المتوسطات المتحركة:** يستخدم المتداول متوسطًا متحركًا لمدة 50 يومًا على مخطط OBV. عندما يعبر OBV فوق المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى أن قوة الشراء تزداد وقد يكون من المناسب الشراء.

المخاطر والقيود

على الرغم من أن OBV يمكن أن يكون أداة مفيدة، إلا أنه من المهم أن تكون على دراية بمخاطره وقيوده:

الإشارات الخاطئة (False Signals): يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
التأخر (Lagging Indicator): OBV هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على البيانات التاريخية وقد لا يتنبأ بدقة بالتحركات المستقبلية للأسعار.
الحاجة إلى التأكيد (Confirmation Needed): يجب دائمًا تأكيد إشارات OBV بمؤشرات أخرى وأدوات تحليل فني.

استراتيجيات تداول إضافية

تداول الاختراق (Breakout Trading)
تداول النطاق (Range Trading)
تداول الاتجاه (Trend Following)
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
التحليل العشوائي (Chaotic Analysis)
نظرية الموجات (Elliott Wave Theory)
تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracements)
أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns)
مؤشر MACD (Moving Average Convergence Divergence)
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
بولينجر باندز (Bollinger Bands)
إيتشي موكو (Ichimoku Kinko Hyo)
مؤشر ADX (Average Directional Index)
التحليل باستخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels)
التحليل باستخدام أنماط الرسم البياني (Chart Patterns)

خاتمة

استراتيجية حجم التداول المتوازن (OBV) هي أداة قيمة للمتداولين في سوق العملات المشفرة. من خلال فهم كيفية حساب وتفسير OBV، واستخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى، يمكن للمتداولين تحسين قدرتهم على تحديد فرص التداول المحتملة وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائمًا إجراء بحث شامل وممارسة إدارة المخاطر المناسبة قبل الدخول في أي صفقة تداول. تعلم المزيد عن إدارة المخاطر في إدارة المخاطر في تداول العملات المشفرة.

أمثلة على مصادر لتعلم المزيد
التحليل الفني	تداول العملات المشفرة	الاستثمار في العملات المشفرة	إدارة المحافظ الاستثمارية
التحليل الأساسي	التحليل الكمي	التحليل الموجي	تداول الخيارات الثنائية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين