استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي المتقاطع

استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي المتقاطع

استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي المتقاطع هي إحدى أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا وفعالية في الأسواق المالية، بما في ذلك تداول العملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام المتوسطات المتحركة، وتحديدًا المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، لتحديد اتجاهات السوق المحتملة ونقاط الدخول والخروج من الصفقات. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل.

ما هو المتوسط المتحرك الأسي؟

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو مؤشر تحليل فني يقوم بحساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، مع إعطاء وزن أكبر للأسعار الأحدث. هذا يجعل EMA أكثر استجابة للتغيرات الحديثة في الأسعار مقارنة بـ المتوسط المتحرك البسيط (SMA). تساعد هذه الاستجابة السريعة في تحديد الاتجاهات الجديدة بشكل أسرع.

لحساب EMA، يتم استخدام الصيغة التالية:

EMA = (سعر اليوم × k) + (EMA السابق × (1 - k))

حيث:

• k = 2 / (عدد الفترات + 1)

على سبيل المثال، لحساب EMA لمدة 20 يومًا، سيكون k = 2 / (20 + 1) = 0.0952.

كيف تعمل استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي المتقاطع؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام متوسطين متحركين أسيين بفترتين زمنيتين مختلفتين: متوسط قصير الأجل (مثل 9 أو 12 يومًا) ومتوسط طويل الأجل (مثل 26 أو 50 يومًا). الفكرة الأساسية هي أن تقاطع هذين المتوسطين يمكن أن يشير إلى تغيير محتمل في الاتجاه.

• تقاطع صعودي (Golden Cross): يحدث عندما يقطع المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى. يعتبر هذا إشارة شراء، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يتحول من هبوطي إلى صعودي.
• تقاطع هبوطي (Death Cross): يحدث عندما يقطع المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل. يعتبر هذا إشارة بيع، مما يشير إلى أن الاتجاه قد يتحول من صعودي إلى هبوطي.

تطبيق الاستراتيجية في تداول العملات المشفرة

لتطبيق هذه الاستراتيجية في تداول العملات المشفرة، اتبع الخطوات التالية:

1. **اختيار الأصول:** حدد العملة المشفرة التي ترغب في تداولها، مثل بيتكوين أو إيثريوم. 2. **تحديد الفترات الزمنية:** اختر الفترات الزمنية المناسبة للمتوسطين المتحركين. التركيبات الشائعة تشمل:

   *   9 و 26
   *   12 و 26
   *   50 و 200

3. **تحديد نقاط الدخول والخروج:**

   *   **الدخول (شراء):** عند حدوث تقاطع صعودي.
   *   **الدخول (بيع):** عند حدوث تقاطع هبوطي.
   *   **وقف الخسارة:** ضع أمر وقف خسارة أسفل أدنى سعر للاتجاه السابق (في حالة الشراء) أو فوق أعلى سعر للاتجاه السابق (في حالة البيع).
   *   **جني الأرباح:** حدد مستوى جني الأرباح بناءً على مستويات الدعم والمقاومة أو استخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).

4. **إدارة المخاطر:** لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة (عادةً 1-2٪).

مثال عملي

لنفترض أنك تتداول بيتكوين وتستخدم متوسطين متحركين أسيين: 12 يومًا و 26 يومًا.

• إذا قطع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا من الأسفل إلى الأعلى، فهذه إشارة شراء. يمكنك الدخول في صفقة شراء مع وضع أمر وقف خسارة أسفل أدنى سعر في الأيام القليلة الماضية.
• إذا قطع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا من الأعلى إلى الأسفل، فهذه إشارة بيع. يمكنك الدخول في صفقة بيع مع وضع أمر وقف خسارة فوق أعلى سعر في الأيام القليلة الماضية.

مزايا وعيوب الاستراتيجية

| المزايا | العيوب | |---|---| | بسيطة وسهلة الفهم | يمكن أن تولد إشارات خاطئة في الأسواق المتذبذبة | | فعالة في تحديد الاتجاهات | لا تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى مثل حجم التداول أو الأخبار | | يمكن استخدامها على أي إطار زمني | تتطلب بعض التعديل لتحسين الأداء |

نصائح إضافية

• **الجمع مع مؤشرات أخرى:** لتحسين دقة الإشارات، استخدم استراتيجية المتوسط المتحرك الأسي المتقاطع مع مؤشرات فنية أخرى مثل MACD أو Bollinger Bands.
• **اختبار الاستراتيجية:** قبل استخدام الاستراتيجية بأموال حقيقية، اختبرها على بيانات تاريخية (backtesting) أو باستخدام حساب تجريبي.
• **التحلي بالصبر:** لا تتسرع في الدخول في الصفقات. انتظر حتى تتأكد من أن الإشارة قوية.
• **فهم التحليل الأساسي**: لا تعتمد فقط على التحليل الفني. فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على سعر الأصل يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات تداول أفضل.
• **إدارة رأس المال**: هي المفتاح للنجاح في التداول.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية المتوسط المتحرك البسيط المتقاطع
• استراتيجية MACD
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية Ichimoku Cloud
• استراتيجية Fibonacci Retracement
• استراتيجية Elliot Wave
• استراتيجية Price Action
• استراتيجية Donchian Channel
• استراتيجية Parabolic SAR
• استراتيجية Head and Shoulders
• استراتيجية Double Top/Bottom
• استراتيجية Triple Top/Bottom
• استراتيجية Cup and Handle
• استراتيجية Wedge

التحليل الفني

• الشموع اليابانية
• مستويات الدعم والمقاومة
• خطوط الاتجاه
• أنماط الرسوم البيانية
• مؤشرات التذبذب
• مؤشرات الحجم

تحليل حجم التداول

• حجم التداول
• مؤشر حجم التداول في التوازن (OBV)
• مؤشر التراكم والتوزيع (A/D)
• مؤشر الموقف (Position Index)
• حجم الأمر

التحذير

تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية. يجب عليك دائمًا إجراء أبحاثك الخاصة والتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين