استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy)

استراتيجية المتوسطات المتحركة: دليل شامل للمبتدئين

المقدمة

تعتبر استراتيجية المتوسطات المتحركة من أكثر استراتيجيات التحليل الفني شيوعًا واستخدامًا في أسواق المال بشكل عام، وأسواق العملات المشفرة بشكل خاص. تعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر وتقليل الضوضاء في حركة السعر، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. في هذا المقال، سنقدم شرحًا تفصيليًا لاستراتيجية المتوسطات المتحركة، وكيفية تطبيقها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هي المتوسطات المتحركة؟

المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يقوم بحساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يتم تحديث هذا المتوسط بشكل مستمر مع كل سعر جديد، مما يجعله مؤشرًا متأخرًا، أي أنه يعكس حركة السعر الماضية. هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة، وأكثرها شيوعًا:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأصل خلال الفترة المحددة ثم قسمة المجموع على عدد الفترات.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأحدث، مما يجعله أكثر حساسية لحركة السعر الحالية.
المتوسط المتحرك الموزون (WMA): يعطي وزنًا مختلفًا لكل سعر داخل الفترة المحددة، بناءً على أهميته.

كيف تعمل استراتيجية المتوسطات المتحركة؟

تعتمد استراتيجية المتوسطات المتحركة على مقارنة سعر الأصل بمتوسطه المتحرك. إليك بعض الطرق الشائعة لتطبيق هذه الاستراتيجية:

تقاطع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover): تتضمن استخدام متوسطين متحركين بفترات زمنية مختلفة. عندما يقطع المتوسط المتحرك القصير الأجل المتوسط المتحرك الطويل الأجل من الأسفل إلى الأعلى، يعتبر ذلك إشارة شراء. وعندما يقطع المتوسط المتحرك القصير الأجل المتوسط المتحرك الطويل الأجل من الأعلى إلى الأسفل، يعتبر ذلك إشارة بيع. استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة هي من أبسط الاستراتيجيات وأكثرها استخدامًا.
السعر والمتوسط المتحرك (Price and Moving Average): تتضمن مراقبة العلاقة بين سعر الأصل ومتوسطه المتحرك. عندما يكون السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يعتبر ذلك إشارة شراء. وعندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك، يعتبر ذلك إشارة بيع.
استخدام المتوسطات المتحركة كدعم ومقاومة (Moving Averages as Support and Resistance): يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية. عندما يرتد السعر عن المتوسط المتحرك، يمكن اعتباره إشارة شراء. وعندما يخترق السعر المتوسط المتحرك للأسفل، يمكن اعتباره إشارة بيع.

اختيار الفترات الزمنية المناسبة

يعتمد اختيار الفترات الزمنية المناسبة للمتوسطات المتحركة على أسلوب التداول الخاص بك والأصل الذي تتداوله. بشكل عام، يستخدم المتداولون على المدى القصير فترات زمنية أقصر (مثل 5 و 10 و 20 يومًا)، بينما يستخدم المتداولون على المدى الطويل فترات زمنية أطول (مثل 50 و 100 و 200 يومًا).

فترات زمنية شائعة للمتوسطات المتحركة
الفترة الزمنية	الاستخدام
5 أيام	تداول قصير الأجل، تحديد الاتجاهات قصيرة المدى
10 أيام	تداول قصير الأجل، تحديد الاتجاهات قصيرة المدى
20 يومًا	تداول متوسط الأجل، تحديد الاتجاهات المتوسطة المدى
50 يومًا	تداول متوسط إلى طويل الأجل، تحديد الاتجاهات الرئيسية
100 يومًا	تداول طويل الأجل، تحديد الاتجاهات الرئيسية
200 يومًا	تداول طويل الأجل، تحديد الاتجاهات الرئيسية

إدارة المخاطر

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول، من المهم إدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة. يجب عليك دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة لحماية رأس مالك، وتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على مستوى تحملك للمخاطر.

أمثلة على استراتيجية المتوسطات المتحركة في تداول العملات المشفرة

لنفترض أنك تتداول بيتكوين (BTC) وتريد استخدام استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة. يمكنك استخدام متوسط متحرك بسيط لمدة 5 أيام ومتوسط متحرك بسيط لمدة 20 يومًا. إذا قطع المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا من الأسفل إلى الأعلى، يمكنك فتح صفقة شراء. وإذا قطع المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا من الأعلى إلى الأسفل، يمكنك فتح صفقة بيع.

مزايا وعيوب استراتيجية المتوسطات المتحركة

المزايا:

سهولة الفهم والتطبيق.
يمكن استخدامها في مختلف الأسواق والأصول.
تساعد على تقليل الضوضاء في حركة السعر.
يمكن استخدامها لتحديد الاتجاهات الرئيسية.

العيوب:

تعتبر مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنها قد لا تعطي إشارات في الوقت المناسب.
يمكن أن تعطي إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.
تتطلب بعض التجربة والتحسين للعثور على الفترات الزمنية المناسبة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني الإضافي

تحليل حجم التداول

خلاصة

استراتيجية المتوسطات المتحركة هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أنها ليست استراتيجية مضمونة، ويجب عليك دائمًا استخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب عليك فقط تداول الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها.

تداول الخيارات الثنائية، العملات الرقمية، التحليل الأساسي، إدارة رأس المال، الرافعة المالية.

[[Category:**الفئة:استراتيجيات_التداول_الكمي**]

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين