استراتيجية التداول بالفيوناتشي
- استراتيجية التداول بالفيوناتشي
مقدمة
تعتبر استراتيجية التداول بالفيوناتشي من الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على متتالية فيوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة، وتُستخدم في التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ونقاط الانعكاس، وأهداف الربح. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لاستراتيجية التداول بالفيوناتشي للمبتدئين في عالم التحليل الفني والخيارات الثنائية.
ما هي متتالية فيوناتشي؟
متتالية فيوناتشي هي سلسلة من الأرقام تبدأ بالرقمين 0 و 1، ويتم الحصول على الرقم التالي عن طريق جمع الرقمين السابقين. إليك أول عشرة أرقام في متتالية فيوناتشي:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34
نسب فيوناتشي
الأهم من الأرقام نفسها هي النسب المشتقة منها. يتم الحصول على نسبة فيوناتشي عن طريق قسمة رقم على الرقم الذي يليه في السلسلة. مع تقدم السلسلة، تقترب هذه النسب من رقم ثابت وهو حوالي 0.618 (النسبة الذهبية). النسب الأكثر استخدامًا في التحليل الفني هي:
- **0.236 (23.6%)**: يتم حسابه عن طريق قسمة رقم على الرقم الذي يليه بثلاثة أرقام.
- **0.382 (38.2%)**: يتم حسابه عن طريق قسمة رقم على الرقم الذي يليه برقمين.
- **0.5 (50%)**: ليست نسبة فيوناتشي فعلية، ولكنها تستخدم بشكل شائع كتقريب للنسبة 0.618.
- **0.618 (61.8%)**: النسبة الذهبية.
- **0.786 (78.6%)**: نسبة أقل شيوعًا ولكنها قد تكون مفيدة في بعض الحالات.
تصحيحات فيوناتشي
تُستخدم تصحيحات فيوناتشي (Fibonacci Retracements) لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة خلال حركة السعر. عندما يتحرك السعر في اتجاه معين، فإنه غالبًا ما يرتد أو يتراجع قبل أن يستأنف اتجاهه. تُظهر تصحيحات فيوناتشي هذه المستويات التي من المرجح أن يحدث عندها هذا الارتداد أو التراجع.
كيفية رسم تصحيحات فيوناتشي
1. **تحديد نقطة البداية والنهاية:** حدد نقطة بداية الاتجاه (أقل نقطة في الاتجاه الصاعد أو أعلى نقطة في الاتجاه الهابط) ونقطة النهاية (أعلى نقطة في الاتجاه الصاعد أو أقل نقطة في الاتجاه الهابط). 2. **استخدام أداة تصحيحات فيوناتشي:** معظم منصات التداول توفر أداة تصحيحات فيوناتشي. قم بتفعيل هذه الأداة ورسمها بين نقطة البداية والنهاية. 3. **قراءة مستويات التصحيح:** ستظهر مستويات التصحيح على الرسم البياني كخطوط أفقية تمثل نسب فيوناتشي (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%).
استخدام تصحيحات فيوناتشي في تداول الخيارات الثنائية
- **الاتجاه الصاعد:** في الاتجاه الصاعد، تعتبر مستويات تصحيحات فيوناتشي مناطق دعم محتملة. إذا انخفض السعر إلى مستوى تصحيح فيوناتشي، فقد يرتد منه ويستأنف اتجاهه الصاعد. يمكن للمتداولين شراء خيارات Call عند هذه المستويات.
- **الاتجاه الهابط:** في الاتجاه الهابط، تعتبر مستويات تصحيحات فيوناتشي مناطق مقاومة محتملة. إذا ارتفع السعر إلى مستوى تصحيح فيوناتشي، فقد يواجه مقاومة وينعكس إلى الأسفل. يمكن للمتداولين شراء خيارات Put عند هذه المستويات.
توسعات فيوناتشي
تُستخدم توسعات فيوناتشي (Fibonacci Extensions) لتحديد أهداف الربح المحتملة. بعد أن يرتد السعر من مستوى تصحيح فيوناتشي، يمكن استخدام توسعات فيوناتشي لتحديد المستويات التي من المرجح أن يصل إليها السعر.
كيفية رسم توسعات فيوناتشي
1. **تحديد نقطة البداية والنهاية والارتداد:** حدد نقطة بداية الاتجاه، ونقطة النهاية، ونقطة الارتداد (النقطة التي بدأ عندها السعر في الارتداد من مستوى تصحيح فيوناتشي). 2. **استخدام أداة توسعات فيوناتشي:** معظم منصات التداول توفر أداة توسعات فيوناتشي. قم بتفعيل هذه الأداة ورسمها بين هذه النقاط الثلاث. 3. **قراءة مستويات التوسع:** ستظهر مستويات التوسع على الرسم البياني كخطوط أفقية تمثل نسب فيوناتشي (61.8%، 100%، 161.8%، 261.8%).
استخدام توسعات فيوناتشي في تداول الخيارات الثنائية
يمكن للمتداولين استخدام مستويات توسعات فيوناتشي كأهداف ربح. إذا كان السعر يرتد من مستوى تصحيح فيوناتشي في اتجاه صاعد، فقد يستهدف المتداولون مستوى توسع فيوناتشي بنسبة 161.8% أو 261.8%. وبالمثل، إذا كان السعر ينعكس من مستوى تصحيح فيوناتشي في اتجاه هابط، فقد يستهدف المتداولون مستوى توسع فيوناتشي بنسبة 161.8% أو 261.8%.
مجموعات فيوناتشي
تجمع مجموعات فيوناتشي (Fibonacci Clusters) بين مستويات تصحيحات وتوسعات فيوناتشي المختلفة لتحديد مناطق دعم ومقاومة قوية. عندما تتزامن عدة مستويات فيوناتشي في منطقة واحدة، فإنها تشير إلى أن هذه المنطقة من المرجح أن تكون نقطة انعكاس مهمة.
مثال على استراتيجية التداول بالفيوناتشي
لنفترض أن سعر الأصل يتحرك في اتجاه صاعد.
1. **تحديد الاتجاه:** تأكد من أن السعر في اتجاه صاعد واضح. 2. **رسم تصحيحات فيوناتشي:** ارسم تصحيحات فيوناتشي من نقطة البداية (أقل نقطة في الاتجاه الصاعد) إلى نقطة النهاية (أعلى نقطة في الاتجاه الصاعد). 3. **تحديد مستوى الدعم:** انتظر حتى ينخفض السعر إلى مستوى تصحيح فيوناتشي (على سبيل المثال، 61.8%). 4. **شراء خيار Call:** إذا ارتد السعر من مستوى تصحيح فيوناتشي، فقم بشراء خيار Call. 5. **تحديد هدف الربح:** استخدم توسعات فيوناتشي لتحديد هدف الربح (على سبيل المثال، مستوى توسع بنسبة 161.8%). 6. **وضع أمر وقف الخسارة:** ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى تصحيح فيوناتشي لحماية رأس المال.
نصائح مهمة عند استخدام استراتيجية فيوناتشي
- **التحقق من الاتجاه:** تأكد من أن الاتجاه واضح قبل استخدام استراتيجية فيوناتشي.
- **الجمع بين المؤشرات:** لا تعتمد على استراتيجية فيوناتشي وحدها. استخدمها مع مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات.
- **إدارة المخاطر:** دائمًا استخدم إدارة المخاطر المناسبة، بما في ذلك تحديد حجم الصفقة ووضع أوامر وقف الخسارة.
- **التدريب والممارسة:** تدرب على استخدام استراتيجية فيوناتشي على حساب تجريبي قبل التداول بأموال حقيقية.
عيوب استراتيجية فيوناتشي
- **الذاتية:** تحديد نقاط البداية والنهاية للاتجاه يمكن أن يكون ذاتيًا، مما قد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
- **ليست مضمونة:** استراتيجية فيوناتشي ليست مضمونة. قد لا يرتد السعر دائمًا من مستويات تصحيحات فيوناتشي أو قد لا يصل إلى مستويات توسعات فيوناتشي.
- **تتطلب خبرة:** فهم وتطبيق استراتيجية فيوناتشي بشكل فعال يتطلب بعض الخبرة والمعرفة بالتحليل الفني.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية الماكد
- استراتيجية القوة النسبية
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية التداول بناءً على الأخبار
- استراتيجية التداول اللحظي
- استراتيجية مارتينجال
- استراتيجية المضاعفة
- استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية
- تحليل حجم التداول
- التحليل الأساسي
- التحليل الموجي إليوت
- نظرية داو
- استراتيجية الدعم والمقاومة
- استراتيجية القنوات السعرية
- استراتيجية المثلثات
- استراتيجية الفجوات السعرية
- استراتيجية الأوتار
- استراتيجية الانعكاسات
- استراتيجية التجميع
- استراتيجية التوزيع
- استراتيجية الصعود والهبوط
- استراتيجية التداول الخوارزمي
الخلاصة
استراتيجية التداول بالفيوناتشي هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة وأهداف الربح. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة ويجب استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة. بالتدريب والممارسة، يمكن للمتداولين تعلم كيفية استخدام استراتيجية فيوناتشي لتحسين فرصهم في النجاح في سوق الخيارات الثنائية.
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
