استراتيجية التداول باستخدام مؤشر فيبوناتشي

مقدمة مؤشر فيوناتشي هو أداة تحليل فني قوية تستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك سوق العملات المشفرة المتنامي. تعتمد هذه الاستراتيجية على متتالية فيبوناتشي الرياضية، التي تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم دليل شامل للمبتدئين حول كيفية استخدام مؤشر فيبوناتشي في تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, وهكذا). تُشتق من هذه المتتالية نسب رئيسية تستخدم في التحليل الفني، مثل:

23.6%
38.2%
50%
61.8% (النسبة الذهبية)
78.6%

هذه النسب تستخدم لرسم مستويات الدعم والمقاومة المحتملة على الرسوم البيانية للأسعار.

كيفية استخدام مؤشر فيبوناتشي في التداول

يعتمد استخدام مؤشر فيبوناتشي على تحديد نقاط الارتفاع والانخفاض الرئيسية في الرسم البياني للسعر. بمجرد تحديد هذه النقاط، يتم رسم خطوط فيبوناتشي تربط بينهما. تُظهر هذه الخطوط مستويات التصحيح المحتملة التي قد يتوقف عندها السعر قبل أن يستأنف اتجاهه.

خطوات استخدام مؤشر فيبوناتشي:

1. تحديد الاتجاه: حدد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صاعد أم هابط؟ 2. تحديد نقاط الارتفاع والانخفاض: في الاتجاه الصاعد، حدد أدنى نقطة (swing low) وأعلى نقطة (swing high) حديثة. في الاتجاه الهابط، حدد أعلى نقطة وأدنى نقطة حديثة. 3. رسم خطوط فيبوناتشي: استخدم أداة فيبوناتشي في منصة التداول الخاصة بك لربط هذه النقاط. عادةً ما يتم رسم الخطوط تلقائيًا، مع عرض مستويات فيبوناتشي المختلفة. 4. تحديد مناطق الدعم والمقاومة: راقب مستويات فيبوناتشي. قد تعمل هذه المستويات كمناطق دعم في الاتجاه الصاعد ومناطق مقاومة في الاتجاه الهابط.

استراتيجيات التداول باستخدام فيبوناتشي

1. استراتيجية الارتداد (Retracement): هذه هي الاستراتيجية الأكثر شيوعًا. ابحث عن عمليات ارتداد السعر إلى مستويات فيبوناتشي الرئيسية (خاصة 38.2% و 61.8%). عندما يصل السعر إلى أحد هذه المستويات، ابحث عن إشارات انعكاس (مثل شموع انعكاسية أو نماذج الرسوم البيانية). يمكنك الدخول في صفقة شراء في الاتجاه الصاعد أو صفقة بيع في الاتجاه الهابط.

2. استراتيجية الامتداد (Extension): تستخدم هذه الاستراتيجية لتحديد أهداف الربح المحتملة. بعد الارتداد، يمكن استخدام مستويات امتداد فيبوناتشي (مثل 127.2% و 161.8%) لتحديد مستويات السعر التي قد يصل إليها الاتجاه.

3. الجمع بين فيبوناتشي ومؤشرات أخرى: لزيادة دقة التداول، يفضل الجمع بين مؤشر فيبوناتشي ومؤشرات فنية أخرى مثل:

على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% وظهرت إشارة شراء من مؤشر RSI، فقد تكون هذه فرصة تداول جيدة.

أمثلة عملية

مثال 1: تداول البيتكوين (Bitcoin) لنفترض أن البيتكوين في اتجاه صاعد. تحديد أدنى نقطة عند 20,000 دولار وأعلى نقطة عند 30,000 دولار. إذا ارتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي 61.8% (حوالي 23,820 دولارًا) وظهرت شمعة انعكاسية، يمكن الدخول في صفقة شراء.

مثال 2: تداول الإيثيريوم (Ethereum) لنفترض أن الإيثيريوم في اتجاه هابط. تحديد أعلى نقطة عند 4,000 دولار وأدنى نقطة عند 3,000 دولار. إذا ارتد السعر إلى مستوى فيبوناتشي 38.2% (حوالي 3,618 دولارًا) وظهرت إشارة بيع من مؤشر الماكد، يمكن الدخول في صفقة بيع.

إدارة المخاطر

1. وقف الخسارة (Stop-Loss): ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي مباشرةً في صفقات الشراء وفوق مستوى فيبوناتشي مباشرةً في صفقات البيع.

2. جني الأرباح (Take-Profit): استخدم مستويات امتداد فيبوناتشي لتحديد أهداف الربح المحتملة.

3. حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مال التداول الخاص بك في أي صفقة واحدة.

تحذيرات وملاحظات هامة

مؤشر فيبوناتشي ليس مضمونًا. يمكن أن يفشل السعر في التوقف عند مستويات فيبوناتشي.
التحليل الفني هو مجرد أداة واحدة. يجب استخدامه جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي و إدارة المخاطر.
تذكر أن سوق العملات المشفرة متقلب للغاية. كن حذرًا وقم بإجراء بحثك الخاص قبل الدخول في أي صفقة.
التحليل الحجمي للأسعار يمكن أن يؤكد أو يدحض إشارات فيبوناتشي.

استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة

روابط لمصادر إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول باستخدام مؤشر فيبوناتشي

Contents