استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ويليامز آر

Redirect to:

• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ويليامز آر

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ويليامز آر

مقدمة

مؤشر ويليامز آر (Williams %R) هو مؤشر زخم يستخدم في التحليل الفني لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق. تم تطويره بواسطة لاري ويليامز في السبعينيات، ويعتمد على فكرة أن السعر يميل إلى العودة إلى متوسطه. هذه المقالة موجهة للمبتدئين في الخيارات الثنائية وتهدف إلى شرح كيفية استخدام مؤشر ويليامز آر لتطوير استراتيجية تداول فعالة.

فهم مؤشر ويليامز آر

ما هو مؤشر ويليامز آر؟

مؤشر ويليامز آر هو مؤشر تذبذب يتراوح بين -100 و 0. القيم الأعلى تشير إلى ظروف ذروة الشراء، بينما القيم الأقل تشير إلى ظروف ذروة البيع. يشبه المؤشر إلى حد كبير مؤشر ستوكاستيك، لكنه يحسب بطريقة مختلفة.

كيف يتم حساب مؤشر ويليامز آر؟

الصيغة المستخدمة لحساب مؤشر ويليامز آر هي:

%R = -100 * ((أعلى سعر في آخر N فترة - سعر الإغلاق الحالي) / (أعلى سعر في آخر N فترة - أدنى سعر في آخر N فترة))

حيث:

• N: هي الفترة الزمنية المستخدمة (عادةً 14 فترة).
• أعلى سعر في آخر N فترة: هو أعلى سعر تم تسجيله خلال آخر N فترة.
• أدنى سعر في آخر N فترة: هو أدنى سعر تم تسجيله خلال آخر N فترة.
• سعر الإغلاق الحالي: هو سعر الإغلاق الحالي للأصل.

تفسير قيم مؤشر ويليامز آر

• **فوق -20:** يعتبر هذا المستوى إشارة إلى ظروف ذروة الشراء. قد يشير إلى أن الأصل مبالغ فيه وقد يكون على وشك التصحيح.
• **تحت -80:** يعتبر هذا المستوى إشارة إلى ظروف ذروة البيع. قد يشير إلى أن الأصل مقيم بأقل من قيمته وقد يكون على وشك الارتفاع.
• **التقاطعات:** تقاطع خط مؤشر ويليامز آر مع خطي ذروة الشراء والبيع يمكن أن يشير إلى فرص تداول.

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ويليامز آر

الهدف من الاستراتيجية

تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في التداول بناءً على إشارات مؤشر ويليامز آر. تعتمد الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار تميل إلى الرجوع إلى المتوسط، وأن مستويات ذروة الشراء والبيع توفر فرصًا للاستفادة من هذه الحركات.

المؤشرات المستخدمة

• مؤشر ويليامز آر (Williams %R)
• الشموع اليابانية (Japanese Candlesticks) للتحقق من أنماط الشموع.
• متوسطات متحركة (Moving Averages) لتأكيد الاتجاه العام.

الإعدادات الموصى بها

• مؤشر ويليامز آر: فترة 14.
• متوسط متحرك: متوسط متحرك بسيط (SMA) لفترة 50 أو 200.

قواعد الدخول

• **صفقة شراء (Call):**

   * يجب أن يكون مؤشر ويليامز آر أقل من -80 (ظروف ذروة البيع).
   * يجب أن يظهر نمط شموع يابانية صاعد (مثل المطرقة أو الابتلاع الشرائي).
   * يجب أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك.

• **صفقة بيع (Put):**

   * يجب أن يكون مؤشر ويليامز آر أعلى من -20 (ظروف ذروة الشراء).
   * يجب أن يظهر نمط شموع يابانية هابط (مثل الشهاب أو الابتلاع البيعي).
   * يجب أن يكون السعر تحت المتوسط المتحرك.

قواعد الخروج

• **جني الأرباح:**

   * صفقة شراء: قم بجني الأرباح عندما يصل مؤشر ويليامز آر إلى -20 أو عندما يظهر نمط شموع يابانية هابط.
   * صفقة بيع: قم بجني الأرباح عندما يصل مؤشر ويليامز آر إلى -80 أو عندما يظهر نمط شموع يابانية صاعد.

• **وقف الخسارة:**

   * صفقة شراء: ضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى سعر للشموع اليابانية التي أدت إلى الدخول في الصفقة.
   * صفقة بيع: ضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى سعر للشموع اليابانية التي أدت إلى الدخول في الصفقة.

إدارة المخاطر

• لا تخاطر بأكثر من 2-5٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
• استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
• قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.

أمثلة عملية

مثال 1: صفقة شراء

لنفترض أن مؤشر ويليامز آر وصل إلى -85، وأظهرت الشموع اليابانية نمط مطرقة صاعد، وكان السعر فوق المتوسط المتحرك لفترة 50. في هذه الحالة، يمكن الدخول في صفقة شراء (Call). يتم وضع أمر جني الأرباح عند وصول مؤشر ويليامز آر إلى -20، ويتم وضع أمر وقف الخسارة أسفل أدنى سعر للشموع اليابانية.

مثال 2: صفقة بيع

لنفترض أن مؤشر ويليامز آر وصل إلى -15، وأظهرت الشموع اليابانية نمط شهاب هابط، وكان السعر تحت المتوسط المتحرك لفترة 200. في هذه الحالة، يمكن الدخول في صفقة بيع (Put). يتم وضع أمر جني الأرباح عندما يصل مؤشر ويليامز آر إلى -80، ويتم وضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى سعر للشموع اليابانية.

تحسين الاستراتيجية

الدمج مع مؤشرات أخرى

يمكن تحسين هذه الاستراتيجية من خلال دمجها مع مؤشرات أخرى، مثل:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): لتأكيد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• خطوط بولينجر (Bollinger Bands): لتحديد التقلبات.
• الماكد (MACD): لتحديد الاتجاهات.
• مؤشر الماكد (MACD): لتأكيد قوة الاتجاه.

استخدام أنماط الشموع اليابانية

التركيز على أنماط الشموع اليابانية بالإضافة إلى مؤشر ويليامز آر يمكن أن يزيد من دقة الإشارات. ابحث عن أنماط الشموع التي تؤكد إشارات ذروة الشراء والبيع.

تحليل حجم التداول

تحليل حجم التداول يمكن أن يساعد في تأكيد قوة الإشارات. زيادة حجم التداول أثناء إشارات ذروة الشراء أو البيع يمكن أن تشير إلى أن الإشارة قوية. تحليل حجم التداول هو جزء أساسي من التحليل الفني.

تعديل الفترة الزمنية

جرب فترات زمنية مختلفة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة، يوم) للعثور على الفترة الزمنية التي تعمل بشكل أفضل مع الأصل الذي تتداوله.

المخاطر والاعتبارات

الإشارات الخاطئة

مؤشر ويليامز آر، مثل أي مؤشر فني آخر، يمكن أن ينتج إشارات خاطئة. من المهم استخدام الاستراتيجية جنبًا إلى جنب مع أدوات تحليل فني أخرى وإدارة المخاطر بشكل صحيح.

التقلبات

التقلبات العالية في السوق يمكن أن تؤثر على دقة الإشارات. كن حذرًا عند التداول في الأسواق المتقلبة.

الأخبار والأحداث الاقتصادية

الأخبار والأحداث الاقتصادية يمكن أن تؤثر على الأسعار بشكل كبير. كن على دراية بالأحداث الاقتصادية القادمة وقم بتعديل استراتيجيتك وفقًا لذلك.

خلاصة

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ويليامز آر يمكن أن تكون أداة فعالة للمتداولين في الخيارات الثنائية. من خلال فهم كيفية عمل المؤشر وتطبيق قواعد الدخول والخروج بشكل صحيح، وإدارة المخاطر بشكل فعال، يمكنك زيادة فرصك في النجاح. تذكر دائماً أن التدريب والتجربة هما مفتاح إتقان أي استراتيجية تداول.

روابط ذات صلة

• التحليل الفني
• الخيارات الثنائية
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• خطوط بولينجر (Bollinger Bands)
• الماكد (MACD)
• مؤشر الماكد (MACD)
• الشموع اليابانية
• متوسطات متحركة
• تحليل حجم التداول
• استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy)
• استراتيجية المتابعة (Trend Following Strategy)
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy)
• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy)
• استراتيجية سكالبينج (Scalping Strategy)
• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy)
• استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy)
• استراتيجية ايليوت ويف (Elliott Wave Strategy)
• استراتيجية دوجي (Doji Strategy)
• استراتيجية الصقر (Hawk Strategy)
• استراتيجية الدب (Bear Strategy)
• استراتيجية الثور (Bull Strategy)
• استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy)
• استراتيجية التداول القائم على الأخبار (News Trading Strategy)
• استراتيجية التداول الليلي (Night Trading Strategy)
• استراتيجية التداول على المدى الطويل (Long-Term Trading Strategy)
• استراتيجية التداول على المدى القصير (Short-Term Trading Strategy)
• إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية
• علم النفس في التداول

أمثلة على إعدادات مؤشر ويليامز آر

الفترة الزمنية	الإعدادات الموصى بها
قصيرة الأجل (5-15 دقيقة)	14
متوسطة الأجل (ساعة - 4 ساعات)	14-21
طويلة الأجل (يومي - أسبوعي)	21-30

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين