استراتيجية التداول المتأرجح: دليل عملي

التداول المتأرجح (Swing Trading) هو أسلوب تداول يهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة إلى متوسطة الأجل في الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة. يختلف عن التداول اليومي الذي يركز على صفقات قصيرة جدًا خلال يوم واحد، وعن الاستثمار طويل الأجل الذي يهدف إلى الاحتفاظ بالأصول لفترات طويلة. هذا المقال يقدم دليلًا عمليًا للمبتدئين حول كيفية تطبيق استراتيجية التداول المتأرجح في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هو التداول المتأرجح؟

التداول المتأرجح يعتمد على تحديد "التأرجحات" في الأسعار - أي الحركات الصعودية والهبوطية التي تحدث خلال أيام أو أسابيع. يهدف المتداول إلى شراء الأصول عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي مؤقت (تصحيح) وبيعها عندما يكون السعر في اتجاه صعودي مؤقت. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل الرسوم البيانية للأسعار وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

لماذا التداول المتأرجح في العقود الآجلة للعملات المشفرة؟

التقلبات العالية: سوق العملات المشفرة معروف بتقلباته العالية، مما يوفر فرصًا متعددة لتحقيق أرباح من خلال التداول المتأرجح.
الرافعة المالية: توفر العقود الآجلة رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من الأصول برأس مال صغير. (يجب استخدام الرافعة المالية بحذر شديد).
إمكانية البيع على المكشوف: تسمح العقود الآجلة بالبيع على المكشوف، مما يمكن المتداولين من الاستفادة من انخفاض الأسعار.
السيولة: غالبًا ما تكون أسواق العقود الآجلة للعملات المشفرة ذات سيولة عالية، مما يسهل الدخول والخروج من الصفقات.

خطوات تطبيق استراتيجية التداول المتأرجح

1. اختيار الأصل: ابدأ باختيار عملة مشفرة ذات سيولة كافية وتقلبات ملحوظة. بيتكوين و إيثريوم هما خياران شائعان. 2. التحليل الفني: استخدم أدوات التحليل الفني لتحديد الاتجاهات المحتملة ونقاط الدخول والخروج. بعض الأدوات المفيدة تشمل:

   *   المتوسطات المتحركة: لتحديد الاتجاه العام.
   *   مؤشر القوة النسبية (RSI): لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
   *   خطوط فيبوناتشي: لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
   *   أنماط الشموع اليابانية: لتحديد إشارات انعكاس الاتجاه.

3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: حدد المستويات التي يميل السعر إلى الارتداد منها (الدعم) والمستويات التي يميل إلى الانعكاس منها (المقاومة). 4. إعداد أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح:

   *   أمر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك. يجب وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في حالة الشراء، وفوق مستوى المقاومة في حالة البيع.
   *   أمر جني الأرباح: لتأمين الأرباح عندما يصل السعر إلى هدفك. يجب وضع أمر جني الأرباح فوق مستوى المقاومة في حالة الشراء، وتحت مستوى الدعم في حالة البيع.

5. إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في أي صفقة واحدة.

أمثلة على استراتيجيات التداول المتأرجح

استراتيجية الاختراق: شراء الأصل عندما يخترق مستوى مقاومة رئيسي، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة.
استراتيجية الارتداد: شراء الأصل عندما يرتد من مستوى دعم رئيسي، مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم.
استراتيجية التقاطع: استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة كإشارة للدخول أو الخروج من الصفقة.
استراتيجية بولينجر باندز: استخدام أشرطة بولينجر لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.

إدارة المخاطر في التداول المتأرجح

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في التداول المتأرجح، خاصة في سوق العملات المشفرة المتقلب. إليك بعض النصائح:

تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في أصل واحد.
استخدام أوامر وقف الخسارة: لحماية رأس المال الخاص بك.
تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.
الالتزام بالخطة: لا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
مراقبة السوق بانتظام: للبقاء على اطلاع دائم بالتطورات.

أدوات وموارد إضافية

TradingView: منصة رسوم بيانية وتحليل فني.
CoinMarketCap: موقع لتتبع أسعار العملات المشفرة.
CoinGecko: موقع آخر لتتبع أسعار العملات المشفرة.
مؤشرات التحليل الفني: شرح تفصيلي لمختلف المؤشرات.
أنماط الرسوم البيانية: دليل لأنماط الرسوم البيانية الشائعة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

مقارنة بين استراتيجيات التداول المختلفة
الاستراتيجية	الإطار الزمني	المخاطر	العائد المحتمل		التداول المتأرجح	أيام إلى أسابيع	متوسطة	متوسطة إلى عالية		التداول اليومي	دقائق إلى ساعات	عالية	عالية		الاستثمار طويل الأجل	أشهر إلى سنوات	منخفضة	منخفضة إلى متوسطة

الخلاصة

استراتيجية التداول المتأرجح يمكن أن تكون مربحة للمتداولين الذين لديهم فهم جيد للتحليل الفني وإدارة المخاطر. تذكر أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم أن تتعلم وتتدرب قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول المتأرجح: دليل عملي

Contents