استراتيجية التداول باستخدام تصحيحات فيبوناتشي (Fibonacci Extension Strategy)
center|500px|تصحيحات فيبوناتشي
استراتيجية التداول باستخدام تصحيحات فيبوناتشي (Fibonacci Extension Strategy)
مقدمة
تعتبر استراتيجية التداول باستخدام تصحيحات فيبوناتشي من الاستراتيجيات الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في عالم الخيارات الثنائية و تداول الفوركس و الأسواق المالية بشكل عام. تعتمد هذه الاستراتيجية على مبادئ نسب فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية تظهر بشكل متكرر في الطبيعة، ويعتقد الكثير من المتداولين أنها تنطبق أيضاً على تحركات الأسعار في الأسواق. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل وشامل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول الخيارات الثنائية لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
ما هي تصحيحات فيبوناتشي؟
تصحيحات فيبوناتشي هي أداة تحليل فني تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة في السوق. تعتمد هذه التصحيحات على نسب فيبوناتشي الرئيسية، وهي:
- 23.6%
- 38.2%
- 50%
- 61.8%
- 78.6%
يتم رسم تصحيحات فيبوناتشي عن طريق تحديد نقطتين رئيسيتين على الرسم البياني: نقطة البداية (Swing Low) ونقطة النهاية (Swing High) في حالة الاتجاه الصاعد، أو نقطة البداية (Swing High) ونقطة النهاية (Swing Low) في حالة الاتجاه الهابط. ثم يتم رسم خطوط أفقية عند النسب المذكورة أعلاه بين هاتين النقطتين. تعتبر هذه الخطوط مستويات دعم ومقاومة محتملة.
تصحيحات فيبوناتشي مقابل امتدادات فيبوناتشي
من المهم التمييز بين تصحيحات فيبوناتشي وامتدادات فيبوناتشي. تصحيحات فيبوناتشي تستخدم لتحديد مستويات الارتداد المحتملة داخل الاتجاه الحالي. بينما امتدادات فيبوناتشي تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد اكتمال التصحيح. هذا المقال يركز على استخدام امتدادات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج في صفقات الخيارات الثنائية.
كيف تعمل استراتيجية التداول باستخدام امتدادات فيبوناتشي؟
تعتمد استراتيجية التداول باستخدام امتدادات فيبوناتشي على مبدأ أن الأسعار تميل إلى الارتداد إلى مستويات فيبوناتشي قبل أن تستأنف الاتجاه الأصلي. بمعنى آخر، بعد اكتمال تصحيح فيبوناتشي، من المرجح أن تستأنف الأسعار حركتها في الاتجاه الأصلي، و يمكن استخدام امتدادات فيبوناتشي لتحديد الأهداف المحتملة لهذه الحركة.
خطوات تطبيق الاستراتيجية
1. تحديد الاتجاه العام: الخطوة الأولى هي تحديد الاتجاه العام للسوق. هل السوق في اتجاه صاعد أم هابط؟ يمكن استخدام المتوسطات المتحركة أو خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه. 2. تحديد نقاط Swing High و Swing Low: حدد نقطة Swing High ونقطة Swing Low الأخيرة في الاتجاه العام. نقطة Swing High هي أعلى نقطة في الاتجاه الصاعد، ونقطة Swing Low هي أدنى نقطة في الاتجاه الهابط. 3. رسم امتدادات فيبوناتشي: استخدم أداة امتدادات فيبوناتشي في منصة التداول الخاصة بك. ابدأ الرسم من نقطة Swing High أو Swing Low (حسب الاتجاه) وانتهي عند النقطة الأخرى. 4. تحديد مستويات امتداد فيبوناتشي: ستظهر لك مستويات امتداد فيبوناتشي المختلفة، مثل 127.2%، 161.8%، 261.8%، إلخ. تعتبر هذه المستويات أهداف ربح محتملة. 5. الدخول في الصفقة: بعد اكتمال تصحيح فيبوناتشي والارتداد عن مستوى فيبوناتشي، ادخل في الصفقة في اتجاه الاتجاه العام. على سبيل المثال، إذا كان السوق في اتجاه صاعد وارتد عن مستوى 38.2%، ادخل في صفقة شراء (Call). 6. تحديد نقطة الخروج (Take Profit): حدد مستوى امتداد فيبوناتشي كهدف للربح. على سبيل المثال، يمكنك تحديد مستوى 161.8% كنقطة خروج. 7. تحديد نقطة وقف الخسارة (Stop Loss): ضع نقطة وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي الذي ارتدت عنه الأسعار في حالة الاتجاه الصاعد، أو فوق مستوى فيبوناتشي في حالة الاتجاه الهابط.
مثال عملي
لنفترض أن السوق في اتجاه صاعد. لقد حددت نقطة Swing Low عند 100 دولار ونقطة Swing High عند 120 دولار. قمت برسم امتدادات فيبوناتشي. لاحظت أن الأسعار تراجعت إلى مستوى 38.2% (حوالي 110.38 دولار) ثم ارتدت. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة شراء (Call) بهدف الوصول إلى مستوى 161.8% (حوالي 130.90 دولار). ضع نقطة وقف الخسارة أسفل مستوى 38.2% (حوالي 109.50 دولار).
نصائح إضافية
- التحقق من الاتجاه: تأكد دائماً من أنك تتداول في اتجاه الاتجاه العام. تداول عكس الاتجاه العام يزيد من خطر الخسارة.
- الجمع بين المؤشرات: لا تعتمد على تصحيحات فيبوناتشي وحدها. استخدمها مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات.
- إدارة المخاطر: دائماً مارس إدارة المخاطر الجيدة. لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
- التدريب والممارسة: تدرب على استخدام هذه الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
عيوب الاستراتيجية
- ليست مضمونة: مثل أي استراتيجية تداول أخرى، فإن استراتيجية التداول باستخدام تصحيحات فيبوناتشي ليست مضمونة. قد لا تتحقق الأسعار من مستويات فيبوناتشي المتوقعة.
- تفسير ذاتي: تحديد نقاط Swing High و Swing Low يمكن أن يكون ذاتياً، وقد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
- التقلبات: في الأسواق المتقلبة، قد تكون تصحيحات فيبوناتشي أقل دقة.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية تداول الاختراق
- استراتيجية تداول الاتجاه
- استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة
- استراتيجية تداول الرأس والكتفين
- استراتيجية تداول المثلثات
- استراتيجية تداول القنوات السعرية
- استراتيجية تداول التجميع والتوزيع
- استراتيجية تداول باوليينجرز باندز
- استراتيجية تداول الإيجل
- استراتيجية تداول التداول المتأرجح
المفاهيم الأساسية ذات الصلة
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- علم النفس التجاري
- الشموع اليابانية
- أنماط الشموع
- حجم التداول
- الرافعة المالية
- التقلبات
- السيولة
روابط خارجية مفيدة
- [Investopedia: Fibonacci Retracements](https://www.investopedia.com/terms/f/fibonacciretracement.asp)
- [Babypips: Fibonacci Trading](https://www.babypips.com/learn-forex/fibonacci)
- [School of Pipsology: Fibonacci Retracements](https://www.schoolofpipsology.com/forex-trading-strategies/fibonacci-retracements/)
خاتمة
تعتبر استراتيجية التداول باستخدام امتدادات فيبوناتشي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في صفقات الخيارات الثنائية. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة، ويجب استخدامها مع إدارة المخاطر الجيدة والتحليل الفني الشامل. من خلال التدريب والممارسة، يمكن للمتداولين إتقان هذه الاستراتيجية وزيادة فرصهم في تحقيق الربح.
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
