استراتيجية Broken Wing Butterfly

```wiki

استراتيجية الفراشة المكسورة في الخيارات الثنائية

استراتيجية الفراشة المكسورة (Broken Wing Butterfly) هي استراتيجية تداول متقدمة في عالم الخيارات الثنائية، تعتمد على توقع حركة سعر الأصل الأساسي ضمن نطاق محدد، مع ميل طفيف نحو اتجاه معين. تعتبر هذه الاستراتيجية أكثر تعقيداً من العديد من الاستراتيجيات الأساسية، وتتطلب فهماً جيداً لآليات التحليل الفني، تحليل حجم التداول، وإدارة المخاطر. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على المبادئ الأساسية، خطوات التنفيذ، إدارة المخاطر، والمزايا والعيوب.

ما هي استراتيجية الفراشة المكسورة؟

تعتبر الفراشة المكسورة نوعاً من استراتيجيات النطاق (Range Strategies). تعتمد على بناء "فراشة" من الصفقات تعكس توقعاتك بشأن حركة السعر. الفرق بينها وبين استراتيجية الفراشة التقليدية هو أن أجنحة الفراشة ليست متماثلة، مما يعكس توقعاً بتحيز السعر نحو اتجاه معين ضمن النطاق المحدد. بمعنى آخر، تتوقع أن يظل السعر ضمن نطاق معين، ولكن مع ميل أكبر نحو أحد طرفي النطاق.

المبادئ الأساسية للاستراتيجية

تحديد النطاق السعري: الخطوة الأولى هي تحديد نطاق سعري متوقع لحركة الأصل الأساسي خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه، أو مؤشرات التقلب مثل مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتحديد هذا النطاق.
تحديد نقطة التحيز: بعد تحديد النطاق، يجب تحديد نقطة التحيز، وهي النقطة التي تتوقع أن يكون السعر أقرب إليها داخل النطاق. هذا التحيز هو ما يميز الفراشة المكسورة عن استراتيجية الفراشة التقليدية.
بناء الصفقات: تتكون الاستراتيجية من أربع صفقات مختلفة:

   *   صفقة شراء (Call) عند سعر إضراب منخفض (أقل من النطاق المتوقع).
   *   صفقة بيع (Put) عند سعر إضراب متوسط (قريب من نقطة التحيز).
   *   صفقة شراء (Call) عند سعر إضراب متوسط (قريب من نقطة التحيز).
   *   صفقة بيع (Put) عند سعر إضراب مرتفع (أعلى من النطاق المتوقع).

إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر أمراً بالغ الأهمية في هذه الاستراتيجية، حيث أن الخسائر المحتملة يمكن أن تكون كبيرة إذا تحرك السعر خارج النطاق المتوقع.

خطوات تنفيذ استراتيجية الفراشة المكسورة

1. اختيار الأصل الأساسي: اختر الأصل الأساسي الذي ترغب في تداوله. يفضل اختيار أصول ذات تقلب معتدل، حيث أن الاستراتيجية تعتمد على حركة سعر محدودة. 2. تحديد الإطار الزمني: حدد الإطار الزمني الذي ستعتمد عليه في تداولك. يمكن استخدام أطر زمنية قصيرة (مثل 5 دقائق أو 15 دقيقة) أو أطر زمنية أطول (مثل ساعة واحدة أو 4 ساعات)، حسب أسلوبك في التداول. 3. تحليل السوق: قم بتحليل السوق باستخدام التحليل الفني وتحليل حجم التداول لتحديد نطاق سعري محتمل. ابحث عن أنماط الشموع التي تشير إلى انعكاسات محتملة في السعر. 4. تحديد أسعار الإضراب: حدد أسعار الإضراب للخيارات الأربعة بناءً على النطاق السعري ونقطة التحيز التي حددتها. يجب أن تكون أسعار الإضراب متباعدة بشكل متساوٍ تقريباً. 5. تنفيذ الصفقات: قم بتنفيذ الصفقات الأربعة في وقت واحد. تأكد من أن لديك رأس مال كافٍ لتغطية جميع الصفقات. 6. مراقبة الصفقات: راقب الصفقات عن كثب وتتبع حركة السعر. إذا تحرك السعر نحو نقطة التحيز، فقد تحصل على أرباح. إذا تحرك السعر خارج النطاق المتوقع، فقد تتكبد خسائر. 7. إغلاق الصفقات: قم بإغلاق الصفقات قبل انتهاء صلاحية الخيارات. يمكنك إغلاق الصفقات عندما تصل إلى مستوى الربح المستهدف أو مستوى الخسارة المحتمل.

مثال توضيحي

لنفترض أنك تتداول على الأصل الأساسي "EUR/USD"، وأنك تتوقع أن يظل سعره ضمن نطاق يتراوح بين 1.1000 و 1.1100 خلال الساعة القادمة، مع ميل طفيف نحو الارتفاع. يمكنك تنفيذ استراتيجية الفراشة المكسورة على النحو التالي:

شراء خيار Call بسعر إضراب 1.1000.
بيع خيار Put بسعر إضراب 1.1050.
شراء خيار Call بسعر إضراب 1.1050.
بيع خيار Put بسعر إضراب 1.1100.

إذا ظل سعر EUR/USD ضمن النطاق المتوقع، وارتفع قليلاً نحو 1.1050، فقد تحصل على أرباح. أما إذا انخفض السعر إلى ما دون 1.1000 أو ارتفع إلى ما فوق 1.1100، فقد تتكبد خسائر.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي أهم جانب في استراتيجية الفراشة المكسورة. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

تحديد حجم الصفقة: حدد حجم الصفقة بناءً على رأس مالك وقدرتك على تحمل المخاطر. لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
استخدام أوامر وقف الخسارة: استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. ضع أمر وقف الخسارة خارج النطاق المتوقع.
مراقبة الصفقات: راقب الصفقات عن كثب وتتبع حركة السعر. إذا تحرك السعر نحو نقطة التحيز، فقد تتمكن من تعديل أوامر وقف الخسارة لزيادة الأرباح.
تنويع المحفظة: نوع محفظتك من خلال تداول أصول مختلفة. لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
فهم المخاطر: تأكد من أنك تفهم المخاطر المرتبطة باستراتيجية الفراشة المكسورة قبل تنفيذها.

مزايا وعيوب استراتيجية الفراشة المكسورة

المزايا:

إمكانية تحقيق أرباح في الأسواق الجانبية: تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للأسواق الجانبية، حيث لا يوجد اتجاه واضح.
مخاطر محدودة: يمكن الحد من المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة.
إمكانية تحقيق أرباح كبيرة: إذا تحرك السعر نحو نقطة التحيز، يمكن تحقيق أرباح كبيرة.

العيوب:

تعقيد الاستراتيجية: تعتبر هذه الاستراتيجية معقدة وتتطلب فهماً جيداً للخيارات الثنائية والتحليل الفني.
الحاجة إلى رأس مال كبير: تتطلب هذه الاستراتيجية رأس مال كافٍ لتغطية جميع الصفقات الأربعة.
تأثر الاستراتيجية بتقلبات السوق: يمكن أن تتأثر الاستراتيجية بتقلبات السوق المفاجئة.

استراتيجيات مماثلة

روابط لمواضيع ذات صلة

ملاحظة هامة: تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. يجب عليك فهم المخاطر تماماً قبل البدء في التداول. هذا المقال هو لأغراض تعليمية فقط ولا يعتبر نصيحة استثمارية. ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين