استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Trading Strategy)

1. استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي

مقدمة

تعتبر مستويات فيبوناتشي أدوات قوية في عالم التحليل الفني والخيارات الثنائية. تستخدم هذه المستويات لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة، وتوقع ارتدادات الأسعار المحتملة. هذه الاستراتيجية تعتمد على سلسلة فيبوناتشي الرياضية، والتي تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى شرح استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي للمبتدئين، مع توضيح كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية.

ما هي مستويات فيبوناتشي؟

تعتمد مستويات فيبوناتشي على سلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة من الأرقام حيث كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …). في سياق التداول، يتم اشتقاق نسب فيبوناتشي الرئيسية من هذه السلسلة، وهي:

**23.6%**: تعتبر هذه النسبة ارتداداً صغيراً.
**38.2%**: نسبة ارتداد شائعة الاستخدام.
**50%**: على الرغم من أنها ليست نسبة فيبوناتشي رسمية، إلا أنها تستخدم على نطاق واسع كنسبة ارتداد رئيسية.
**61.8%**: تعتبر النسبة الذهبية، وهي نسبة مهمة جداً في التحليل الفني.
**78.6%**: نسبة ارتداد أقل شيوعاً، ولكنها يمكن أن تكون مفيدة في بعض الحالات.

تُستخدم هذه النسب لرسم خطوط أفقية على الرسم البياني للسعر، والتي تمثل مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

أنواع تصحيحات فيبوناتشي

هناك نوعان رئيسيان من تصحيحات فيبوناتشي المستخدمة في التداول:

**تصحيح فيبوناتشي للارتفاع (Fibonacci Retracement for Uptrends)**: يتم رسم هذا التصحيح من أدنى نقطة في الاتجاه الصعودي إلى أعلى نقطة. تساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد نقاط الدخول المحتملة عند تصحيح السعر.
**تصحيح فيبوناتشي للهبوط (Fibonacci Retracement for Downtrends)**: يتم رسم هذا التصحيح من أعلى نقطة في الاتجاه الهبوطي إلى أدنى نقطة. تساعد مستويات فيبوناتشي في تحديد نقاط الدخول المحتملة عند تصحيح السعر.

كيفية رسم مستويات فيبوناتشي في منصة التداول

تختلف عملية رسم مستويات فيبوناتشي قليلاً بين منصات التداول المختلفة. ومع ذلك، فإن الخطوات الأساسية متشابهة:

1. **تحديد الاتجاه**: تحديد الاتجاه الرئيسي (صعودي أو هبوطي). 2. **تحديد النقاط القصوى والدنيا**: تحديد أعلى وأدنى نقطة في الاتجاه. 3. **استخدام أداة فيبوناتشي**: في معظم المنصات، توجد أداة فيبوناتشي في قسم "التحليل الفني". 4. **رسم التصحيح**: انقر على أدنى نقطة ثم اسحب إلى أعلى نقطة (للاتجاه الصعودي) أو العكس (للاتجاه الهبوطي). ستظهر مستويات فيبوناتشي تلقائيًا على الرسم البياني.

استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي في الخيارات الثنائية

تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نقاط الدخول المحتملة بناءً على ارتداد السعر عن مستويات فيبوناتشي.

**الاتجاه الصعودي**:

   1.  رسم تصحيح فيبوناتشي من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة في الاتجاه الصعودي.
   2.  انتظر حتى يرتد السعر عن أحد مستويات فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%).
   3.  ادخل في صفقة "شراء" (Call Option) عندما يرتد السعر عن مستوى فيبوناتشي، مع توقع استمرار الاتجاه الصعودي.
   4.  ضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) أسفل مستوى فيبوناتشي الذي ارتد عنه السعر.

**الاتجاه الهبوطي**:

   1.  رسم تصحيح فيبوناتشي من أعلى نقطة إلى أدنى نقطة في الاتجاه الهبوطي.
   2.  انتظر حتى يرتد السعر عن أحد مستويات فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%).
   3.  ادخل في صفقة "بيع" (Put Option) عندما يرتد السعر عن مستوى فيبوناتشي، مع توقع استمرار الاتجاه الهبوطي.
   4.  ضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) أعلى مستوى فيبوناتشي الذي ارتد عنه السعر.

تأكيد الإشارات باستخدام مؤشرات أخرى

من المهم عدم الاعتماد على مستويات فيبوناتشي وحدها. لتحسين دقة الإشارات، يمكن استخدام مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات. بعض المؤشرات المفيدة تشمل:

**المتوسطات المتحركة (Moving Averages)**: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام وتأكيد ارتدادات فيبوناتشي. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فقد يكون هذا تأكيدًا لصفقة شراء.
**مؤشر القوة النسبية (RSI)**: يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو البيع. إذا كان مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة البيع عند مستوى فيبوناتشي، فقد يكون هذا تأكيدًا لصفقة شراء.
**ماكد (MACD)**: يمكن استخدام ماكد لتحديد التقاطعات التي تشير إلى تغييرات في الاتجاه.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية. بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**حجم الصفقة**: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
**أوامر وقف الخسارة (Stop Loss)**: استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
**تنويع المحفظة**: لا تضع كل أموالك في أصل واحد.
**التحكم العاطفي**: تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف.

أمثلة عملية

مثال 1: الاتجاه الصعودي لنفترض أن سعر السهم يرتفع من 10 دولارات إلى 20 دولارًا. ثم يبدأ السعر في التصحيح. إذا ارتد السعر عن مستوى 61.8% فيبوناتشي (13.82 دولارًا)، فقد يكون هذا إشارة لشراء خيار "شراء" (Call Option)، مع توقع استمرار الاتجاه الصعودي. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي (على سبيل المثال، 13.50 دولارًا).

مثال 2: الاتجاه الهبوطي لنفترض أن سعر السهم ينخفض من 50 دولارًا إلى 30 دولارًا. ثم يبدأ السعر في التصحيح. إذا ارتد السعر عن مستوى 38.2% فيبوناتشي (38.20 دولارًا)، فقد يكون هذا إشارة لبيع خيار "بيع" (Put Option)، مع توقع استمرار الاتجاه الهبوطي. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أعلى مستوى فيبوناتشي (على سبيل المثال، 38.50 دولارًا).

القيود والمخاطر

على الرغم من أن مستويات فيبوناتشي يمكن أن تكون أداة مفيدة، إلا أنها ليست مضمونة. بعض القيود والمخاطر تشمل:

**الذاتية**: تحديد النقاط القصوى والدنيا يمكن أن يكون ذاتيًا، مما يؤدي إلى نتائج مختلفة.
**الإشارات الخاطئة**: يمكن أن تولد مستويات فيبوناتشي إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
**الاعتماد على المؤشرات الأخرى**: من المهم استخدام مستويات فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى لتأكيد الإشارات.

استراتيجيات متقدمة باستخدام فيبوناتشي

**مستويات فيبوناتشي الموسعة (Fibonacci Extensions)**: تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة.
**مجموعات فيبوناتشي (Fibonacci Clusters)**: تحدث عندما تتزامن عدة مستويات فيبوناتشي في منطقة واحدة، مما يزيد من أهمية هذه المنطقة.
**فيبوناتشي والأنماط الرسومية (Fibonacci and Chart Patterns)**: الجمع بين مستويات فيبوناتشي والأنماط الرسومية (مثل الرأس والكتفين) يمكن أن يوفر إشارات تداول قوية.

الخلاصة

تعتبر استراتيجية التداول باستخدام مستويات فيبوناتشي أداة قيمة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية رسم مستويات فيبوناتشي وتطبيقها، يمكن للمتداولين تحديد نقاط الدخول المحتملة وتحسين دقة إشارات التداول الخاصة بهم. ومع ذلك، من المهم تذكر أن مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة، ويجب استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى وإدارة المخاطر المناسبة.

روابط ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين